图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 251 | 225 | 152 | 137 | 102 | 178 | 177 | 119 | 194 | 285 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 43 | 110 | 115 | 102 | 224 | 103 | 91 | 58 | 66 | 15 | |
应收账款 | 996 | 1157 | 1059 | 1137 | 1008 | 648 | 517 | 487 | 706 | 849 | |
预付款项 | 62 | 65 | 38 | 35 | 21 | 8 | 19 | 76 | 72 | 110 | |
其他应收款 | 12 | 17 | 22 | 23 | 143 | 9 | 7 | 7 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 572 | 523 | 538 | 399 | 295 | 252 | 147 | 276 | 319 | 347 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 6 | 3 | |
流动资产合计 | 1936 | 2097 | 1923 | 1834 | 1793 | 1208 | 973 | 1083 | 1434 | 1749 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 83 | 84 | 84 | 73 | 68 | 58 | 28 | 26 | 31 | 28 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 358 | 338 | 551 | 531 | 531 | 522 | 510 | 438 | 426 | 369 | |
在建工程 | 238 | 265 | 50 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 56 | 55 | 54 | 52 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 28 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 49 | 46 | 62 | 61 | 59 | 76 | 91 | 87 | 85 | 82 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 784 | 789 | 800 | 781 | 710 | 707 | 678 | 594 | 580 | 507 | |
资产总计 | 2720 | 2886 | 2724 | 2615 | 2503 | 1915 | 1651 | 1677 | 2013 | 2256 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 910 | 898 | 1021 | 655 | 760 | 340 | 130 | 330 | 150 | 100 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 171 | 78 | 110 | 259 | 155 | 37 | 19 | 162 | 384 | 387 | |
应付账款 | 270 | 355 | 384 | 295 | 235 | 145 | 119 | 199 | 218 | 214 | |
预收款项 | 135 | 129 | 62 | 104 | 47 | 94 | 195 | 225 | 246 | 286 | |
应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | |
应交税费 | -15 | 10 | 5 | 10 | 20 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
应付利息 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 156 | 162 | 165 | 150 | 145 | 136 | 120 | 126 | 138 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 60 | 180 | 100 | 0 | 248 | 0 | 450 | 0 | 100 | 200 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1688 | 1816 | 1853 | 1475 | 1611 | 760 | 1040 | 1052 | 1244 | 1469 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 84 | 104 | 4 | 250 | 2 | 452 | 2 | 1 | 100 | 100 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 40 | 38 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 125 | 142 | 37 | 284 | 29 | 472 | 15 | 8 | 100 | 100 | |
负债合计 | 1813 | 1958 | 1890 | 1759 | 1640 | 1232 | 1056 | 1060 | 1344 | 1569 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | |
资本公积 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 78 | 78 | 78 | 80 | 80 | |
盈余公积 | 121 | 125 | 125 | 129 | 131 | 131 | 131 | 133 | 138 | 138 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 326 | 343 | 249 | 267 | 272 | 91 | 4 | 22 | 68 | 84 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 907 | 928 | 834 | 856 | 863 | 683 | 596 | 617 | 669 | 686 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 907 | 928 | 834 | 856 | 863 | 683 | 596 | 617 | 669 | 687 | |
负债和股东权益总计 | 2720 | 2886 | 2724 | 2615 | 2503 | 1915 | 1651 | 1677 | 2013 | 2256 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 842 | 949 | 880 | 1059 | 757 | 265 | 273 | 769 | 905 | 854 | |
营业收入 | 842 | 949 | 880 | 1059 | 757 | 265 | 273 | 769 | 905 | 854 | |
营业总成本 | 1084 | 947 | 991 | 1047 | 819 | 470 | 393 | 753 | 878 | 830 | |
营业成本 | 769 | 760 | 737 | 812 | 619 | 251 | 255 | 601 | 684 | 675 | |
营业税金及附加 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
销售费用 | 50 | 36 | 64 | 58 | 54 | 65 | 39 | 51 | 54 | 27 | |
