图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 19061 | 22312 | 20665 | 21716 | 18693 | 21591 | 36391 | 37926 | 20144 | 14607 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 548 | 541 | 10220 | 10509 | |
应收票据 | 3117 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 598 | 542 | 578 | 734 | 710 | 1202 | 2197 | 3032 | 4804 | 5932 | |
预付款项 | 453 | 327 | 350 | 954 | 486 | 980 | 1760 | 2024 | 2096 | 1496 | |
其他应收款 | 1536 | 204 | 468 | 1652 | 619 | 765 | 848 | 9021 | 10874 | 9564 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 190 | 230 | 346 | 474 | 454 | 481 | 542 | 724 | 544 | 640 | |
应收股利 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 103 | 126 | 196 | 196 | 197 | |
存货 | 126 | 71 | 62 | 63 | 36 | 21 | 254 | 175 | 1013 | 1119 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 2000 | 1945 | 3193 | 2547 | 4053 | 437 | 750 | 340 | 329 | |
流动资产合计 | 25087 | 25687 | 24445 | 28789 | 23551 | 29539 | 43102 | 55101 | 50232 | 44393 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 900 | 1061 | 1044 | 4421 | 5336 | 9369 | 21226 | 24558 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 5145 | 9077 | 13664 | 12825 | 13098 | 19049 | 22274 | 18879 | 21315 | 20010 | |
投资性房地产 | 6839 | 7256 | 6830 | 9268 | 9578 | 10036 | 10080 | 10703 | 9323 | 5386 | |
固定资产 | 31230 | 34378 | 40992 | 50296 | 57877 | 58091 | 73908 | 70886 | 58463 | 53350 | |
在建工程 | 8839 | 12001 | 11519 | 13061 | 11994 | 11516 | 14949 | 10699 | 9442 | 9340 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 194 | 164 | 159 | 341 | 332 | 549 | 626 | 604 | 793 | 763 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
商誉 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 844 | 844 | |
长期待摊费用 | 359 | 484 | 527 | 617 | 697 | 954 | 1683 | 1606 | 1372 | 1328 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | |
其他非流动资产 | 2375 | 2282 | 3773 | 2033 | 2590 | 8712 | 9170 | 11369 | 11121 | 10920 | |
非流动资产合计 | 56209 | 67032 | 78837 | 93193 | 101830 | 118605 | 154246 | 149634 | 146303 | 131030 | |
资产总计 | 81297 | 92719 | 103282 | 121982 | 125381 | 148144 | 197348 | 204735 | 196535 | 175423 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 17533 | 15792 | 20415 | 18525 | 10918 | 7907 | 23907 | 30844 | 28721 | 28438 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 48 | 2 | 0 | 0 | |
应付票据 | 5060 | 5464 | 3513 | 5528 | 1242 | 1185 | 2000 | 2891 | 1764 | 593 | |
应付账款 | 3765 | 4925 | 5017 | 3791 | 4219 | 4703 | 9340 | 11773 | 11068 | 11645 | |
预收款项 | 1125 | 918 | 1491 | 1540 | 1845 | 2587 | 2908 | 5114 | 5811 | 2231 | |
应付职工薪酬 | 240 | 198 | 276 | 287 | 324 | 311 | 482 | 313 | 542 | 671 | |
应交税费 | 577 | 553 | 710 | 780 | 676 | 833 | 2465 | 1743 | 1650 | 1584 | |
应付利息 | 324 | 346 | 364 | 474 | 675 | 649 | 778 | 805 | 1546 | 4671 | |
应付股利 | 25 | 69 | 59 | 30 | 55 | 55 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
其他应付款 | 771 | 877 | 603 | 763 | 740 | 1032 | 2045 | 2231 | 1329 | 721 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 4604 | 6185 | 7343 | 6829 | 9033 | 13509 | 17215 | 68450 | 66043 | 66384 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6990 | 1497 | 1746 | 1750 | |
流动负债合计 | 34023 | 35328 | 39792 | 38546 | 29728 | 32875 | 68178 | 125663 | 120246 | 118711 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 23463 | 23170 | 25750 | 27665 | 30243 | 25345 | 28993 | 456 | 38 | 338 | |
应付债券 | 5918 | 6430 | 7944 | 15244 | 11896 | 5958 | 10807 | 1430 | 2413 | 978 | |
长期应付款 | 1413 | 1195 | 1219 | 3844 | 9395 | 10203 | 8982 | 2854 | 665 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6064 | 6081 | |
