沧州大化(600230) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	114	725	1777	1305	1090	427	420	178	428	316
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	505	907	364	0	0	374	390	286	155	169
应收账款	6	14	3	62	3	0	63	50	45	36
预付款项	41	20	16	21	138	31	18	21	30	70
其他应收款	10	14	2	4	191	190	190	178	1	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	209	136	86	135	183	308	407	360	285	417
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	52	46	199	72	60	95	9	18	11	19
流动资产合计	937	1863	2447	1949	2000	1502	1568	1197	1053	1131
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2331	2205	1969	1829	1901	4607	4201	5000	4703	0
在建工程	24	35	28	422	2436	544	1079	55	67	0
工程物资	113	52	1	20	51	0	60	0	0	0
固定资产清理	0	2	2	2	2	1	1	1	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	181	173	165	210	133	314	315	357	328	320
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	16	14	12	10	10
递延所得税资产	19	13	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动资产	119	0	2	519	69	115	11	0	20	38
非流动资产合计	2809	2481	2167	3003	4373	5398	5480	5214	4918	4826
资产总计	3746	4344	4614	4952	6373	6900	7048	6412	5970	5957
流动负债
短期借款	200	133	0	0	30	30	507	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	45	84	63	94	161	204	453	462	407
应付账款	405	367	285	153	572	759	508	382	250	235
预收款项	108	191	48	58	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	30	39	51	28	23	12	12	11	1	14
应交税费	99	248	27	3	10	1	58	29	41	41
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	18	0	38	42	44	56	113	140	140
其他应付款	128	160	40	14	32	174	270	191	145	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	721	76	27	25	41	166	17	6	3	301
其他流动负债	0	0	0	156	318	380	305	230	118	136
流动负债合计	1693	1277	562	538	1249	1818	2035	1473	1245	1519
非流动负债
长期借款	203	0	14	467	1175	1162	697	556	355	57
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	0	51	29	26	53	49	55	54	54
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	409	24	82	510	1212	1234	762	621	418	119
负债合计	2102	1301	644	1048	2461	3053	2797	2094	1663	1638
股东权益
股本	294	294	412	412	412	419	418	416	414	414
资本公积	642	642	525	525	525	561	567	556	547	547
盈余公积	176	176	267	267	267	267	267	267	267	267
库存股	0	0	0	0	0	38	37	24	0	0
未分配利润	373	1618	2371	2335	2364	2325	2720	2785	2756	2764
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1508	2744	3588	3542	3573	3533	3936	4000	3984	3994
少数股东权益	136	299	382	362	338	314	315	318	323	325
股东权益合计	1644	3043	3970	3904	3911	3848	4251	4318	4307	4319
负债和股东权益总计	3746	4344	4614	4952	6373	6900	7048	6412	5970	5957

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2944	4417	4432	2106	1653	3028	4914	4867	5071	4879
营业收入	2944	4417	4432	2106	1653	3028	4914	4867	5071	4879
营业总成本	2546	2631	3072	2125	1731	3076	4450	4663	5061	4881
营业成本	1959	1957	2374	1858	1537	2851	4122	4214	4743	4586
营业税金及附加	26	59	56	13	9	14	11	12	11	11
销售费用	79	140	168	116	11	3	4	8	6	6
管理费用	264	378	278	111	153	189	184	228	139	127
财务费用	93	49	-9	-15	2	-3	47	27	6	2
资产减值损失	126	48	190	-4	-7	-2	-8	-26	-6	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	0	0	0	0	3	-2	-9	-10	-9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	398	1796	1363	-4	17	-46	458	197	26	13
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	20	5	1	1	0	11	0	7	4	3
营业外支出	2	8	8	3	6	1	0	4	-2	-2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	416	1793	1356	-7	11	-36	458	199	32	18
所得税	-3	344	284	-32	-3	18	36	6	-1	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	418	1448	1072	26	13	-54	421	194	33	18
归属于母公司所有者的净利润	371	1283	991	46	37	-32	420	190	28	16
少数股东损益	47	165	81	-20	-23	-22	1	3	5	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	13	-54	421	194	33	18
归属于母公司所有者的综合收益总额	371	1283	991	46	37	-32	420	190	28	16
归属于母少数股东的综合收益总额	47	165	81	-20	-23	-22	1	3	5	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2296	4009	4484	1807	1330	2671	4221	4452	4891	4773
收到的税费返还	5	5	15	168	245	66	145	22	13	13
收到其他与经营活动有关的现金	8	11	23	34	25	13	22	15	8	9
经营活动现金流入小计	2309	4025	4522	2008	1600	2750	4388	4490	4912	4794
购买商品、接受劳务支付的现金	1313	1406	1784	1548	1238	2360	3633	3289	4229	4301
支付给职工以及为职工支付的现金	183	121	152	161	142	153	164	183	188	186
支付的各项税费	125	688	1028	106	11	14	44	120	41	41
支付其他与经营活动有关的现金	22	44	57	72	38	37	19	43	44	40
经营活动现金流出小计	1643	2259	3022	1886	1429	2564	3860	3635	4502	4568
经营活动产生的现金流量净额	666	1766	1500	122	171	185	528	855	410	227
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	13	0	1	0	0	1	9	180	180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	0	0	25	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3	13	0	25	363	0	1	9	180	180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	52	76	526	1108	1164	402	64	62	75
投资支付的现金	0	0	0	0	360	13	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	15	52	76	526	1468	1177	402	64	62	75
投资活动产生的现金流量净额	-12	-39	-76	-500	-1105	-1177	-401	-54	118	105
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	466	339	30	466	767	284	837	1272	1	1
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	466	339	30	466	767	323	837	1272	1	1
偿还债务支付的现金	1000	1104	294	16	14	60	882	1986	216	201
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72	66	172	46	46	66	73	111	52	50
支付其他与筹资活动有关的现金	158	276	0	500	0	2	7	17	15	14
筹资活动现金流出小计	1231	1446	466	562	60	127	963	2113	283	265
筹资活动产生的现金流量净额	-765	-1107	-436	-95	707	195	-126	-840	-282	-264
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-10	3	6	3	4	6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-111	620	989	-474	-236	-793	7	-36	250	75
期初现金及现金等价物余额	212	101	722	1710	1236	1000	208	214	178	428
期末现金及现金等价物余额	101	722	1710	1236	1000	208	214	178	428	503

使用说明

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