图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 176 | 218 | 458 | 300 | 319 | 373 | 315 | 529 | 740 | 537 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 180 | |
应收票据 | 24 | 23 | 34 | 32 | 13 | 18 | 47 | 100 | 30 | 29 | |
应收账款 | 94 | 109 | 108 | 125 | 19 | 61 | 335 | 379 | 307 | 349 | |
预付款项 | 16 | 33 | 37 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 34 | |
其他应收款 | 16 | 16 | 10 | 14 | 5 | 26 | 23 | 14 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 220 | 219 | 267 | 305 | 126 | 94 | 87 | 62 | 75 | 72 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4 | 1 | 6 | 11 | |
流动资产合计 | 545 | 618 | 914 | 811 | 484 | 642 | 812 | 1088 | 1341 | 1308 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 65 | 65 | 20 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 45 | 30 | 30 | 10 | 9 | 50 | 46 | 64 | 61 | 126 | |
投资性房地产 | 50 | 48 | 44 | 42 | 33 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | |
固定资产 | 84 | 94 | 74 | 109 | 104 | 145 | 145 | 140 | 158 | 151 | |
在建工程 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 33 | 48 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 25 | 18 | 29 | 23 | 23 | 1322 | 1185 | 1116 | 1070 | 998 | |
开发支出 | 26 | 21 | 16 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | |
商誉 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
递延所得税资产 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 13 | 25 | 21 | 26 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 183 | |
非流动资产合计 | 243 | 227 | 223 | 236 | 222 | 1649 | 1518 | 1444 | 1426 | 1615 | |
资产总计 | 788 | 845 | 1137 | 1046 | 706 | 2291 | 2330 | 2532 | 2767 | 2923 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 130 | 115 | 115 | 135 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 90 | 110 | 104 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 87 | 99 | 115 | 97 | 6 | 580 | 11 | 9 | 12 | 9 | |
预收款项 | 12 | 8 | 224 | 80 | 4 | 82 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
应付职工薪酬 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 | 17 | 22 | 11 | |
应交税费 | 13 | 14 | 13 | 10 | 27 | 38 | 34 | 29 | 29 | 35 | |
应付利息 | 18 | 26 | 34 | 37 | 39 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 65 | 66 | 103 | 109 | 62 | 807 | 206 | 202 | 241 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 417 | 441 | 714 | 605 | 192 | 1605 | 264 | 261 | 310 | 364 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 10 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 16 | 18 | 25 | 27 | 28 | 28 | 20 | 14 | 11 | 10 | |
负债合计 | 433 | 460 | 738 | 632 | 220 | 1632 | 285 | 275 | 320 | 374 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 180 | 180 | 177 | 248 | |
资本公积 | 216 | 217 | 217 | 217 | 217 | 217 | 1409 | 1409 | 1326 | 1256 | |
盈余公积 | 21 | 23 | 27 | 30 | 39 | 52 | 69 | 83 | 90 | 90 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -42 | -14 | -0 | 9 | 84 | 241 | 395 | 527 | 765 | 902 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 340 | 372 | 389 | 404 | 489 | 661 | 2043 | 2252 | 2437 | 2537 | |
少数股东权益 | 15 | 14 | 11 | 10 | -4 | -2 | 2 | 5 | 10 | 12 | |
股东权益合计 | 355 | 385 | 399 | 414 | 486 | 658 | 2045 | 2257 | 2447 | 2549 | |
负债和股东权益总计 | 788 | 845 | 1137 | 1046 | 706 | 2291 | 2330 | 2532 | 2767 | 2923 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1079 | 1221 | 1402 | 1668 | 1383 | 797 | 916 | 1028 | 1256 | 1314 | |
营业收入 | 1079 | 1221 | 1402 | 1668 | 1383 | 797 | 916 | 1028 | 1256 | 1314 | |
营业总成本 | 1073 | 1216 | 1396 | 1644 | 1306 | 609 | 734 | 842 | 905 | 913 | |
营业成本 | 885 | 978 | 1122 | 1328 | 935 | 189 | 240 | 206 | 207 | 204 | |
营业税金及附加 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 16 | 13 | 15 | 15 | |
销售费用 | 138 | 181 | 207 | 246 | 316 | 357 | 377 | 484 | 623 | 644 | |
管理费用 | 39 | 34 | 43 | 54 | 48 | 44 | 51 | 55 | 59 | 60 | |
