图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 25612 | 18703 | 13638 | 13190 | 12621 | 14417 | 15995 | 14491 | 13489 | 47649 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 68 | |
应收票据 | 443 | 480 | 321 | 452 | 803 | 750 | 945 | 1023 | 722 | 584 | |
应收账款 | 772 | 798 | 1986 | 1993 | 1632 | 1135 | 1177 | 1626 | 1490 | 6732 | |
预付款项 | 2207 | 1946 | 3154 | 3991 | 3469 | 2484 | 2534 | 3479 | 2978 | 15783 | |
其他应收款 | 229 | 168 | 227 | 347 | 103 | 190 | 99 | 259 | 101 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 337 | 532 | 356 | 312 | 379 | 137 | 21 | 65 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 3617 | 3303 | 9930 | 12399 | 14333 | 15632 | 9028 | 6744 | 6781 | 8036 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 3 | 3 | 3 | 813 | 7 | 283 | 292 | 102 | 720 | |
其他流动资产 | 0 | 27 | 1448 | 1308 | 882 | 2710 | 2728 | 1493 | 2486 | 2731 | |
流动资产合计 | 33216 | 25959 | 31063 | 33995 | 35035 | 37461 | 32814 | 29471 | 28161 | 95368 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 308 | 211 | 211 | 11 | 12 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 199 | 193 | 193 | 205 | 283 | 145 | 92 | 16 | 519 | |
长期股权投资 | 1009 | 86 | 518 | 589 | 776 | 508 | 1536 | 1344 | 1249 | 3854 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | |
固定资产 | 11833 | 14804 | 15005 | 12553 | 11816 | 11196 | 11316 | 7925 | 7361 | 0 | |
在建工程 | 1068 | 1104 | 774 | 558 | 695 | 550 | 700 | 857 | 1596 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1601 | 1865 | 2170 | 1698 | 1654 | 1621 | 1690 | 1123 | 1097 | 4174 | |
开发支出 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 161 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |
长期待摊费用 | 61 | 144 | 148 | 76 | 90 | 73 | 79 | 72 | 70 | 154 | |
递延所得税资产 | 961 | 1043 | 992 | 1003 | 845 | 582 | 558 | 575 | 572 | 705 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 3478 | 3800 | 4183 | 4011 | |
非流动资产合计 | 16534 | 19408 | 19964 | 17790 | 16297 | 15023 | 19513 | 15799 | 16191 | 40113 | |
资产总计 | 49750 | 45367 | 51027 | 51785 | 51332 | 52485 | 52327 | 45270 | 44351 | 135481 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 4379 | 2087 | 3585 | 3637 | 10028 | 4879 | 2801 | 400 | 2811 | 10270 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 104 | 77 | |
应付票据 | 806 | 737 | 1460 | 1706 | 1679 | 1359 | 1363 | 1833 | 1516 | 2564 | |
应付账款 | 4399 | 3777 | 4899 | 4452 | 5265 | 4503 | 3848 | 4301 | 4689 | 22462 | |
预收款项 | 1474 | 1871 | 2783 | 1736 | 2101 | 1287 | 1417 | 1524 | 1703 | 209 | |
应付职工薪酬 | 315 | 286 | 359 | 293 | 293 | 222 | 200 | 296 | 219 | 593 | |
应交税费 | 104 | -11 | -569 | -612 | -1552 | 240 | 218 | 97 | 89 | 116 | |
应付利息 | 61 | 71 | 55 | 38 | 30 | 24 | 28 | 4 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 399 | 227 | 301 | 398 | 349 | 298 | 604 | 265 | 321 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 798 | 3439 | 3583 | 1395 | 3035 | 2512 | 4040 | 4234 | 1355 | 3701 | |
其他流动负债 | 6734 | 1956 | 3594 | 7692 | 4540 | 2086 | 4367 | 4212 | 3846 | 525 | |
流动负债合计 | 19469 | 14442 | 20059 | 20736 | 25768 | 17412 | 18886 | 17233 | 16653 | 73135 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 8870 | 8795 | 6597 | 8333 | 4776 | 15602 | 11852 | 1830 | 2303 | 5862 | |
应付债券 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 24 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 181 | 381 | 181 | 241 | 241 | 211 | 174 | 174 | 254 | 0 | |
预计负债 | 1697 | 1885 | 3901 | 2491 | 939 | 2085 | 2929 | 1898 | 1294 | 2591 | |
