图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 97 | 113 | 74 | 105 | 190 | 223 | 180 | 310 | 119 | 220 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | 171 | |
应收票据 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15 | 14 | 9 | 4 | 4 | 1 | |
应收账款 | 12 | 19 | 94 | 121 | 162 | 150 | 103 | 91 | 107 | 126 | |
预付款项 | 167 | 116 | 121 | 58 | 50 | 49 | 50 | 79 | 63 | 98 | |
其他应收款 | 25 | 24 | 195 | 25 | 11 | 21 | 15 | 10 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 362 | 388 | 234 | 315 | 323 | 269 | 217 | 164 | 189 | 167 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 4 | 0 | 10 | 11 | 28 | 52 | 22 | 91 | 106 | |
流动资产合计 | 665 | 665 | 727 | 641 | 762 | 755 | 626 | 680 | 739 | 896 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 20 | 46 | 18 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 27 | 27 | 29 | 17 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | |
投资性房地产 | 38 | 37 | 27 | 26 | 24 | 25 | 23 | 22 | 27 | 25 | |
固定资产 | 159 | 172 | 172 | 154 | 150 | 140 | 129 | 115 | 104 | 106 | |
在建工程 | 9 | 1 | 3 | 12 | 9 | 9 | 9 | 15 | 12 | 58 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 172 | 169 | 169 | 165 | 159 | 149 | 143 | 138 | 159 | 156 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 34 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 18 | 9 | 9 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 1 | 29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 431 | 432 | 460 | 470 | 422 | 403 | 412 | 361 | 364 | 408 | |
资产总计 | 1096 | 1097 | 1187 | 1111 | 1184 | 1158 | 1039 | 1041 | 1103 | 1303 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 52 | 43 | 55 | 45 | 47 | 28 | 29 | 10 | 0 | 0 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 143 | 152 | 74 | 109 | 155 | 113 | 108 | 70 | 83 | 76 | |
预收款项 | 129 | 111 | 107 | 37 | 45 | 73 | 76 | 110 | 102 | 129 | |
应付职工薪酬 | 29 | 32 | 43 | 52 | 53 | 63 | 63 | 70 | 55 | 50 | |
应交税费 | 6 | 9 | 37 | 24 | 31 | 24 | 17 | 17 | 3 | 2 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 28 | 59 | 37 | 57 | 46 | 69 | 63 | 66 | 81 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 387 | 406 | 363 | 325 | 377 | 368 | 355 | 344 | 325 | 381 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 145 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 26 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 57 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 30 | 83 | 203 | |
负债合计 | 444 | 450 | 406 | 363 | 412 | 401 | 385 | 374 | 408 | 584 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
资本公积 | 105 | 105 | 134 | 134 | 143 | 143 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
盈余公积 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 80 | 76 | 158 | 126 | 135 | 138 | 51 | 73 | 111 | 143 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 607 | 603 | 714 | 682 | 700 | 704 | 622 | 650 | 688 | 720 | |
少数股东权益 | 45 | 43 | 67 | 66 | 71 | 54 | 31 | 17 | 7 | -1 | |
股东权益合计 | 652 | 647 | 781 | 748 | 772 | 758 | 654 | 667 | 695 | 719 | |
负债和股东权益总计 | 1096 | 1097 | 1187 | 1111 | 1184 | 1158 | 1039 | 1041 | 1103 | 1303 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 921 | 780 | 982 | 907 | 763 | 593 | 712 | 1017 | 1038 | 958 | |
营业收入 | 921 | 780 | 982 | 907 | 763 | 593 | 712 | 1017 | 1038 | 958 | |
营业总成本 | 943 | 817 | 1113 | 955 | 819 | 706 | 854 | 1109 | 1112 | 1043 | |
营业成本 | 845 | 740 | 917 | 832 | 702 | 568 | 713 | 965 | 990 | 909 | |
营业税金及附加 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
销售费用 | 29 | 26 | 48 | 35 | 32 | 30 | 29 | 26 | 26 | 27 | |
管理费用 | 45 | 42 | 81 | 73 | 59 | 57 | 59 | 56 | 51 | 57 | |
财务费用 | 13 | 3 | 12 | -5 | -8 | -2 | -3 | 3 | 2 | 7 | |
