图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 204 | 217 | 371 | 379 | 536 | 436 | 467 | 451 | 453 | 407 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 68 | 44 | 53 | 36 | 54 | 64 | 124 | 180 | 0 | 0 | |
应收账款 | 779 | 930 | 1187 | 1511 | 1526 | 1472 | 1432 | 1401 | 1519 | 1711 | |
预付款项 | 199 | 212 | 191 | 132 | 179 | 99 | 153 | 139 | 103 | 226 | |
其他应收款 | 99 | 98 | 92 | 88 | 103 | 96 | 438 | 296 | 127 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 637 | 778 | 812 | 861 | 965 | 1063 | 807 | 927 | 1044 | 1265 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
流动资产合计 | 1987 | 2279 | 2706 | 3007 | 3367 | 3271 | 3426 | 3399 | 3360 | 3787 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | 81 | 89 | 88 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 250 | 250 | 232 | 138 | 126 | 125 | 150 | 154 | 159 | 156 | |
投资性房地产 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
固定资产 | 450 | 467 | 461 | 519 | 806 | 861 | 759 | 783 | 746 | 729 | |
在建工程 | 39 | 15 | 175 | 246 | 59 | 66 | 41 | 21 | 37 | 43 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 115 | 165 | 192 | 194 | 189 | 184 | 175 | 165 | 158 | 155 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 17 | 20 | 23 | 25 | 22 | 36 | 36 | 34 | 37 | 37 | |
其他非流动资产 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 900 | 933 | 1097 | 1217 | 1298 | 1369 | 1264 | 1263 | 1238 | 1217 | |
资产总计 | 2887 | 3213 | 3804 | 4224 | 4665 | 4640 | 4690 | 4662 | 4598 | 5004 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 491 | 764 | 614 | 754 | 971 | 1017 | 1097 | 945 | 842 | 1214 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 4 | 34 | 39 | 68 | 70 | 68 | 156 | 231 | 241 | 390 | |
应付账款 | 532 | 590 | 676 | 861 | 821 | 772 | 753 | 673 | 639 | 657 | |
预收款项 | 202 | 129 | 134 | 121 | 122 | 113 | 104 | 79 | 62 | 91 | |
应付职工薪酬 | 13 | 15 | 10 | 17 | 28 | 27 | 34 | 32 | 34 | 6 | |
应交税费 | 13 | 3 | 13 | 33 | 17 | 21 | 21 | 17 | 16 | 19 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 63 | 52 | 59 | 72 | 102 | 94 | 80 | 119 | 153 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 150 | 0 | 0 | 15 | 18 | 40 | 30 | 0 | 198 | 48 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1469 | 1587 | 1545 | 1941 | 2149 | 2151 | 2275 | 2096 | 2186 | 2628 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 140 | 239 | 279 | 234 | 221 | 105 | 35 | 221 | 50 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 2 | 1 | 1 | 11 | 35 | 136 | 36 | 30 | 20 | 0 | |
专项应付款 | 25 | 20 | 14 | 7 | 207 | 46 | 150 | 159 | 156 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 63 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 230 | 376 | 411 | 365 | 562 | 409 | 342 | 507 | 329 | 284 | |
负债合计 | 1700 | 1963 | 1956 | 2306 | 2711 | 2561 | 2617 | 2603 | 2515 | 2912 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 342 | 342 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | |
资本公积 | 477 | 477 | 902 | 903 | 903 | 925 | 937 | 907 | 908 | 908 | |
盈余公积 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 278 | 326 | 392 | 462 | 495 | 513 | 524 | 533 | 542 | 549 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1144 | 1193 | 1784 | 1855 | 1887 | 1927 | 1952 | 1930 | 1939 | 1944 | |
少数股东权益 | 42 | 57 | 64 | 64 | 66 | 152 | 120 | 129 | 143 | 148 | |
股东权益合计 | 1187 | 1250 | 1848 | 1919 | 1954 | 2079 | 2073 | 2059 | 2082 | 2092 | |
负债和股东权益总计 | 2887 | 3213 | 3804 | 4224 | 4665 | 4640 | 4690 | 4662 | 4598 | 5004 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1837 | 1917 | 2011 | 2058 | 1805 | 1816 | 1904 | 1784 | 1917 | 2070 | |
营业收入 | 1837 | 1917 | 2011 | 2058 | 1805 | 1816 | 1904 | 1784 | 1917 | 2070 | |
