中国船舶(600150) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	14417	15995	14491	13489	51261	52864	57397	67965	63681	61427
交易性金融资产	0	3	0	12	879	2865	206	2	0	0
应收票据	750	945	1023	722	1147	1189	246	289	219	166
应收账款	1135	1177	1626	1490	5045	3828	3710	3127	1817	1834
预付款项	2484	2534	3479	2978	14044	14614	15233	16420	22472	22951
其他应收款	190	99	259	101	1599	858	729	175	186	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	137	21	65	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	2	0	0	0	0	43	2	14	2
存货	15632	9028	6744	6781	31366	32687	32391	36291	35815	38396
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	7	283	292	102	1108	831	887	2840	2978	177
其他流动资产	2710	2728	1493	2486	2879	4174	2003	2540	4332	4400
流动资产合计	37461	32814	29471	28161	109953	118481	118858	133403	137928	137121
非流动资产
可供出售金融资产	211	11	12	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	283	145	92	16	41	6	1877	209	114	174
长期股权投资	508	1536	1344	1249	4159	3749	9989	15189	15533	15780
投资性房地产	0	0	0	0	1008	1155	644	615	586	579
固定资产	11196	11316	7925	7361	22748	23627	19422	20459	20859	0
在建工程	550	700	857	1596	3974	2834	1999	1526	997	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1621	1690	1123	1097	4309	4183	3986	3911	3733	3687
开发支出	0	0	0	0	11	40	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	144	144	144	144	144	144
长期待摊费用	73	79	72	70	147	132	134	115	103	232
递延所得税资产	582	558	575	572	824	1168	862	722	642	623
其他非流动资产	0	3478	3800	4183	4113	3219	3211	0	0	0
非流动资产合计	15023	19513	15799	16191	42556	41921	43765	44429	44049	44118
资产总计	52485	52327	45270	44351	152510	160402	162622	177832	181977	181238
流动负债
短期借款	4879	2801	400	2811	7300	6268	9385	5583	2076	1501
交易性金融负债	0	0	57	104	6	0	66	14	10	8
应付票据	1359	1363	1833	1516	3288	6963	4428	3264	2497	2355
应付账款	4503	3848	4301	4689	23149	22748	22593	26579	27615	28552
预收款项	1287	1417	1524	1703	660	104	104	104	105	101
应付职工薪酬	222	200	296	219	169	152	118	62	61	263
应交税费	240	218	97	89	202	252	347	255	258	237
应付利息	24	28	4	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	298	604	265	321	692	814	496	408	303	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2512	4040	4234	1355	6117	4315	5830	6362	4028	4248
其他流动负债	2086	4367	4212	3846	1650	3205	1643	1596	3062	3019
流动负债合计	17412	18886	17233	16653	90142	93117	94493	106766	110875	109079
非流动负债
长期借款	15602	11852	1830	2303	4080	7932	10943	13367	10034	10305
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0
专项应付款	211	174	174	254	218	227	57	468	1705	0
预计负债	2085	2929	1898	1294	1621	2907	3563	3078	2582	2474
递延所得税负债	2	1	4	8	160	314	1410	892	897	505
其他非流动负债	0	3109	3110	2282	2101	974	990	0	0	0
非流动负债合计	18214	18445	7418	6631	9542	14181	17841	18594	15835	15608
负债合计	35626	37332	24651	23284	99684	107298	112334	125360	126710	124687
股东权益
股本	1378	1378	1378	1378	4472	4472	4472	4472	4472	4472
资本公积	4625	4551	6573	6611	33613	33779	34208	33777	33776	33777
盈余公积	613	619	625	631	782	800	1155	1208	1302	1302
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	8317	6011	6495	6746	6435	6473	5738	8552	11177	12304
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14953	12582	15095	15416	45777	46041	45855	48349	50900	52034
少数股东权益	1906	2413	5524	5652	7049	7063	4433	4124	4367	4517
股东权益合计	16859	14995	20619	21067	52826	53104	50288	52473	55266	56551
负债和股东权益总计	52485	52327	45270	44351	152510	160402	162622	177832	181977	181238

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	21457	16691	16910	23136	55244	59740	59485	74839	78584	79172
营业收入	21457	16691	16910	23136	55244	59740	59485	74839	78584	79172
营业总成本	24158	19920	17110	22946	55671	59350	60828	72755	75988	75793
营业成本	17651	13743	14657	20690	49325	53409	54916	67542	70565	70137
营业税金及附加	98	94	120	61	173	195	196	231	231	240
销售费用	205	88	121	199	402	616	257	59	59	60
管理费用	1987	2074	992	933	2548	2769	3683	3096	3097	3128