递延所得税负债 | 12 | 15 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 131 | |
其他非流动负债 | 34 | 165 | 245 | 0 | 0 | 0 | 3109 | 3110 | 2282 | 2078 | |
非流动负债合计 | 10795 | 11239 | 11161 | 11458 | 6119 | 18214 | 18445 | 7418 | 6631 | 12019 | |
负债合计 | 30264 | 25681 | 31220 | 32194 | 31887 | 35626 | 37332 | 24651 | 23284 | 85154 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1060 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 4472 | |
资本公积 | 4641 | 4323 | 4479 | 4500 | 4594 | 4625 | 4551 | 6573 | 6611 | 33689 | |
盈余公积 | 497 | 551 | 572 | 579 | 609 | 613 | 619 | 625 | 631 | 749 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 11606 | 11261 | 10914 | 10938 | 10956 | 8317 | 6011 | 6495 | 6746 | 6760 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 17805 | 17518 | 17348 | 17402 | 17549 | 14953 | 12582 | 15095 | 15416 | 46079 | |
少数股东权益 | 1682 | 2168 | 2458 | 2190 | 1895 | 1906 | 2413 | 5524 | 5652 | 4248 | |
股东权益合计 | 19486 | 19686 | 19807 | 19592 | 19445 | 16859 | 14995 | 20619 | 21067 | 50327 | |
负债和股东权益总计 | 49750 | 45367 | 51027 | 51785 | 51332 | 52485 | 52327 | 45270 | 44351 | 135481 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 28699 | 24276 | 22198 | 28324 | 27764 | 21457 | 16691 | 16910 | 23136 | 44255 | |
营业收入 | 28699 | 24276 | 22198 | 28324 | 27764 | 21457 | 16691 | 16910 | 23136 | 44255 | |
营业总成本 | 25870 | 24136 | 22626 | 28538 | 28184 | 24158 | 19920 | 17110 | 22946 | 44499 | |
营业成本 | 22749 | 21120 | 19633 | 25544 | 25406 | 17651 | 13743 | 14657 | 20690 | 39923 | |
营业税金及附加 | 42 | 41 | 40 | 65 | 61 | 98 | 94 | 120 | 61 | 115 | |
销售费用 | 158 | 98 | 56 | 119 | 170 | 205 | 88 | 121 | 199 | 363 | |
管理费用 | 1529 | 1431 | 1796 | 2155 | 2111 | 1987 | 2074 | 992 | 933 | 1902 | |
财务费用 | -476 | -437 | -114 | -51 | 142 | 461 | 1227 | -72 | -200 | -256 | |
资产减值损失 | 1869 | 1883 | 1215 | 706 | 295 | 3756 | 2692 | 392 | -187 | -317 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -60 | -28 | 140 | |
投资收益 | -119 | -118 | 10 | -51 | 4 | -26 | -12 | 375 | -104 | -366 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -119 | -119 | 1 | -36 | 3 | -85 | -45 | -101 | -156 | -187 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 2710 | 23 | -417 | -265 | -416 | -2727 | -3054 | 633 | 612 | 323 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 186 | 356 | 766 | 426 | 427 | 201 | 701 | 58 | 45 | 133 | |
营业外支出 | 23 | 144 | 265 | 192 | 69 | 176 | 131 | 51 | 98 | 108 | |
非流动资产处置净损失 | 11 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 2872 | 235 | 84 | -30 | -58 | -2703 | -2484 | 639 | 560 | 348 | |
所得税 | 542 | 216 | 86 | 10 | 175 | 319 | 59 | 32 | 43 | 95 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 2330 | 19 | -2 | -40 | -234 | -3022 | -2544 | 607 | 516 | 253 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2252 | 27 | 40 | 44 | 62 | -2607 | -2300 | 489 | 405 | 471 | |
少数股东损益 | 78 | -8 | -42 | -85 | -296 | -415 | -244 | 118 | 112 | -218 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2252 | 27 | 40 | 44 | 62 | -2607 | -2300 | 487 | 402 | 477 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 78 | -8 | -42 | -85 | -296 | -415 | -244 | 118 | 111 | -220 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 23635 | 18850 | 19037 | 28559 | 23353 | 17864 | 26887 | 20473 | 24124 | 37188 | |
收到的税费返还 | 2476 | 2164 | 1581 | 2176 | 1697 | 1444 | 1268 | 3080 | 2100 | 2941 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 841 | 783 | 2157 | 915 | 698 | 976 | 706 | 982 | 915 | 2307 | |
