图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 464 | 499 | 622 | 456 | 617 | 848 | 770 | 587 | 631 | 923 | |
交易性金融资产 | 11 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41 | 40 | |
应收票据 | 30 | 30 | 12 | 11 | 38 | 111 | 229 | 20 | 296 | 194 | |
应收账款 | 242 | 272 | 220 | 252 | 270 | 333 | 365 | 458 | 542 | 716 | |
预付款项 | 266 | 325 | 240 | 303 | 256 | 232 | 61 | 39 | 27 | 34 | |
其他应收款 | 180 | 137 | 186 | 221 | 325 | 122 | 62 | 45 | 25 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1801 | 2123 | 1665 | 1820 | 1730 | 1249 | 922 | 1058 | 215 | 208 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 192 | 172 | 111 | 501 | 244 | 253 | |
流动资产合计 | 2994 | 3398 | 2951 | 3066 | 3428 | 3068 | 2520 | 2709 | 2027 | 2421 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 219 | 99 | 547 | 354 | 61 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 83 | 83 | 100 | 0 | 0 | 60 | 59 | 414 | 396 | 401 | |
投资性房地产 | 1 | 0 | 0 | 119 | 114 | 112 | 107 | 112 | 106 | 119 | |
固定资产 | 287 | 324 | 292 | 432 | 423 | 631 | 594 | 564 | 517 | 440 | |
在建工程 | 98 | 132 | 220 | 38 | 26 | 172 | 318 | 437 | 501 | 511 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 120 | 111 | 97 | 67 | 64 | 109 | 103 | 152 | 143 | 137 | |
开发支出 | 34 | 43 | 54 | 66 | 74 | 84 | 91 | 86 | 118 | 118 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 380 | 13 | 13 | 13 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
递延所得税资产 | 16 | 19 | 15 | 12 | 13 | 73 | 60 | 8 | 6 | 7 | |
其他非流动资产 | 140 | 199 | 199 | 0 | 0 | 3 | 45 | 51 | 40 | 37 | |
非流动资产合计 | 778 | 911 | 979 | 953 | 814 | 2171 | 2114 | 1909 | 1893 | 1843 | |
资产总计 | 3772 | 4309 | 3930 | 4019 | 4242 | 5240 | 4635 | 4618 | 3920 | 4264 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1072 | 1037 | 1188 | 1323 | 1028 | 1086 | 731 | 858 | 878 | 1219 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 56 | 62 | 52 | 83 | 15 | 3 | 0 | 71 | 60 | 65 | |
应付账款 | 347 | 374 | 596 | 468 | 403 | 399 | 290 | 343 | 284 | 237 | |
预收款项 | 468 | 1017 | 429 | 285 | 290 | 293 | 233 | 585 | 23 | 2 | |
应付职工薪酬 | 8 | 10 | 12 | 15 | 13 | 42 | 42 | 43 | 23 | 20 | |
应交税费 | -38 | -59 | 17 | 23 | -7 | 25 | 26 | 13 | 25 | 17 | |
应付利息 | 2 | 3 | 4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
应付股利 | 5 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 190 | 285 | 62 | 49 | 109 | 134 | 156 | 166 | 99 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 176 | 158 | 54 | 30 | 161 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2285 | 2919 | 2518 | 2439 | 2025 | 1983 | 1478 | 2082 | 1413 | 1725 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 327 | 258 | 235 | 340 | 426 | 88 | 88 | 87 | 115 | 202 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 74 | 4 | 3 | 3 | |
其他非流动负债 | 151 | 123 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 478 | 381 | 345 | 441 | 515 | 288 | 225 | 128 | 144 | 223 | |
负债合计 | 2762 | 3300 | 2863 | 2880 | 2540 | 2271 | 1703 | 2210 | 1557 | 1948 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 624 | 624 | 624 | 624 | 670 | 722 | 722 | 722 | 712 | 712 | |
资本公积 | 20 | 20 | 20 | 20 | 520 | 1444 | 1446 | 1445 | 1403 | 1403 | |
盈余公积 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 9 | 0 | 40 | 40 | |
未分配利润 | 121 | 168 | 203 | 228 | 264 | 321 | 433 | 107 | 171 | 125 | |
外币报表折算差额 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 883 | 930 | 965 | 990 | 1542 | 2940 | 2920 | 2392 | 2358 | 2312 | |
少数股东权益 | 127 | 78 | 103 | 148 | 160 | 29 | 12 | 16 | 5 | 4 | |
股东权益合计 | 1010 | 1008 | 1068 | 1139 | 1702 | 2968 | 2931 | 2408 | 2363 | 2316 | |
负债和股东权益总计 | 3772 | 4309 | 3930 | 4019 | 4242 | 5240 | 4635 | 4618 | 3920 | 4264 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3875 | 3723 | 3875 | 3066 | 2928 | 3989 | 2960 | 1702 | 2110 | 2073 | |
营业收入 | 3875 | 3723 | 3875 | 3066 | 2928 | 3989 | 2960 | 1702 | 2110 | 2073 | |
营业总成本 | 3862 | 3684 | 3742 | 2958 | 2944 | 3956 | 2881 | 2163 | 2185 | 2150 | |
营业成本 | 3565 | 3308 | 3348 | 2588 | 2573 | 3527 | 2320 | 1098 | 1485 | 1515 | |
营业税金及附加 | 30 | 52 | 96 | 46 | 35 | 50 | 27 | 20 | 16 | 12 | |
销售费用 | 147 | 147 | 146 | 163 | 153 | 186 | 311 | 428 | 483 | 438 | |
管理费用 | 85 | 108 | 95 | 101 | 118 | 154 | 183 | 164 | 123 | 101 | |
财务费用 | 34 | 48 | 48 | 72 | 58 | 42 | 33 | 32 | 48 | 58 | |