营业总成本 | 1807 | 1880 | 1964 | 2031 | 1793 | 1814 | 1909 | 1789 | 1943 | 2084 | |
营业成本 | 1427 | 1453 | 1488 | 1548 | 1334 | 1361 | 1423 | 1378 | 1505 | 1646 | |
营业税金及附加 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 19 | 22 | 18 | 18 | 17 | |
销售费用 | 144 | 166 | 186 | 177 | 162 | 159 | 162 | 127 | 127 | 123 | |
管理费用 | 177 | 189 | 195 | 222 | 220 | 210 | 219 | 147 | 163 | 155 | |
财务费用 | 47 | 47 | 54 | 50 | 55 | 48 | 54 | 37 | 43 | 54 | |
资产减值损失 | 2 | 13 | 26 | 21 | 12 | 17 | 30 | 27 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 14 | 4 | 3 | -1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 29 | 35 | 47 | 29 | 10 | 4 | 31 | 21 | 15 | 17 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 25 | 39 | 51 | 72 | 51 | 30 | 12 | 8 | 9 | 7 | |
营业外支出 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 50 | 73 | 97 | 99 | 57 | 32 | 41 | 28 | 22 | 23 | |
所得税 | 12 | 15 | 19 | 17 | 12 | 4 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 38 | 57 | 78 | 82 | 45 | 27 | 30 | 20 | 19 | 20 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 34 | 48 | 71 | 78 | 40 | 22 | 17 | 12 | 12 | 12 | |
少数股东损益 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 8 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34 | 48 | 71 | 78 | 40 | 22 | 17 | 12 | -12 | -14 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 | 9 | 7 | 8 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1426 | 1271 | 1311 | 1273 | 1152 | 1147 | 1324 | 1169 | 1224 | 1252 | |
收到的税费返还 | 40 | 9 | 25 | 13 | 20 | 16 | 14 | 1 | 2 | -2 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65 | 68 | 92 | 137 | 224 | 81 | 115 | 327 | 341 | 374 | |
经营活动现金流入小计 | 1531 | 1348 | 1428 | 1422 | 1396 | 1244 | 1453 | 1497 | 1567 | 1623 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1074 | 977 | 820 | 694 | 788 | 609 | 876 | 744 | 833 | 1098 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 171 | 186 | 219 | 226 | 253 | 286 | 294 | 297 | 293 | 294 | |
支付的各项税费 | 87 | 122 | 135 | 133 | 128 | 87 | 92 | 78 | 67 | 53 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 191 | 153 | 265 | 250 | 223 | 259 | 290 | 310 | 250 | 308 | |
经营活动现金流出小计 | 1523 | 1437 | 1439 | 1304 | 1392 | 1241 | 1553 | 1429 | 1444 | 1753 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8 | -90 | -11 | 119 | 4 | 3 | -100 | 68 | 123 | -130 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32 | 89 | 188 | 145 | 98 | 127 | 49 | 30 | 13 | 8 | |
投资支付的现金 | 23 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 54 | 91 | 194 | 159 | 98 | 167 | 57 | 30 | 13 | 8 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54 | -90 | -193 | -158 | -11 | -165 | -53 | -30 | -13 | -8 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 9 | 11 | |
取得借款收到的现金 | 697 | 965 | 938 | 951 | 1163 | 1358 | 1457 | 1673 | 1040 | 1465 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 118 | 20 | 39 | 39 | |
筹资活动现金流入小计 | 697 | 965 | 1469 | 951 | 1188 | 1424 | 1574 | 1693 | 1088 | 1514 | |
偿还债务支付的现金 | 715 | 736 | 1048 | 824 | 962 | 1305 | 1350 | 1668 | 1116 | 1262 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42 | 48 | 63 | 76 | 72 | 58 | 59 | 58 | 57 | 55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33 | 33 | |
筹资活动现金流出小计 | 757 | 784 | 1111 | 900 | 1034 | 1363 | 1410 | 1732 | 1206 | 1350 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60 | 181 | 358 | 51 | 154 | 61 | 165 | -39 | -118 | 164 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -106 | 2 | 153 | 11 | 147 | -100 | 13 | -1 | -8 | 26 | |
期初现金及现金等价物余额 | 277 | 171 | 172 | 326 | 336 | 484 | 383 | 396 | 395 | 387 | |
期末现金及现金等价物余额 | 171 | 172 | 326 | 336 | 484 | 383 | 396 | 395 | 387 | 413 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。