瀚叶股份(600226) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1205	848	470	90	76	353	893	727	635	698
交易性金融资产	0	0	2	10	25	76	143	220	212	82
应收票据	104	35	20	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	76	192	230	386	27	60	47	68	199	254
预付款项	36	158	330	166	138	5	3	9	17	34
其他应收款	75	319	396	641	451	31	13	10	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	50	150	61	0	2	0	0
存货	148	139	180	160	85	80	52	193	263	248
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	452	151	30	22	22	27	101	45	51
流动资产合计	1648	2142	1779	1553	990	730	1209	1358	1502	1641
非流动资产
可供出售金融资产	130	203	163	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	817	1190	1175	1266	1452	1540	1499	1617	1582	1637
投资性房地产	33	120	31	34	33	34	67	61	39	38
固定资产	600	476	571	514	480	437	396	417	924	0
在建工程	66	7	0	0	3	0	233	620	145	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	91	78	51	35	32	31	30	29	29
开发支出	0	24	48	153	0	0	0	0	0	0
商誉	2	1187	1185	467	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	4	9	16	19	7	0	1	2	27	27
递延所得税资产	6	1	6	6	3	3	2	7	3	3
其他非流动资产	0	3	16	0	0	100	127	58	28	38
非流动资产合计	1723	3312	3290	2606	2061	2215	2398	2957	2993	3017
资产总计	3371	5454	5069	4159	3050	2945	3607	4315	4496	4657
流动负债
短期借款	329	622	272	160	90	0	0	0	0	46
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	151	83	10	15	0	0	15	0	42	3
应付账款	100	137	115	74	62	116	103	245	256	147
预收款项	29	29	32	28	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	38	31	27	24	25	20	20	26	28	10
应交税费	3	27	17	27	31	15	46	27	33	24
应付利息	6	7	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	823	17	79	110	82	53	37	116	87	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	153	50	65	76	5	10	24	142	163
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	1	1	1	6
流动负债合计	1479	1106	602	503	391	222	243	453	601	531
非流动负债
长期借款	4	117	110	60	0	0	89	307	317	461
应付债券	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	41	25	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	7	8	7	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0
非流动负债合计	184	144	133	116	31	67	96	373	479	639
负债合计	1663	1250	736	619	422	289	339	826	1081	1169
股东权益
股本	1095	2414	3139	3139	3129	3129	3115	3115	3059	3059
资本公积	118	1049	324	324	343	346	390	309	131	133
盈余公积	189	209	217	217	217	217	217	217	239	239
库存股	0	0	0	50	50	400	400	400	200	200
未分配利润	297	533	667	-74	-996	-621	-138	27	195	265
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1701	4205	4337	3546	2632	2659	3175	3259	3415	3488
少数股东权益	8	-0	-4	-6	-3	-3	93	229	0	0
股东权益合计	1708	4204	4333	3540	2629	2656	3268	3489	3415	3488
负债和股东权益总计	3371	5454	5069	4159	3050	2945	3607	4315	4496	4657

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1005	1317	982	805	556	681	602	648	1335	1512
营业收入	1005	1317	982	805	556	681	602	648	1335	1512
营业总成本	1158	1352	1012	1705	811	710	613	618	1334	1538
营业成本	881	1004	585	523	473	563	522	510	1175	1371
营业税金及附加	10	13	7	5	7	7	6	8	12	12
销售费用	45	79	81	60	21	16	11	15	22	22
管理费用	157	181	139	156	94	97	102	77	77	73
财务费用	13	42	20	15	39	8	-41	-10	8	11
资产减值损失	52	33	100	-783	-543	-12	-23	-20	-13	-13
公允价值变动净收益	0	0	2	-43	0	0	0	0	0	0
投资收益	387	323	173	231	316	482	670	185	214	225
对联营企业和合营企业的投资收益	318	296	152	207	310	261	187	179	174	180
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	234	295	151	-658	-935	391	540	175	197	209
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	2	2	2	0	2	1	0	13	15
营业外支出	12	11	16	7	10	9	4	5	2	2
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	235	286	137	-663	-945	384	537	170	208	222
所得税	2	20	-1	13	-2	9	57	17	42	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	233	266	138	-676	-943	375	479	153	166	180
归属于母公司所有者的净利润	236	261	142	-673	-942	375	482	166	189	196
少数股东损益	-2	4	-4	-3	-1	-0	-3	-13	-24	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-0	2	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-944	375	481	154	166	180
归属于母公司所有者的综合收益总额	235	258	133	-673	-944	375	485	166	190	197
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	4	-4	-3	-1	-0	-3	-13	-24	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	792	994	500	471	446	429	395	633	1099	1192
收到的税费返还	10	23	14	7	2	2	5	1	77	76
收到其他与经营活动有关的现金	48	215	385	78	28	184	21	112	126	158
经营活动现金流入小计	849	1232	899	556	476	615	421	746	1302	1426
购买商品、接受劳务支付的现金	534	710	342	279	227	275	209	618	1081	1216
支付给职工以及为职工支付的现金	177	157	147	135	105	91	77	104	126	135
支付的各项税费	41	49	34	17	17	35	34	60	62	63
支付其他与经营活动有关的现金	152	234	551	228	81	109	82	41	64	74
经营活动现金流出小计	905	1150	1075	659	429	510	402	823	1333	1488
经营活动产生的现金流量净额	-55	82	-176	-102	47	105	19	-77	-31	-62
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1884	10	47	20	0	565	54	101	299	78
取得投资收益收到的现金	219	133	210	77	10	185	83	67	158	158
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	8	1	72	41	4	0	0	32	32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	138	0	0	0	0	601	0	8	8
收到其他与投资活动有关的现金	0	800	1816	424	73	495	0	3	8	-71
投资活动现金流入小计	2104	1088	2074	594	123	1249	738	171	505	205
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61	168	161	77	15	19	257	396	132	269
投资支付的现金	1830	283	77	21	15	340	163	222	466	233
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	688	0	0	0	0	6	57	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1465	1440	527	5	159	19	8	0	2
投资活动现金流出小计	1893	2603	1678	625	35	518	445	683	598	504
投资活动产生的现金流量净额	212	-1515	397	-32	88	731	293	-512	-94	-299
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1486	0	2	0	0	186	149	40	40
取得借款收到的现金	388	958	565	280	23	0	89	218	160	370
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	806	0	100	194	0	0	0	79	0	-0
筹资活动现金流入小计	1195	2444	665	475	23	0	275	446	200	410
偿还债务支付的现金	356	527	1025	442	158	184	0	0	62	88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	29	43	89	13	3	1	5	13	13
支付其他与筹资活动有关的现金	0	839	100	198	0	357	59	10	87	87
筹资活动现金流出小计	385	1395	1167	729	171	544	59	15	162	188
筹资活动产生的现金流量净额	810	1049	-502	-254	-148	-544	216	431	38	222
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-22	-10	1	0	-1	-3	0	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	975	-406	-292	-388	-13	292	525	-157	-86	-138
期初现金及现金等价物余额	183	1158	752	460	73	59	351	876	719	633
期末现金及现金等价物余额	1158	752	460	73	59	351	876	719	633	495

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