管理费用 | 67 | 74 | 94 | 97 | 89 | 71 | 61 | 48 | 52 | 39 | |
财务费用 | 57 | 64 | 65 | 68 | 57 | 42 | 30 | 23 | 39 | 42 | |
资产减值损失 | 136 | 7 | 28 | 7 | -3 | 37 | 3 | 3 | -0 | -0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 2 | 3 | 1 | 2 | 66 | -8 | 11 | 0 | 3 | 2 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 2 | -1 | 1 | -2 | -9 | 0 | -0 | 3 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -241 | 5 | -111 | 13 | 4 | -213 | -102 | 25 | 48 | 39 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 6 | 19 | 9 | 11 | 19 | 16 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -235 | 24 | -105 | 24 | 13 | -198 | -102 | 25 | 53 | 46 | |
所得税 | -40 | 3 | -17 | 2 | -1 | -17 | -15 | 4 | 2 | 4 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -195 | 21 | -88 | 23 | 14 | -181 | -88 | 21 | 51 | 42 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -195 | 21 | -88 | 23 | 14 | -181 | -88 | 21 | 51 | 42 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -195 | 21 | -88 | 23 | 14 | -181 | -88 | 21 | 51 | 43 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 920 | 791 | 752 | 943 | 744 | 737 | 551 | 514 | 726 | 603 | |
收到的税费返还 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 16 | 16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35 | 19 | 50 | 49 | 56 | 58 | 15 | 17 | 99 | 98 | |
经营活动现金流入小计 | 960 | 811 | 803 | 992 | 800 | 796 | 570 | 560 | 842 | 718 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 800 | 633 | 487 | 479 | 656 | 362 | 244 | 362 | 648 | 590 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65 | 67 | 74 | 76 | 76 | 61 | 62 | 76 | 87 | 72 | |
支付的各项税费 | 65 | 40 | 40 | 52 | 32 | 25 | 7 | 8 | 12 | 26 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62 | 91 | 123 | 120 | 103 | 90 | 73 | 119 | 121 | 143 | |
经营活动现金流出小计 | 991 | 831 | 724 | 727 | 867 | 538 | 387 | 564 | 869 | 831 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -31 | -20 | 79 | 265 | -67 | 258 | 183 | -4 | -27 | -113 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 136 | 2 | 2 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 206 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 50 | 15 | 4 | 1 | 9 | 122 | 51 | 219 | 2 | 211 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70 | 14 | 13 | 12 | 9 | 26 | 6 | 10 | 10 | 8 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 70 | 14 | 13 | 12 | 12 | 26 | 6 | 146 | 10 | 8 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -19 | 2 | -9 | -11 | -2 | 96 | 45 | 74 | -8 | 203 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1191 | 1048 | 1399 | 1156 | 1040 | 1210 | 130 | 355 | 415 | 200 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 723 | 765 | |
筹资活动现金流入小计 | 1191 | 1058 | 1399 | 1156 | 1040 | 1214 | 130 | 430 | 1138 | 965 | |
偿还债务支付的现金 | 1010 | 1025 | 1456 | 1376 | 935 | 1428 | 340 | 606 | 396 | 150 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 61 | 69 | 74 | 70 | 61 | 42 | 29 | 18 | 13 | 29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 767 | |
筹资活动现金流出小计 | 1071 | 1097 | 1532 | 1447 | 996 | 1470 | 369 | 624 | 1006 | 947 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 120 | -39 | -133 | -291 | 44 | -256 | -239 | -194 | 132 | 18 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | -1 | -0 | -1 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 67 | -57 | -62 | -37 | -25 | 99 | -12 | -124 | 96 | 108 | |
期初现金及现金等价物余额 | 184 | 251 | 194 | 131 | 95 | 70 | 168 | 156 | 32 | 128 | |
期末现金及现金等价物余额 | 251 | 194 | 131 | 95 | 70 | 168 | 156 | 32 | 128 | 235 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。