递延所得税负债 | 1430 | 2054 | 2313 | 3822 | 4412 | 4757 | 5135 | 4097 | 4037 | 0 | |
其他非流动负债 | 478 | 633 | 740 | 324 | 344 | 245 | 257 | 260 | 212 | 183 | |
非流动负债合计 | 32702 | 33482 | 37966 | 51711 | 57089 | 47393 | 55213 | 10321 | 14182 | 8990 | |
负债合计 | 66725 | 68810 | 77758 | 90257 | 86817 | 80268 | 123391 | 135985 | 134428 | 127701 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 4125 | 6091 | 12182 | 12182 | 12182 | 16806 | 16806 | 16806 | 16806 | 16806 | |
资本公积 | 5817 | 11740 | 5703 | 5688 | 5774 | 18156 | 17882 | 17715 | 17656 | 17886 | |
盈余公积 | 568 | 657 | 798 | 970 | 1173 | 1390 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 3966 | 5309 | 6725 | 9119 | 11142 | 13803 | 15710 | 11535 | 11749 | -4094 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 14477 | 23798 | 25409 | 28652 | 33482 | 55961 | 57617 | 53530 | 52174 | 36626 | |
少数股东权益 | 94 | 112 | 115 | 3073 | 5083 | 11916 | 16341 | 15221 | 9933 | 11096 | |
股东权益合计 | 14571 | 23909 | 25524 | 31725 | 38564 | 67876 | 73957 | 68750 | 62107 | 47722 | |
负债和股东权益总计 | 81297 | 92719 | 103282 | 121982 | 125381 | 148144 | 197348 | 204735 | 196535 | 175423 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 26273 | 28868 | 30231 | 36044 | 35225 | 40678 | 59904 | 67764 | 72389 | 35755 | |
营业收入 | 26273 | 28868 | 30231 | 36044 | 35225 | 40678 | 59904 | 67764 | 72389 | 35755 | |
营业总成本 | 24149 | 27568 | 28508 | 34101 | 33335 | 38714 | 57936 | 75065 | 77358 | 56467 | |
营业成本 | 19498 | 21558 | 23501 | 27703 | 25756 | 31361 | 51793 | 62816 | 67018 | 48586 | |
营业税金及附加 | 803 | 875 | 522 | 68 | 105 | 120 | 159 | 159 | 132 | 125 | |
销售费用 | 1260 | 1847 | 1942 | 2166 | 1987 | 1782 | 2461 | 2459 | 2430 | 1693 | |
管理费用 | 576 | 599 | 609 | 768 | 841 | 927 | 1418 | 1441 | 1261 | 1150 | |
财务费用 | 2004 | 2604 | 1878 | 3401 | 4645 | 4522 | 2101 | 6369 | 5762 | 3996 | |
资产减值损失 | 8 | 86 | 55 | -6 | 1 | 2 | 5 | 1821 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 870 | 504 | -64 | -249 | 166 | -20 | 83 | 460 | 144 | -3217 | |
投资收益 | 198 | 188 | 606 | 805 | 978 | 1060 | 1243 | -20 | 2874 | 1223 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 89 | 212 | 475 | 535 | 841 | 899 | 1053 | 191 | 128 | -993 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 3192 | 1992 | 2265 | 2499 | 3035 | 3005 | 4296 | -5112 | 829 | -20340 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 581 | 674 | 411 | 729 | 884 | 1061 | 518 | 143 | 253 | 391 | |
营业外支出 | 77 | 13 | 3 | 15 | 5 | 3 | 4 | 25 | 11 | 127 | |
非流动资产处置净损失 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 3696 | 2654 | 2673 | 3213 | 3914 | 4062 | 4810 | -4994 | 1070 | -20076 | |
所得税 | 862 | 709 | 565 | 570 | 657 | 652 | 929 | -1346 | 315 | -3696 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 2834 | 1945 | 2108 | 2643 | 3257 | 3410 | 3882 | -3648 | 755 | -16381 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 2631 | 1928 | 2105 | 2591 | 3003 | 3138 | 3323 | -3591 | 543 | -15696 | |
少数股东损益 | 203 | 17 | 3 | 51 | 255 | 272 | 559 | -57 | 212 | -685 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2500 | 2029 | 2160 | 3024 | 3055 | 3145 | 2929 | -3226 | -609 | -16770 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 203 | 17 | 3 | 51 | 282 | 295 | 534 | 43 | 184 | -702 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27799 | 30180 | 32742 | 40334 | 40832 | 47687 | 68876 | 78234 | 80178 | 40024 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1890 | 3060 | 2577 | 2431 | 2966 | 1695 | 1232 | 4071 | 4857 | 4811 | |
