福日电子(600203) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	636	660	1031	1758	1591	2553	1547	1621	1395	1705
交易性金融资产	0	0	0	0	43	0	10	0	0	0
应收票据	39	29	20	0	60	63	7	2	0	0
应收账款	1135	1266	2716	2215	2222	2989	2268	1982	1945	2382
预付款项	425	411	379	372	311	312	236	122	96	107
其他应收款	31	21	28	34	42	72	53	25	27	44
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	960	1065	1542	1053	1296	2849	1436	1055	1569	1720
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	426	340	30	124
其他流动资产	128	186	246	195	276	431	161	216	183	138
流动资产合计	3355	3640	6042	5637	5856	9304	6192	5419	5388	6251
非流动资产
可供出售金融资产	131	91	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	9	86	81	71	66
长期股权投资	72	76	4	1	2	117	267	232	229	218
投资性房地产	5	6	5	4	1	0	0	0	0	0
固定资产	719	635	660	615	633	739	988	895	846	819
在建工程	12	11	9	58	74	130	8	22	6	35
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	182	174	162	163	251	245	264	247	216	200
开发支出	0	0	0	82	115	20	10	7	7	3
商誉	630	511	560	548	548	525	485	449	369	369
长期待摊费用	19	26	33	45	64	90	96	105	146	153
递延所得税资产	26	57	88	120	120	127	111	92	82	78
其他非流动资产	46	118	54	202	536	753	321	141	252	155
非流动资产合计	1842	1704	1594	1856	2359	2956	2779	2375	2348	2305
资产总计	5197	5345	7635	7492	8215	12260	8971	7794	7736	8557
流动负债
短期借款	346	566	983	992	980	1722	2005	1669	2127	2529
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	422	755	1427	1216	1899	2169	1001	791	596	609
应付账款	1207	1280	2271	1597	1597	2705	1750	1567	1681	1964
预收款项	364	264	305	334	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	47	49	69	97	99	137	130	127	189	158
应交税费	58	27	54	43	50	39	48	38	37	41
应付利息	1	2	7	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
其他应付款	241	115	210	106	102	102	120	78	126	159
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	41	55	36	53	174	139	188	521	544	487
其他流动负债	0	0	7	10	5	141	30	37	36	36
流动负债合计	2728	3115	5369	4449	5143	8340	5462	5004	5578	6194
非流动负债
长期借款	53	36	18	0	190	210	781	440	100	240
应付债券	0	0	100	105	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	23	5	43	29	67	75	18	127	120
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	2	2	3	3	12	16	19	12	7
递延所得税负债	46	32	20	18	14	4	9	4	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	127	104	159	186	253	432	1075	651	427	620
负债合计	2855	3219	5529	4635	5396	8772	6537	5655	6005	6814
股东权益
股本	456	456	456	456	456	593	593	593	593	593
资本公积	1628	1612	1612	1619	1619	2513	2262	2237	2237	2237
盈余公积	32	32	32	36	46	52	55	55	55	55
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	34	-87	-46	-5	-6	-246	-560	-846	-1230	-1220
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2223	2053	2052	2104	2109	2910	2351	2040	1657	1667
少数股东权益	119	73	55	754	710	578	83	99	74	75
股东权益合计	2342	2126	2107	2858	2819	3488	2434	2139	1731	1742
负债和股东权益总计	5197	5345	7635	7492	8215	12260	8971	7794	7736	8557

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	7096	8203	10989	11377	13034	18634	16550	10641	10640	10663
营业收入	7096	8203	10989	11377	13034	18634	16550	10641	10640	10663
营业总成本	7220	8432	11146	11469	13057	18921	16788	10733	10880	10774
营业成本	6657	7680	10239	10501	12384	18168	16061	9948	10082	9953
营业税金及附加	15	19	29	24	33	35	24	22	26	30
销售费用	92	112	123	198	104	92	114	110	124	120
管理费用	311	387	177	206	193	263	283	275	288	295
财务费用	31	42	44	50	103	129	58	111	91	108
