天坛生物(600161) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	334	409	675	953	564	660	1761	1250	1413	2201
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	4	29	48	62	51	215	431	627	698
应收账款	212	304	320	218	150	213	0	6	9	26
预付款项	10	16	13	13	8	15	14	20	23	30
其他应收款	63	69	21	25	18	51	3	9	15	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	7	4	8	3
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	562	771	879	814	944	1000	900	1709	1949	1974
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	7	12	7	12	11	1	4	2	4
流动资产合计	1187	1580	1949	2080	1758	2002	2900	3433	4046	4950
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	46	46	46	74	82	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	60	47	47	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	2	2	1	1	37	34	0	0	26	25
固定资产	772	770	939	2235	2611	2445	438	864	820	0
在建工程	749	2045	2275	1172	850	907	8	123	740	1009
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	213	206	204	198	192	188	125	287	293	285
开发支出	0	7	6	6	0	0	0	0	38	108
商誉	0	0	0	0	0	0	94	96	115	115
长期待摊费用	0	0	0	1	6	6	9	15	24	33
递延所得税资产	15	20	22	9	3	12	4	24	54	55
其他非流动资产	228	129	193	268	129	143	13	143	52	56
非流动资产合计	2038	3226	3686	3936	3874	3782	765	1634	2268	2658
资产总计	3224	4806	5635	6015	5632	5783	3666	5067	6314	7608
流动负债
短期借款	400	430	140	208	330	270	0	0	0	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	129	100	72	83	70	3	13	6	1
应付账款	33	42	58	43	46	53	21	43	44	45
预收款项	45	71	131	102	178	164	12	107	155	0
应付职工薪酬	45	58	60	68	68	71	13	21	22	198
应交税费	43	157	147	46	65	64	47	87	78	81
应付利息	3	9	4	5	3	2	0	0	0	0
应付股利	57	0	0	0	0	0	14	20	18	0
其他应付款	79	706	680	645	480	340	164	190	329	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	240	9	530	1362	170	162	0	0	0	80
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
流动负债合计	947	1611	1849	2551	1423	1195	274	482	652	1143
非流动负债
长期借款	708	1300	1459	1044	1780	1912	200	231	401	521
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	3	3	10	9
其他非流动负债	124	118	150	130	113	113	1	1	1	4
非流动负债合计	831	1418	1609	1247	1973	2147	207	238	485	615
负债合计	1778	3029	3458	3798	3396	3342	481	720	1137	1758
股东权益
股本	515	515	515	515	515	515	670	871	1045	1254
资本公积	152	164	164	164	164	154	150	275	275	275
盈余公积	100	113	142	145	145	158	247	248	249	249
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	522	761	1105	1120	1130	1378	1973	1978	2370	2598
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1289	1554	1926	1941	1942	2194	3040	3371	3939	4376
少数股东权益	157	223	250	277	295	247	144	975	1238	1474
股东权益合计	1446	1777	2176	2218	2236	2441	3184	4347	5177	5850
负债和股东权益总计	3224	4806	5635	6015	5632	5783	3666	5067	6314	7608

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1394	1502	1837	1827	1618	2096	1765	2931	3282	3398
营业收入	1394	1502	1837	1827	1618	2096	1765	2931	3282	3398
营业总成本	1067	1091	1299	1543	1436	1740	1202	2069	2241	2326
营业成本	544	607	793	773	832	980	778	1548	1646	1727
营业税金及附加	16	25	16	12	9	28	26	33	34	38
销售费用	186	171	167	147	91	128	106	199	231	245
管理费用	243	226	261	433	321	445	253	195	229	235
财务费用	47	36	28	115	111	96	23	-11	-22	-22
资产减值损失	32	28	33	63	72	62	17	-1	-1	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	8	0	2	0	0	782	0	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	332	420	537	285	182	356	1355	868	1047	1099
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	28	21	20	25	25	9	4	1	3
营业外支出	3	2	11	2	9	4	1	5	5	5
非流动资产处置净损失	1	0	10	1	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	342	445	547	304	198	378	1363	868	1043	1096
所得税	50	75	85	77	82	75	117	132	149	154
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	292	370	461	226	116	303	1246	736	894	942
归属于母公司所有者的净利润	233	305	372	128	10	262	1180	509	611	641
少数股东损益	58	65	89	98	106	41	66	226	283	301
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	233	305	372	125	1	263	1184	509	611	644
归属于母少数股东的综合收益总额	58	65	89	98	106	41	66	226	283	302

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1414	1509	1908	1927	1801	2006	1423	2926	3131	3326
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	43	155	104	84	110	95	166	768	120	104
经营活动现金流入小计	1457	1665	2012	2011	1911	2101	1589	3695	3251	3431
购买商品、接受劳务支付的现金	401	514	588	578	620	724	647	1106	1240	1305
支付给职工以及为职工支付的现金	294	337	372	380	428	520	328	512	632	680
支付的各项税费	221	182	254	280	161	193	227	312	372	351
支付其他与经营活动有关的现金	189	200	232	295	229	236	169	1086	365	340
经营活动现金流出小计	1104	1233	1446	1533	1438	1672	1371	3017	2609	2676
经营活动产生的现金流量净额	353	432	566	478	473	428	218	678	642	755
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	21	0	1	0	0	0	0	0	4
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	0	0	0	5	0	17	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1684	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	45	0	0	0	0	7	0	0
投资活动现金流入小计	6	21	48	2	0	0	1690	7	17	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719	558	548	464	301	209	145	294	526	448
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	28	30	25	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	30	7
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2
投资活动现金流出小计	720	558	548	464	301	209	173	325	583	487
投资活动产生的现金流量净额	-714	-537	-500	-462	-300	-209	1517	-318	-566	-482
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	61	0	0	0	0	0	2	9	2	2
取得借款收到的现金	1332	1308	1171	1339	1473	750	300	381	169	400
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	52	5	66	65	31	30	53	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1445	1314	1237	1404	1504	779	355	390	171	402
偿还债务支付的现金	865	926	786	854	1819	673	380	540	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208	208	179	220	212	190	188	142	83	111
支付其他与筹资活动有关的现金	0	40	64	58	41	76	369	739	1	4
筹资活动现金流出小计	1073	1173	1029	1133	2072	939	937	1421	84	114
筹资活动产生的现金流量净额	372	141	208	271	-568	-159	-582	-1031	87	287
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-2	-2	6	8	-8	3	-1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	11	36	271	286	-388	68	1145	-668	163	560
期初现金及现金等价物余额	321	332	367	639	925	536	613	1917	1249	1412
期末现金及现金等价物余额	332	367	639	925	536	604	1758	1249	1412	1971