经营活动现金流入小计 | 29690 | 33240 | 35319 | 42764 | 43798 | 49382 | 70107 | 82305 | 85035 | 44834 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15064 | 14135 | 19611 | 26382 | 20973 | 26484 | 42474 | 53792 | 52086 | 30283 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1456 | 1852 | 1722 | 2045 | 2674 | 3451 | 5458 | 6897 | 6527 | 7050 | |
支付的各项税费 | 2550 | 2900 | 3028 | 3611 | 3738 | 4238 | 4728 | 5411 | 6261 | 2824 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4632 | 4157 | 3123 | 4722 | 3876 | 2923 | 4487 | 6981 | 6428 | 7557 | |
经营活动现金流出小计 | 23701 | 23044 | 27484 | 36760 | 31262 | 37095 | 57147 | 73080 | 71302 | 47714 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5988 | 10196 | 7835 | 6005 | 12536 | 12287 | 12960 | 9225 | 13733 | -2880 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 13 | 4491 | 2095 | 2189 | 3621 | 1900 | 12133 | 300 | 4948 | 3615 | |
取得投资收益收到的现金 | 12 | 18 | 216 | 205 | 130 | 121 | 626 | 733 | 382 | 1546 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4109 | 547 | 1571 | 2512 | 64 | 4217 | 2416 | 4822 | 3697 | 2018 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 3976 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2835 | 2354 | 1971 | 4490 | 2393 | 2739 | 1241 | 783 | 6141 | 5670 | |
投资活动现金流入小计 | 6970 | 7410 | 5854 | 9396 | 6208 | 8977 | 16416 | 6639 | 15539 | 16825 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7951 | 8261 | 9012 | 7785 | 8859 | 8499 | 13285 | 3123 | 918 | 704 | |
投资支付的现金 | 6364 | 5502 | 7622 | 4788 | 1900 | 3900 | 9823 | 4639 | 24476 | 24477 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 902 | 1658 | 14451 | 1805 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2086 | 1525 | 2897 | 2234 | 1599 | 470 | 930 | 10263 | 9812 | 9200 | |
投资活动现金流出小计 | 16402 | 15288 | 19531 | 15708 | 14016 | 27320 | 25843 | 18025 | 45711 | 44886 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9431 | -7878 | -13677 | -6312 | -7808 | -18344 | -9427 | -11386 | -30173 | -28061 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 7787 | 0 | 2740 | 2800 | 23104 | 2971 | 70 | 30 | 2520 | |
取得借款收到的现金 | 37039 | 25865 | 40180 | 40572 | 23672 | 20603 | 40979 | 39651 | 33798 | 18249 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 495 | 2961 | 6967 | 2492 | 2485 | 17539 | 7091 | 4123 | 4123 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4272 | 2753 | 2150 | 4602 | 6438 | 2473 | 1648 | 4052 | 1881 | 1350 | |
筹资活动现金流入小计 | 41311 | 36900 | 45291 | 54882 | 35402 | 48664 | 63136 | 50864 | 39832 | 26241 | |
偿还债务支付的现金 | 30050 | 26460 | 32040 | 43248 | 32062 | 32581 | 41043 | 35361 | 33689 | 15938 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2655 | 3651 | 4362 | 4097 | 4615 | 3627 | 5906 | 5844 | 5024 | 2198 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3253 | 5070 | 4980 | 7077 | 5568 | 1667 | 2594 | 9802 | 7206 | 4678 | |
筹资活动现金流出小计 | 35958 | 35181 | 41381 | 54421 | 42245 | 37876 | 54972 | 52140 | 45919 | 22815 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5353 | 1719 | 3910 | 460 | -6843 | 10788 | 8164 | -1276 | -6087 | 3426 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26 | -0 | -6 | 9 | 117 | 104 | -13 | 6 | 1 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1885 | 4036 | -1938 | 162 | -1998 | 4836 | 11684 | -3432 | -22525 | -27513 | |
期初现金及现金等价物余额 | 12714 | 14598 | 18634 | 17203 | 17366 | 15368 | 20204 | 31888 | 28456 | 5931 | |
期末现金及现金等价物余额 | 14598 | 18634 | 16696 | 17366 | 15368 | 20204 | 31888 | 28456 | 5931 | -21582 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。