资产减值损失	114	192	184	-62	-29	-103	-191	-153	-152	-155
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	-0	5	-1	0	1	1
投资收益	119	44	122	73	19	35	116	7	5	33
对联营企业和合营企业的投资收益	1	8	6	-0	-0	17	96	-12	-3	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-5	-139	5	29	24	-323	-257	-241	-420	-267
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	63	9	13	2	12	21	11	10	42	11
营业外支出	10	1	2	1	6	17	49	17	4	4
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	48	-131	16	29	30	-319	-296	-248	-382	-260
所得税	25	-19	-13	-21	-10	-10	24	30	15	16
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	23	-112	29	50	40	-310	-320	-278	-397	-276
归属于母公司所有者的净利润	64	-113	42	44	10	-234	-314	-286	-384	-269
少数股东损益	-41	0	-12	6	30	-76	-6	8	-13	-8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	3	7	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	30	-307	-313	-277	-396	-276
归属于母公司所有者的综合收益总额	-57	-145	-1	46	5	-229	-311	-286	-384	-269
归属于母少数股东的综合收益总额	-41	-3	-12	6	25	-77	-2	9	-13	-8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7952	9371	11140	12516	12616	20611	17031	12136	12353	11914
收到的税费返还	278	261	328	404	275	442	639	201	268	262
收到其他与经营活动有关的现金	92	109	157	477	211	208	341	221	850	878
经营活动现金流入小计	8322	9741	11625	13398	13102	21261	18011	12558	13471	13054
购买商品、接受劳务支付的现金	7302	8581	10560	11629	11102	19504	16923	10586	11628	9883
支付给职工以及为职工支付的现金	353	502	597	626	917	1120	1054	874	1038	1344
支付的各项税费	125	133	125	85	137	126	168	157	118	136
支付其他与经营活动有关的现金	467	465	623	920	688	436	310	418	1053	1568
经营活动现金流出小计	8247	9682	11905	13260	12844	21186	18456	12035	13837	12931
经营活动产生的现金流量净额	75	60	-280	139	258	75	-445	524	-367	123
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	133	393	340	508	839	1175	549	781	687	304
取得投资收益收到的现金	8	5	3	1	9	11	23	29	28	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	59	2	12	93	23	1	3	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	83	0	0	0	0	0	0	11	10	11
投资活动现金流入小计	225	457	404	522	940	1210	573	824	727	328
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105	185	135	118	188	315	261	128	143	181
投资支付的现金	27	475	268	313	1206	1562	567	539	521	322
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	99	29	43	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
投资活动现金流出小计	131	759	432	474	1394	1878	828	667	665	503
投资活动产生的现金流量净额	94	-302	-28	48	-454	-668	-255	157	62	-175
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	654	5	0	700	0	1033	2	0	10	10
取得借款收到的现金	921	1260	3422	1376	1598	2304	3311	2145	2543	3375
发行债券收到的现金	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	24	55	9	60	0	280	525	1130	851	1375
筹资活动现金流入小计	1599	1320	3531	2136	1598	3616	3839	3275	3404	4760
偿还债务支付的现金	1498	1111	2994	1486	1379	1668	2519	2481	2486	3148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	36	68	55	118	127	129	101	103	114
支付其他与筹资活动有关的现金	62	14	82	28	55	303	1278	1263	779	1247
筹资活动现金流出小计	1635	1161	3144	1569	1551	2099	3925	3846	3369	4509
筹资活动产生的现金流量净额	-36	159	387	567	47	1517	-86	-571	35	251
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-6	6	6	-25	-4	22	5	9	7
其他原因对现金的影响	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	136	-89	84	760	-174	920	-764	114	-261	206
期初现金及现金等价物余额	350	486	397	481	1241	1067	1987	1224	1338	1077
期末现金及现金等价物余额	486	397	481	1241	1067	1987	1224	1338	1077	1283

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