财务费用 | 5 | 8 | 8 | -1 | -3 | 8 | 45 | -11 | -12 | -19 | |
资产减值损失 | 2 | 9 | 8 | 8 | -0 | 1 | 6 | 87 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | |
投资收益 | 0 | 4 | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | -2 | -3 | -4 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -4 | -2 | -2 | -4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 6 | 10 | 9 | 26 | 107 | 190 | 213 | 244 | 351 | 448 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 18 | 23 | 22 | 3 | 2 | 36 | 57 | 2 | 2 | 2 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 23 | 32 | 30 | 27 | 106 | 222 | 262 | 244 | 353 | 448 | |
所得税 | 2 | 2 | 6 | 6 | 16 | 23 | 27 | 26 | 35 | 46 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 21 | 31 | 24 | 20 | 91 | 199 | 234 | 218 | 317 | 402 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 21 | 31 | 27 | 21 | 92 | 198 | 230 | 216 | 312 | 398 | |
少数股东损益 | 1 | -0 | -3 | -1 | -1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21 | 32 | 27 | 22 | 92 | 199 | 216 | 278 | 336 | 419 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -0 | -3 | -1 | -1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1234 | 1408 | 1582 | 1412 | 1540 | 916 | 738 | 1028 | 1482 | 1485 | |
收到的税费返还 | 17 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24 | 26 | 55 | 13 | 35 | 42 | 38 | 69 | 17 | 73 | |
经营活动现金流入小计 | 1274 | 1447 | 1661 | 1425 | 1575 | 957 | 775 | 1097 | 1500 | 1559 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1035 | 1119 | 1056 | 1186 | 995 | 186 | 173 | 120 | 182 | 251 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50 | 50 | 52 | 58 | 52 | 48 | 53 | 54 | 52 | 55 | |
支付的各项税费 | 47 | 53 | 64 | 77 | 86 | 99 | 151 | 159 | 159 | 179 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 130 | 170 | 209 | 246 | 307 | 374 | 307 | 475 | 617 | 664 | |
经营活动现金流出小计 | 1262 | 1391 | 1381 | 1567 | 1441 | 707 | 684 | 808 | 1010 | 1149 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12 | 56 | 279 | -141 | 134 | 250 | 91 | 289 | 490 | 410 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 105 | 0 | 0 | 30 | 100 | 2640 | 690 | 840 | 1310 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 30 | 9 | 8 | 10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 46 | 110 | 4 | 3 | 45 | 106 | 2670 | 699 | 848 | 1325 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2 | 4 | 34 | 28 | 11 | 10 | 608 | 23 | 49 | 204 | |
投资支付的现金 | 26 | 90 | 0 | 0 | 30 | 247 | 2570 | 690 | 1020 | 1320 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 29 | 97 | 34 | 30 | 41 | 436 | 3178 | 713 | 1072 | 1530 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 17 | 13 | -30 | -27 | 4 | -330 | -508 | -14 | -223 | -205 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 35 | 20 | 20 | 40 | 20 | 7 | 622 | 0 | 0 | 50 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 4 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 49 | 24 | 41 | 48 | 20 | 7 | 1852 | 0 | 0 | 50 | |
偿还债务支付的现金 | 8 | 35 | 28 | 20 | 70 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1 | 4 | 14 | 12 | 10 | 28 | 79 | 69 | 68 | 189 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11 | 21 | 1 | 3 | 26 | 2 | 705 | 0 | 85 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 20 | 60 | 43 | 34 | 106 | 30 | 1504 | 69 | 153 | 189 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29 | -36 | -1 | 14 | -86 | -22 | 348 | -69 | -153 | -139 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 2 | -5 | 8 | 4 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 7 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 58 | 34 | 248 | -155 | 52 | -101 | -73 | 214 | 118 | 51 | |
期初现金及现金等价物余额 | 82 | 140 | 174 | 422 | 267 | 319 | 218 | 145 | 359 | 477 | |
期末现金及现金等价物余额 | 140 | 174 | 422 | 267 | 319 | 218 | 145 | 359 | 477 | 529 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。