太原重工(600169) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2680	3296	3546	5053	4627	2815	2285	2069	1599	2629
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	470	384	770	12	708	1465	888	720	1336	1187
应收账款	7800	7448	6626	6156	3628	4914	6204	6535	7108	8065
预付款项	1939	1889	1272	1230	1092	751	799	761	538	699
其他应收款	194	306	336	277	220	140	116	774	686	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	7329	8231	9783	10889	11410	9423	9847	10011	8919	8991
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	6	10	10	0	0	0	0	0	89	89
其他流动资产	122	145	145	181	118	68	111	79	189	125
流动资产合计	20540	21708	22487	24224	24854	22818	22709	22364	20857	22547
非流动资产
可供出售金融资产	0	11	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	33	30	29	37	31	0	0	134	0	0
长期股权投资	7	7	8	112	11	581	593	38	29	29
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	5762	5926	5960	5889	4459	3676	4241	4529	3361	0
在建工程	1154	957	985	1099	1393	1840	1703	1385	2328	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	982	1224	1617	1604	1597	944	1123	1388	1151	1290
开发支出	359	317	255	435	538	438	559	718	609	468
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
递延所得税资产	125	127	131	155	164	146	145	148	184	185
其他非流动资产	101	98	81	78	1035	581	449	2775	2412	2400
非流动资产合计	8524	8697	9076	9418	10577	8356	8877	11181	10391	10450
资产总计	29064	30406	31563	33642	35431	31174	31586	33545	31248	32997
流动负债
短期借款	8710	8585	7420	8907	7783	7919	6413	3479	3280	2996
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1083	2439	4072	5049	4719	2531	3118	2832	1895	2241
应付账款	7852	7147	6164	6069	6244	6051	5367	5979	5715	6095
预收款项	1164	1556	1503	2092	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	131	146	169	252	77	75	81	89	88	70
应交税费	69	167	97	84	157	134	64	56	37	77
应付利息	78	5	20	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	296	281	339	285	490	263	281	232	276	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2481	687	2502	2127	3129	2382	2436	3110	4267	4874
其他流动负债	0	49	0	0	199	138	187	185	211	229
流动负债合计	21862	21062	22285	24865	25017	20593	18856	16762	16636	17674
非流动负债
长期借款	1380	3476	3314	3315	2940	3210	4258	8047	7588	8266
应付债券	0	0	0	501	1496	1177	1678	1000	0	0
长期应付款	1190	1083	1107	899	238	0	0	133	229	0
专项应付款	44	47	42	42	42	42	42	42	42	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	43	43
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3090	5180	5075	5401	5327	4761	6340	9966	8697	9364
负债合计	24953	26242	27360	30266	30344	25354	25197	26728	25333	27038
股东权益
股本	2564	2564	2564	2564	3333	3333	3372	3381	3361	3361
资本公积	1651	1651	1651	1651	2088	2181	2217	2539	2086	2087
盈余公积	272	272	272	272	272	272	272	272	272	272
库存股	0	0	0	0	0	0	0	65	56	56
未分配利润	-410	-358	-320	-1149	-1141	-977	-762	-583	-388	-366
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4076	4129	4167	3337	4548	4799	5087	5532	5259	5283
少数股东权益	35	35	37	38	538	1022	1303	1285	656	676
股东权益合计	4111	4164	4204	3375	5086	5820	6390	6817	5915	5959
负债和股东权益总计	29064	30406	31563	33642	35431	31174	31586	33545	31248	32997

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4277	7177	6428	7038	8611	8320	8040	8354	9249	10289
营业收入	4277	7177	6428	7038	8611	8320	8040	8354	9249	10289
营业总成本	6246	7188	6409	7927	8896	8242	7787	8065	9007	10005
营业成本	4209	5460	4503	5203	6975	6607	6358	6613	7473	8448
营业税金及附加	18	69	47	41	47	70	53	42	48	58