经营活动现金流入小计 | 26953 | 21798 | 22775 | 31650 | 25749 | 20285 | 28861 | 24535 | 27139 | 42435 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25288 | 22004 | 21356 | 28936 | 26258 | 20775 | 17603 | 19485 | 23923 | 41929 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1704 | 1848 | 1997 | 2392 | 2242 | 2134 | 1952 | 1692 | 1923 | 3449 | |
支付的各项税费 | 1432 | 810 | 634 | 584 | 652 | 642 | 510 | 533 | 269 | 610 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 958 | 637 | 1381 | 628 | 670 | 695 | 721 | 576 | 698 | 1811 | |
经营活动现金流出小计 | 29382 | 25299 | 25368 | 32540 | 29822 | 24246 | 20785 | 22286 | 26814 | 47799 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -2429 | -3502 | -2593 | -890 | -4073 | -3961 | 8075 | 2249 | 325 | -5364 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 287 | 1202 | 2406 | 1754 | 775 | 2165 | 2000 | 2077 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 14 | 17 | 76 | 172 | 102 | 11 | 90 | 26 | 54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5 | 10 | 246 | 18 | 1 | 98 | 6 | 216 | 265 | 266 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 1042 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | -32 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 150 | 672 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | |
投资活动现金流入小计 | 157 | 696 | 1597 | 1431 | 2579 | 1954 | 792 | 2471 | 2359 | 2745 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1266 | 847 | 786 | 634 | 666 | 197 | 324 | 304 | 762 | 1290 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 1937 | 1880 | 1736 | 712 | 1377 | 1479 | 2752 | 1706 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 379 | 346 | 0 | 11 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 118 | 35 | 41 | 14 | 0 | 0 | 264 | 448 | 59 | 297 | |
投资活动现金流出小计 | 1385 | 882 | 3584 | 2527 | 2403 | 909 | 2344 | 2577 | 3573 | 3303 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1227 | -186 | -1986 | -1096 | 177 | 1045 | -1552 | -105 | -1215 | -559 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 80 | 120 | 167 | 63 | 0 | 460 | 120 | 3900 | 0 | 4131 | |
取得借款收到的现金 | 10542 | 6730 | 7703 | 11961 | 16129 | 25872 | 13792 | 8866 | 6040 | 18698 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1960 | 2401 | 4577 | 3181 | 4077 | 301 | 2046 | 200 | 79 | 198 | |
筹资活动现金流入小计 | 12581 | 9251 | 12447 | 15204 | 20206 | 26633 | 15958 | 12966 | 6119 | 23027 | |
偿还债务支付的现金 | 8848 | 9259 | 11471 | 9775 | 12056 | 20781 | 18020 | 15949 | 6048 | 15448 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 850 | 980 | 675 | 601 | 629 | 770 | 871 | 275 | 303 | 522 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4629 | 2920 | 2420 | 2947 | 377 | 10 | 1908 | 169 | 41 | 94 | |
筹资活动现金流出小计 | 14327 | 13159 | 14567 | 13323 | 13062 | 21561 | 20798 | 16394 | 6392 | 16064 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1745 | -3908 | -2120 | 1882 | 7144 | 5072 | -4841 | -3428 | -273 | 6963 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 115 | 278 | -38 | 88 | 175 | -58 | -565 | -98 | 26 | -271 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -5287 | -7319 | -6738 | -17 | 3422 | 2097 | 1118 | -1383 | -1137 | 769 | |
期初现金及现金等价物余额 | 24040 | 18753 | 15444 | 8707 | 8690 | 12113 | 14567 | 15685 | 14302 | 46987 | |
期末现金及现金等价物余额 | 18753 | 11434 | 8707 | 8690 | 12113 | 14210 | 15685 | 14302 | 13166 | 47756 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。