图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 364 | 365 | 584 | 700 | 1208 | 1094 | 876 | 1101 | 1141 | 1056 | |
交易性金融资产 | 20 | 21 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
应收票据 | 174 | 103 | 150 | 146 | 7 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
应收账款 | 108 | 147 | 132 | 126 | 166 | 196 | 282 | 311 | 335 | 529 | |
预付款项 | 25 | 27 | 49 | 19 | 30 | 26 | 55 | 85 | 78 | 112 | |
其他应收款 | 45 | 38 | 121 | 32 | 15 | 9 | 36 | 60 | 21 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 302 | 217 | 168 | 171 | 231 | 266 | 388 | 402 | 497 | 549 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 16 | 52 | 165 | 88 | 36 | 45 | 35 | |
流动资产合计 | 1038 | 919 | 1221 | 1244 | 1709 | 1767 | 1734 | 2001 | 2161 | 2314 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 3 | 3 | 2 | 39 | 14 | 74 | 144 | 146 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 6 | |
长期股权投资 | 55 | 56 | 56 | 14 | 1 | 6 | 8 | 11 | 19 | 24 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 730 | 727 | 763 | 745 | |
固定资产 | 1096 | 995 | 918 | 900 | 274 | 272 | 508 | 485 | 447 | 0 | |
在建工程 | 57 | 51 | 66 | 371 | 90 | 217 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 155 | 70 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 364 | 439 | 430 | 423 | 446 | 439 | 342 | 326 | 305 | 292 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 14 | 12 | 9 | |
递延所得税资产 | 75 | 116 | 116 | 115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 68 | 89 | 0 | 52 | 23 | 37 | 22 | 10 | 8 | 9 | |
非流动资产合计 | 1873 | 1822 | 1592 | 1918 | 923 | 1125 | 1795 | 1763 | 1913 | 1856 | |
资产总计 | 2911 | 2741 | 2813 | 3161 | 2633 | 2892 | 3529 | 3764 | 4074 | 4170 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 727 | 869 | 719 | 874 | 33 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 43 | 119 | 166 | 159 | 141 | 126 | 220 | 169 | 209 | 155 | |
应付账款 | 396 | 309 | 323 | 353 | 279 | 397 | 669 | 528 | 461 | 558 | |
预收款项 | 78 | 77 | 119 | 115 | 140 | 129 | 152 | 169 | 178 | 0 | |
应付职工薪酬 | 60 | 45 | 69 | 43 | 3 | 11 | 30 | 39 | 48 | 15 | |
应交税费 | 12 | 7 | -2 | 9 | 26 | 12 | 29 | 26 | 23 | 9 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 40 | 43 | 113 | 116 | 43 | 23 | 70 | 67 | 39 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 76 | |
其他流动负债 | 7 | 13 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
流动负债合计 | 1394 | 1483 | 1523 | 1689 | 669 | 721 | 1170 | 999 | 977 | 1042 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 174 | 283 | 228 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
递延所得税负债 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 52 | 81 | 97 | 62 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
非流动负债合计 | 54 | 83 | 99 | 188 | 16 | 12 | 38 | 198 | 306 | 253 | |
负债合计 | 1449 | 1567 | 1622 | 1876 | 685 | 733 | 1208 | 1197 | 1283 | 1296 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 396 | 396 | 396 | 396 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | 702 | |
资本公积 | 743 | 744 | 743 | 742 | 486 | 485 | 441 | 441 | 442 | 442 | |
盈余公积 | 137 | 137 | 137 | 137 | 14 | 23 | 38 | 56 | 89 | 89 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 30 | -225 | -201 | -124 | 713 | 906 | 1136 | 1361 | 1562 | 1651 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1306 | 1051 | 1075 | 1153 | 1915 | 2116 | 2317 | 2560 | 2786 | 2870 | |
少数股东权益 | 156 | 123 | 117 | 132 | 33 | 43 | 3 | 7 | 6 | 5 | |
股东权益合计 | 1462 | 1174 | 1191 | 1285 | 1948 | 2159 | 2321 | 2567 | 2791 | 2875 | |
负债和股东权益总计 | 2911 | 2741 | 2813 | 3161 | 2633 | 2892 | 3529 | 3764 | 4074 | 4170 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2315 | 1919 | 1816 | 1833 | 1539 | 1774 | 1969 | 2170 | 2314 | 2217 | |
营业收入 | 2315 | 1919 | 1816 | 1833 | 1539 | 1774 | 1969 | 2170 | 2314 | 2217 | |
营业总成本 | 2320 | 2166 | 1940 | 1826 | 1340 | 1537 | 1697 | 1899 | 2092 | 2013 | |
营业成本 | 2008 | 1849 | 1636 | 1464 | 965 | 1101 | 1206 | 1322 | 1442 | 1410 | |
营业税金及附加 | 11 | 6 | 9 | 9 | 8 | 14 | 13 | 18 | 19 | 14 | |
销售费用 | 105 | 105 | 106 | 118 | 190 | 221 | 247 | 296 | 300 | 288 | |
管理费用 | 145 | 129 | 134 | 192 | 173 | 186 | 214 | 245 | 255 | 219 | |