资产减值损失 | 5 | 4 | 52 | 17 | 31 | 43 | 50 | 47 | -25 | -27 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -2 | 63 | |
投资收益 | 3 | 2 | 242 | 2 | 15 | 30 | 2 | 97 | 8 | 10 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -18 | -34 | 111 | -46 | -41 | -83 | -113 | 24 | -55 | 0 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 32 | 43 | 13 | 16 | 52 | 97 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 18 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 13 | 8 | 117 | -31 | 11 | 2 | -115 | 23 | -65 | -9 | |
所得税 | 8 | 5 | 26 | 2 | 8 | 9 | 2 | 9 | 2 | 1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 5 | 3 | 91 | -33 | 2 | -8 | -117 | 14 | -67 | -10 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 4 | 4 | 79 | -32 | 9 | 9 | -87 | 28 | -57 | 2 | |
少数股东损益 | 0 | -1 | 12 | -1 | -7 | -17 | -31 | -14 | -10 | -12 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4 | 4 | 79 | -32 | 9 | 9 | -87 | 28 | -57 | 2 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -1 | 12 | -1 | -7 | -17 | -31 | -14 | -10 | -12 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 940 | 880 | 1066 | 849 | 775 | 645 | 768 | 1133 | 1111 | 1049 | |
收到的税费返还 | 104 | 102 | 76 | 75 | 80 | 57 | 87 | 122 | 121 | 107 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39 | 43 | 45 | 45 | 46 | 12 | 25 | 26 | 28 | -28 | |
经营活动现金流入小计 | 1083 | 1025 | 1187 | 969 | 901 | 714 | 880 | 1281 | 1261 | 1128 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956 | 825 | 983 | 834 | 682 | 541 | 713 | 1114 | 1135 | 1048 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83 | 87 | 138 | 135 | 134 | 127 | 127 | 115 | 135 | 110 | |
支付的各项税费 | 25 | 28 | 53 | 60 | 29 | 24 | 24 | 28 | 20 | 15 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47 | 40 | 98 | 50 | 51 | 63 | 34 | 50 | 37 | -19 | |
经营活动现金流出小计 | 1111 | 981 | 1273 | 1079 | 896 | 756 | 898 | 1306 | 1327 | 1155 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -28 | 44 | -85 | -110 | 5 | -42 | -18 | -25 | -66 | -27 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 20 | 1 | 0 | 361 | 85 | 30 | 11 | 203 | 221 | 781 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11 | 8 | 14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 24 | 1 | 1 | 52 | 88 | 25 | 20 | 40 | 40 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 49 | 176 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 38 | 25 | 51 | 540 | 155 | 118 | 38 | 233 | 269 | 835 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31 | 33 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 47 | 76 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 1 | 378 | 87 | 6 | 59 | 54 | 338 | 842 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 43 | 33 | 5 | 383 | 96 | 25 | 60 | 78 | 385 | 918 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5 | -8 | 46 | 157 | 59 | 92 | -23 | 156 | -116 | -83 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
取得借款收到的现金 | 52 | 61 | 78 | 45 | 47 | 30 | 29 | 10 | 25 | 195 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 56 | 61 | 78 | 45 | 68 | 40 | 29 | 10 | 25 | 193 | |
偿还债务支付的现金 | 0 | 71 | 77 | 55 | 45 | 47 | 28 | 29 | 10 | 65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
筹资活动现金流出小计 | 3 | 82 | 88 | 57 | 48 | 57 | 32 | 31 | 11 | 69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 53 | -21 | -10 | -12 | 20 | -17 | -3 | -21 | 14 | 124 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -2 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | 10 | 10 | |
现金及现金等价物净增加额 | 21 | 16 | -50 | 34 | 85 | 33 | -44 | 110 | -170 | 12 | |
期初现金及现金等价物余额 | 76 | 97 | 120 | 70 | 105 | 190 | 223 | 179 | 289 | 98 | |
期末现金及现金等价物余额 | 97 | 113 | 70 | 105 | 190 | 223 | 179 | 289 | 119 | 110 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。