销售费用	295	325	312	355	189	96	101	143	186	187
管理费用	622	547	483	520	486	393	358	359	360	365
财务费用	555	728	813	888	984	736	573	560	495	479
资产减值损失	549	59	102	-572	-26	-12	3	-7	-24	-24
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-2	-7	-2	-1	0	0
投资收益	0	0	0	5	10	136	48	108	44	41
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	2	57	15	-24	0	0
汇兑收益	0	74	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-1968	67	70	-811	98	201	212	196	275	297
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	20	28	10	10	2	35	13	13	3
营业外支出	37	26	35	2	32	22	2	6	5	2
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1943	60	64	-803	76	180	244	203	283	297
所得税	-24	9	24	9	44	7	15	37	58	60
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-1920	51	40	-812	32	174	230	167	226	237
归属于母公司所有者的净利润	-1920	52	38	-814	34	164	216	187	195	197
少数股东损益	1	-1	2	2	-2	10	14	-21	31	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-7	-7	-1	-0	-2	-3
综合收益总额	0	0	0	0	25	167	228	167	223	235
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1920	52	37	-815	29	157	215	187	192	194
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-0	2	2	-4	10	14	-20	31	41

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3821	5472	5123	7320	6742	6323	6411	7147	7269	7293
收到的税费返还	64	62	139	123	80	53	122	260	110	126
收到其他与经营活动有关的现金	155	225	386	334	1642	2370	1936	711	527	434
经营活动现金流入小计	4041	5759	5649	7777	8465	8746	8469	8119	7906	7853
购买商品、接受劳务支付的现金	3713	2311	2545	4089	6313	5756	5880	5551	5383	5273
支付给职工以及为职工支付的现金	951	1046	1094	994	1148	998	1078	1174	1296	1314
支付的各项税费	92	221	269	255	210	520	361	160	218	232
支付其他与经营活动有关的现金	957	1087	1159	2139	596	1364	1031	890	655	670
经营活动现金流出小计	5714	4666	5068	7477	8268	8638	8349	7775	7552	7489
经营活动产生的现金流量净额	-1673	1094	581	300	197	108	120	344	354	364
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	619	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	1	0	9	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	104	167	0	0	259	643
收到其他与投资活动有关的现金	110	117	0	0	0	0	0	99	688	688
投资活动现金流入小计	110	117	1	1	105	168	9	718	947	1331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487	200	571	634	399	226	390	1303	1310	1415
投资支付的现金	3	0	1	100	0	0	0	0	11	11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0
投资活动现金流出小计	490	200	572	734	399	226	409	1304	1321	1426
投资活动产生的现金流量净额	-380	-83	-571	-732	-293	-58	-400	-586	-374	-95
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	591	0	0	0	1712	17	354	76	38	38
取得借款收到的现金	10504	12483	10401	13591	12776	11814	12273	13977	9079	9880
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1116	627	712	678	495	591	0	133	117	99
筹资活动现金流入小计	12211	13110	11113	14270	14982	12422	12627	14185	9233	10017
偿还债务支付的现金	8944	13018	10123	11772	12689	10930	12076	13651	8701	8795
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	582	672	644	668	683	576	571	634	561	532
支付其他与筹资活动有关的现金	284	1100	405	1198	1085	548	35	95	216	235
筹资活动现金流出小计	9809	14791	11173	13638	14457	12054	12682	14379	9478	9562
筹资活动产生的现金流量净额	2402	-1680	-60	632	525	368	-55	-194	-245	455
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-0	8	-2	-6	-1	-4	13	13	12
其他原因对现金的影响	-1	1	-501	-1391	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	351	-669	-42	197	423	416	-339	-423	-252	736
期初现金及现金等价物余额	1111	1462	792	751	948	1370	1787	1821	1398	1146
期末现金及现金等价物余额	1462	792	751	948	1370	1787	1448	1398	1146	1882