瑞茂通(600180) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3545	3310	4395	5217	4358	4642	3619	3821	3745	2667
交易性金融资产	63	28	10	26	2	17	5	4	43	23
应收票据	220	172	73	225	1426	1830	550	544	288	361
应收账款	3106	4119	4163	3986	11286	9380	10806	10542	11909	13167
预付款项	421	1225	1247	1241	434	378	555	409	215	231
其他应收款	101	483	101	107	109	631	109	98	98	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	7	24	69	4	61	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	394	370
存货	386	1429	959	882	942	364	298	872	951	367
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	425	547	575	432	397	342	191	255	199	172
流动资产合计	15039	19869	18485	15876	19039	17584	16185	16553	17846	17453
非流动资产
可供出售金融资产	275	268	246	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	892	954	1797	6372	8938	9743	13655	12877	12013	12051
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	20	14	14	17	18	19	13	10	904	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	217	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	14	14	17	16	37	38	33	65	61	60
开发支出	0	3	17	27	7	0	0	0	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	4	3	0	1	1	0	0	1	1
递延所得税资产	38	34	21	19	36	11	75	96	55	13
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	24	61	0	0
非流动资产合计	1336	1291	2114	6738	9315	10011	14351	13806	13378	13459
资产总计	16375	21160	20599	22614	28355	27595	30535	30359	31224	30912
流动负债
短期借款	3392	3604	4072	2847	2869	3131	2244	2422	3396	3788
交易性金融负债	17	124	15	20	235	62	3	15	11	82
应付票据	975	506	2053	5224	4805	5473	5208	5011	5472	4170
应付账款	988	3170	3476	4694	10351	7304	11577	11380	10690	11363
预收款项	156	388	618	653	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	3	2	2	0	57	55	87	29	24
应交税费	213	150	103	77	92	210	138	59	44	51
应付利息	14	11	18	18	17	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1296	3012	2556	1862	1424	2271	1924	1712	1119	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1056	560	299	160	171	194	57	104	130
其他流动负债	259	558	443	728	1615	1570	957	891	622	494
流动负债合计	7313	12583	13915	16423	21916	20585	22527	21988	21858	21475
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	300	140	0	20	268	267
应付债券	4431	3335	971	0	0	0	0	0	497	497
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	7	2	0	10	11	75	70	50	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4433	3342	973	0	310	153	437	426	1429	1471
负债合计	11746	15926	14888	16423	22226	20738	22964	22414	23287	22946
股东权益
股本	1016	1016	1016	1016	1016	1016	1052	1087	1087	1087
资本公积	1514	1478	1479	1471	1460	1514	1745	1867	1856	1856
盈余公积	94	98	146	243	252	259	261	262	266	266
库存股	0	0	0	0	0	0	38	51	51	51
未分配利润	2005	2659	3015	3242	3266	4067	4342	4496	4435	4469
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4626	5231	5708	6167	6119	6845	7548	7901	7888	7916
少数股东权益	3	3	4	24	10	12	23	44	49	50
股东权益合计	4629	5234	5712	6191	6129	6857	7571	7945	7937	7967
负债和股东权益总计	16375	21160	20599	22614	28355	27595	30535	30359	31224	30912

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	21234	37497	38096	40257	36665	47643	55874	40094	31498	29664
营业收入	21234	37497	38096	40257	36665	47643	55874	40094	31498	29664
营业总成本	20974	36763	37763	40089	36372	46956	55752	40375	31317	29542
营业成本	19261	34710	35098	37379	35421	45611	54637	39330	30329	28531
营业税金及附加	14	38	42	32	33	50	41	57	48	49
销售费用	879	1222	1635	1823	435	380	240	260	260	254
管理费用	222	251	278	317	290	599	447	391	303	300
财务费用	493	625	680	506	190	312	382	332	372	404
资产减值损失	105	-83	30	0	0	0	0	-17	-43	-63
公允价值变动净收益	41	-144	93	11	18	-55	-36	-9	0	0
投资收益	339	252	115	235	-81	271	413	651	-7	61
对联营企业和合营企业的投资收益	12	112	88	108	269	329	390	524	141	112
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	640	914	562	465	160	952	639	356	164	68
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	81	13	2	22	50	39	46	13	11	19
营业外支出	13	11	15	19	7	66	60	14	13	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	708	916	549	467	202	925	624	355	162	67
所得税	181	201	73	54	45	103	164	57	89	64
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	527	715	476	413	157	821	460	298	73	3
归属于母公司所有者的净利润	531	715	475	413	157	819	459	294	67	-3
少数股东损益	-4	0	1	-0	0	2	1	4	6	6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-71	-99	200	55	56	56
综合收益总额	0	0	0	0	86	722	661	353	129	59
归属于母公司所有者的综合收益总额	537	694	548	479	86	721	659	348	122	53
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	0	1	-0	0	2	1	5	7	6

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23018	37564	38576	40294	32593	43660	55702	43697	32212	29363
收到的税费返还	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	7389	462	373	737	886	315	808	283	239	250
经营活动现金流入小计	30409	45245	50228	50387	37950	50322	56543	43980	32452	29613
购买商品、接受劳务支付的现金	25219	35763	34259	34327	29493	46124	52044	43502	32244	29733
支付给职工以及为职工支付的现金	86	151	141	196	166	360	311	199	243	214
支付的各项税费	322	417	337	236	157	244	311	299	214	203
支付其他与经营活动有关的现金	8779	1654	2106	2654	1129	1439	645	557	539	474
经营活动现金流出小计	34503	47309	46297	43343	35291	50893	53324	44557	33241	30625
经营活动产生的现金流量净额	-4094	-2064	3930	7044	2659	-571	3219	-576	-789	-1012
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	760	523	70	44	397	135	21	863	279	274
取得投资收益收到的现金	381	351	215	138	164	96	224	416	178	264
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7	373	210	0	0	0	344	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	95	835	1097	406	897	1113	803	529	349	264
投资活动现金流入小计	1243	2082	1591	588	1458	1344	1392	1812	807	802
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	5	30	21	10	11	28	309	284	196
投资支付的现金	659	51	761	4462	2758	621	3501	5	49	23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	139	1252	1058	476	1456	1210	736	595	461	336
投资活动现金流出小计	813	1308	1849	4959	4224	1842	4265	908	794	555
投资活动产生的现金流量净额	430	774	-257	-4371	-2766	-498	-2873	903	13	247
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	24	10	0	202	194	0	0
取得借款收到的现金	8626	8666	11205	7601	6949	6961	6693	4346	5493	5392
发行债券收到的现金	4287	946	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2498	5369	7011	4750	4445	6666	6213	4125	5739	5253
筹资活动现金流入小计	15410	14982	18215	12376	11404	13627	13109	8665	11232	10645
偿还债务支付的现金	6544	9443	13510	10018	6763	6162	6867	4104	4705	4526
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184	603	698	409	390	274	428	345	304	317
支付其他与筹资活动有关的现金	3918	3739	7700	5035	4097	5833	6593	4580	5863	5469
筹资活动现金流出小计	10646	13785	21908	15462	11249	12270	13887	9030	10872	10312
筹资活动产生的现金流量净额	4765	1197	-3693	-3086	155	1357	-778	-365	360	333
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-46	-20	39	-8	-19	11	11	-11	-10	-12
其他原因对现金的影响	23	-37	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1055	-113	19	-421	28	298	-421	-49	-426	-444
期初现金及现金等价物余额	466	1521	1408	1426	1005	1033	1331	910	861	435
期末现金及现金等价物余额	1521	1408	1426	1005	1033	1331	910	861	435	-8

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