资产减值损失 | 2 | 20 | 9 | -12 | 6 | -3 | 7 | 370 | -5 | -5 | |
公允价值变动净收益 | -4 | 0 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | |
投资收益 | 38 | 46 | 4 | 7 | 87 | 7 | 86 | 248 | 164 | 38 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | 0 | 8 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 48 | 85 | 139 | 117 | 71 | 39 | 176 | -190 | 98 | -25 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 32 | 17 | 15 | 20 | 20 | 18 | 11 | 15 | 27 | 39 | |
营业外支出 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 47 | 48 | 46 | |
非流动资产处置净损失 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 56 | 99 | 150 | 133 | 85 | 48 | 184 | -223 | 77 | -32 | |
所得税 | 15 | 34 | 57 | 46 | 22 | -30 | 48 | 59 | 16 | 8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 41 | 65 | 93 | 87 | 63 | 78 | 135 | -282 | 62 | -40 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 31 | 47 | 51 | 41 | 49 | 72 | 133 | -286 | 65 | -37 | |
少数股东损益 | 10 | 18 | 43 | 46 | 14 | 6 | 2 | 3 | -3 | -3 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31 | 47 | 51 | 41 | 49 | 420 | -6 | -495 | 58 | -43 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 10 | 18 | 43 | 46 | 14 | 6 | 2 | 3 | -3 | -3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4415 | 4812 | 3625 | 3257 | 3163 | 4318 | 3451 | 3419 | 3529 | 4173 | |
收到的税费返还 | 39 | 43 | 34 | 42 | 69 | 73 | 55 | 107 | 0 | -8 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158 | 148 | 63 | 80 | 98 | 360 | 163 | 110 | 163 | 28 | |
经营活动现金流入小计 | 4612 | 5003 | 3723 | 3379 | 3329 | 4750 | 3669 | 3636 | 3692 | 4192 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4576 | 3906 | 2893 | 3179 | 2751 | 3323 | 2717 | 2302 | 2977 | 3772 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81 | 90 | 99 | 110 | 114 | 136 | 178 | 184 | 212 | 163 | |
支付的各项税费 | 104 | 158 | 122 | 138 | 115 | 181 | 175 | 141 | 102 | 72 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 174 | 411 | 378 | 271 | 308 | 416 | 349 | 675 | 566 | 524 | |
经营活动现金流出小计 | 4935 | 4565 | 3493 | 3697 | 3288 | 4056 | 3420 | 3302 | 3858 | 4531 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -323 | 438 | 230 | -318 | 41 | 693 | 249 | 334 | -166 | -339 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 139 | 0 | 7 | 119 | 122 | 0 | 74 | 265 | 0 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 5 | 4 | 4 | 7 | 87 | 7 | 14 | 14 | 35 | 35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10 | 25 | 39 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 194 | 157 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 455 | 796 | 600 | 470 | |
投资活动现金流入小计 | 154 | 40 | 51 | 126 | 216 | 413 | 533 | 1076 | 831 | 700 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113 | 135 | 131 | 82 | 63 | 139 | 280 | 238 | 97 | 45 | |
投资支付的现金 | 262 | 60 | 8 | 34 | 0 | 39 | 0 | 370 | 0 | 10 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 33 | 0 | 190 | 350 | 390 | 1126 | 460 | 300 | |
投资活动现金流出小计 | 375 | 196 | 172 | 116 | 253 | 727 | 670 | 1734 | 557 | 355 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -221 | -155 | -122 | 10 | -36 | -314 | -137 | -659 | 273 | 345 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1607 | 1637 | 1438 | 2050 | 1937 | 1520 | 791 | 1034 | 1498 | 1909 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 131 | 152 | |
筹资活动现金流入小计 | 1607 | 1637 | 1537 | 2200 | 2481 | 2110 | 791 | 1034 | 1629 | 2061 | |
偿还债务支付的现金 | 957 | 1758 | 1411 | 1934 | 2164 | 2020 | 896 | 907 | 1429 | 1456 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 110 | 147 | 118 | 130 | 145 | 204 | 64 | 76 | 52 | 62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 156 | 163 | |
筹资活动现金流出小计 | 1066 | 1905 | 1529 | 2065 | 2309 | 2243 | 960 | 983 | 1637 | 1681 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 541 | -268 | 8 | 135 | 172 | -133 | -169 | 51 | -8 | 380 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -1 | 2 | 3 | -6 | 1 | -1 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | -3 | 8 | 7 | 7 | |
现金及现金等价物净增加额 | -4 | 16 | 116 | -170 | 179 | 240 | -55 | -274 | 98 | 386 | |
期初现金及现金等价物余额 | 443 | 439 | 455 | 570 | 401 | 580 | 820 | 765 | 490 | 589 | |
期末现金及现金等价物余额 | 439 | 455 | 570 | 401 | 580 | 820 | 765 | 490 | 589 | 975 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。