财务费用	461	1227	-72	-200	-39	-759	-1297	-1311	-1576	-1373
资产减值损失	3756	2692	392	-187	-1689	-1485	-1505	-267	-4	-8
公允价值变动净收益	0	3	-60	-28	33	40	-152	39	-126	-108
投资收益	-26	-12	375	-104	735	23	2350	539	747	924
对联营企业和合营企业的投资收益	-85	-45	-101	-156	-36	-138	-84	491	762	965
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2727	-3054	633	612	176	250	412	2994	4004	4914
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	201	701	58	45	147	95	1783	34	107	106
营业外支出	176	131	51	98	12	17	22	6	12	13
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-2703	-2484	639	560	311	328	2174	3022	4099	5007
所得税	319	59	32	43	55	96	1301	68	241	278
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-3022	-2544	607	516	256	232	873	2955	3858	4729
归属于母公司所有者的净利润	-2607	-2300	489	405	306	214	172	2957	3614	4340
少数股东损益	-415	-244	118	112	-50	18	701	-3	243	389
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	42	44	-185	55	-167	50
综合收益总额	0	0	0	0	298	276	688	3009	3690	4779
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2607	-2300	487	402	348	252	-18	3014	3447	4389
归属于母少数股东的综合收益总额	-415	-244	118	111	-50	24	706	-5	244	389

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17864	26887	20473	24124	54810	60213	61612	91458	88228	80853
收到的税费返还	1444	1268	3080	2100	2929	3129	3681	4137	4472	4212
收到其他与经营活动有关的现金	976	706	982	915	3218	2619	1793	2043	1365	3089
经营活动现金流入小计	20285	28861	24535	27139	60957	65961	67086	97638	94064	88155
购买商品、接受劳务支付的现金	20775	17603	19485	23923	51996	55956	59428	70638	81676	75118
支付给职工以及为职工支付的现金	2134	1952	1692	1923	5025	5756	5561	5400	5577	5621
支付的各项税费	642	510	533	269	819	723	753	2411	584	949
支付其他与经营活动有关的现金	695	721	576	698	2144	1502	1382	976	992	811
经营活动现金流出小计	24246	20785	22286	26814	59984	63936	67123	79425	88829	82498
经营活动产生的现金流量净额	-3961	8075	2249	325	974	2024	-37	18213	5235	5656
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1754	775	2165	2000	2251	1646	2452	377	438	437
取得投资收益收到的现金	102	11	90	26	178	206	487	160	116	129
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98	6	216	265	16	26	226	10	10	12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	68	248	315	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	29279	9690	7590	26388	13797	18097
投资活动现金流入小计	1954	792	2471	2359	31972	11883	10754	26935	14361	18675
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197	324	304	762	2103	1180	1436	2422	1642	1562
投资支付的现金	712	1377	1479	2752	1374	3441	1284	4947	7	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	379	346	0	68	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	264	448	59	30983	11819	16381	30810	11707	11538
投资活动现金流出小计	909	2344	2577	3573	34528	16440	19101	38179	13356	13106
投资活动产生的现金流量净额	1045	-1552	-105	-1215	-2557	-4558	-8346	-11244	1005	5569
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	460	120	3900	0	3831	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	25872	13792	8866	6040	20729	22760	27026	20325	10666	9859
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	301	2046	200	79	572	513	309	431	1279	1279
筹资活动现金流入小计	26633	15958	12966	6119	25132	23273	27335	20755	11945	11138
偿还债务支付的现金	20781	18020	15949	6048	20794	21816	19040	21139	19824	15724
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	770	871	275	303	712	717	785	694	1261	1216
支付其他与筹资活动有关的现金	10	1908	169	41	1034	64	146	873	108	98
筹资活动现金流出小计	21561	20798	16394	6392	22541	22597	19971	22707	21192	17039
筹资活动产生的现金流量净额	5072	-4841	-3428	-273	2591	676	7364	-1951	-9248	-5901
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-58	-565	-98	26	-540	149	303	-270	-31	-285
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2097	1118	-1383	-1137	468	-1708	-716	4748	-3039	5040
期初现金及现金等价物余额	12113	14567	15685	14302	26661	27130	25448	24731	29479	26440
期末现金及现金等价物余额	14210	15685	14302	13166	27130	25422	24731	29479	26440	31480