财务费用 | 47 | 53 | 50 | 42 | -2 | -5 | -5 | -5 | 6 | 10 | |
资产减值损失 | 4 | 24 | 6 | 1 | 6 | 20 | 23 | 25 | -63 | -62 | |
公允价值变动净收益 | -8 | 1 | -3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | |
投资收益 | 33 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 119 | 50 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -1 | -0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 21 | -241 | -122 | 25 | 203 | 242 | 320 | 351 | 373 | 341 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 12 | 14 | 192 | 68 | 37 | 41 | 16 | 3 | 3 | 1 | |
营业外支出 | 6 | 94 | 43 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
非流动资产处置净损失 | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 27 | -321 | 27 | 87 | 239 | 282 | 335 | 352 | 374 | 341 | |
所得税 | 15 | -33 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 12 | -288 | 18 | 77 | 238 | 279 | 332 | 348 | 373 | 341 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 9 | -255 | 24 | 77 | 233 | 272 | 329 | 348 | 375 | 342 | |
少数股东损益 | 3 | -33 | -7 | -0 | 5 | 7 | 3 | -0 | -1 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8 | -255 | 24 | 78 | 233 | 272 | 329 | 348 | 373 | 337 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | -33 | -7 | -0 | 5 | 7 | 3 | -0 | -1 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2534 | 2113 | 1965 | 1958 | 1627 | 1831 | 1939 | 2231 | 2334 | 2255 | |
收到的税费返还 | 6 | 21 | 10 | 12 | 35 | 28 | 18 | 18 | 23 | 24 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21 | 32 | 199 | 31 | 65 | 57 | 111 | 79 | 90 | 81 | |
经营活动现金流入小计 | 2562 | 2166 | 2174 | 2000 | 1727 | 1916 | 2068 | 2329 | 2448 | 2360 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2039 | 1730 | 1440 | 1421 | 1054 | 1099 | 1387 | 1406 | 1581 | 1531 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 178 | 205 | 187 | 203 | 209 | 233 | 259 | 303 | 325 | 312 | |
支付的各项税费 | 88 | 43 | 77 | 87 | 49 | 67 | 43 | 64 | 63 | 48 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157 | 147 | 138 | 142 | 125 | 157 | 167 | 229 | 204 | 193 | |
经营活动现金流出小计 | 2462 | 2125 | 1843 | 1852 | 1436 | 1556 | 1857 | 2001 | 2172 | 2085 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 100 | 41 | 331 | 148 | 291 | 360 | 211 | 327 | 275 | 275 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 37 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 106 | 160 | 60 | 15 | |
取得投资收益收到的现金 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 120 | 50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 53 | 123 | 107 | 0 | 0 | 7 | 14 | 45 | 50 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 65 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 51 | 57 | 191 | 163 | 8 | 3 | 120 | 182 | 225 | 115 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227 | 151 | 103 | 405 | 79 | 174 | 357 | 234 | 137 | 42 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 174 | 83 | 106 | 293 | 22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 227 | 151 | 103 | 408 | 143 | 365 | 440 | 339 | 430 | 64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -176 | -94 | 88 | -245 | -135 | -362 | -320 | -157 | -206 | 51 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 15 | 415 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 32 | 145 | 0 | 160 | 33 | 18 | 0 | 175 | 110 | 24 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 32 | 145 | 0 | 175 | 448 | 24 | 3 | 178 | 110 | 24 | |
偿还债务支付的现金 | 87 | 33 | 150 | 0 | 46 | 36 | 21 | 0 | 1 | 2 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80 | 58 | 51 | 45 | 3 | 72 | 85 | 106 | 152 | 154 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 46 | 14 | 25 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 167 | 91 | 201 | 45 | 60 | 114 | 152 | 120 | 178 | 155 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -135 | 54 | -201 | 130 | 388 | -90 | -150 | 58 | -68 | -131 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -212 | 1 | 218 | 33 | 544 | -92 | -258 | 229 | 2 | 195 | |
期初现金及现金等价物余额 | 576 | 364 | 365 | 584 | 589 | 1133 | 1040 | 782 | 1011 | 1013 | |
期末现金及现金等价物余额 | 364 | 365 | 584 | 617 | 1133 | 1040 | 782 | 1011 | 1013 | 1207 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。