金鹰股份(600232)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:浙江金鹰股份有限公司
- 注册地址:浙江省舟山市定海区小沙镇
- 公司简称:金鹰股份
- 法人代表:傅国定
- 公司董秘:韩钧
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:0580-8021228
- 公司网址:
- 上市时间:2000-06-02
- 发行数量(万股):45000000
- 发行价格(元):5.28
- 发行市盈率(倍):21.46
- 发行方式:上网定价发行,二级市场配售
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公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益0.12(元)
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每股净资产2.95(元)
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每股现金流0.68(元)
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净资产收益率4.08(%)
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总资产收益率2.42(%)
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毛利率12.15(%)
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利润增长率23.45(%)
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资产负债比39.58(%)
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市盈率32.89(倍)
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市净率1.34(倍)
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市盈增长比率1.36(倍)
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EV / EBIT36.71(倍)
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市销率1.33(倍)
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市值(亿)14.44(亿元)
注:以上数据是基于金鹰股份(600232)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 麻纺产品 |
148 | 18 |
2011-06-30 | 纺机及配件 |
123 | 20 |
2011-06-30 | 绢纺产品 |
108 | 13 |
2011-06-30 | 注塑机及配件 |
98 | 17 |
2011-06-30 | 羊绒产品 |
33 | 8 |
2011-06-30 | 服装 |
19 | 10 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
10 | 32 |
2011-06-30 | 其它 |
0 | 63 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 纺织行业 |
308 | 15 |
2011-06-30 | 机械行业 |
221 | 18 |
2011-06-30 | 其他业务(补充) |
10 | 32 |
2011-06-30 | 其他 |
0 | 63 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 出口 |
288 | |
2011-06-30 | 内销 |
241 | |
2011-06-30 | 其他(补充) |
10 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 60.42 | 18.78 |
2019-12-31 | 62.78 | 21.29 |
2018-12-31 | 67.15 | 22.97 |
2017-12-31 | 67.51 | 21.69 |
2016-12-31 | 71.68 | 18.93 |
2015-12-31 | 72.04 | 20.66 |
2014-12-31 | 66.17 | 21.06 |
2013-12-31 | 65.11 | 22.33 |
2012-12-31 | 62.99 | 23.40 |
2011-12-31 | 62.54 | 24.74 |
2010-12-31 | 61.92 | 26.59 |
历史平均 | 66.35 | 22.49 |
行业平均 | 40.65 | 21.26 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.96 | 39.58 |
2019-12-31 | 2.07 | 37.22 |
2018-12-31 | 2.19 | 32.85 |
2017-12-31 | 2.27 | 32.49 |
2016-12-31 | 2.70 | 28.32 |
2015-12-31 | 2.70 | 27.96 |
2014-12-31 | 2.22 | 33.83 |
2013-12-31 | 2.11 | 34.89 |
2012-12-31 | 1.96 | 37.01 |
2011-12-31 | 1.89 | 37.46 |
2010-12-31 | 1.76 | 38.08 |
历史平均 | 2.20 | 33.65 |
行业平均 | 1.20 | 59.35 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.96低于历史平均水平2.20,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.96高于行业平均水平1.20,说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.34,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.59,说明本公司经营风险处于行业下游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 12.15 | 4.19 | 4.08 | 2.42 |
2019-12-31 | 15.57 | 3.07 | 2.32 | 2.05 |
2018-12-31 | 16.73 | 3.37 | 2.23 | 2.29 |
2017-12-31 | 13.53 | 2.11 | 2.17 | 1.47 |
2016-12-31 | 14.18 | 2.93 | 2.47 | 1.81 |
2015-12-31 | 14.49 | 2.84 | 2.54 | 1.90 |
2014-12-31 | 15.39 | 2.31 | 2.19 | 1.51 |
2013-12-31 | 14.19 | 1.15 | 0.98 | 0.79 |
2012-12-31 | 12.14 | 0.19 | 0.70 | 0.10 |
2011-12-31 | 15.83 | 2.27 | 2.18 | 1.40 |
2010-12-31 | 11.49 | 0.77 | 0.82 | 0.38 |
历史平均 | 14.22 | 1.99 | 1.81 | 1.29 |
行业平均 | 14.84 | 4.73 | 8.48 | 3.43 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.12低于历史平均水平0.14,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.12低于行业平均水平0.15,说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04高于历史平均水平0.02,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.05,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.04高于历史平均水平0.02,说明本公司运用资产的能力正在上升; 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.39 | 3.07 | 0.95 | 0.58 |
2019-12-31 | 1.51 | 3.13 | 1.06 | 0.67 |
2018-12-31 | 1.57 | 2.97 | 1.01 | 0.68 |
2017-12-31 | 1.77 | 3.21 | 1.03 | 0.70 |
2016-12-31 | 1.32 | 3.25 | 0.86 | 0.62 |
2015-12-31 | 1.51 | 3.24 | 0.93 | 0.67 |
2014-12-31 | 1.46 | 3.09 | 0.98 | 0.65 |
2013-12-31 | 1.74 | 3.08 | 1.05 | 0.69 |
2012-12-31 | 1.44 | 2.42 | 0.90 | 0.57 |
2011-12-31 | 1.54 | 2.49 | 0.98 | 0.62 |
2010-12-31 | 1.38 | 1.84 | 0.79 | 0.49 |
历史平均 | 1.53 | 2.84 | 0.95 | 0.63 |
行业平均 | 3.47 | 3.40 | 1.78 | 0.72 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.39低于历史平均水平1.53,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.39低于行业平均水平3.47,说明本公司存货运营效率处于行业下游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率3.07高于历史平均水平2.84,说明本公司固定资产利用效率正在上升; 当前固定资产周转率3.07低于行业平均水平3.40,说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.95高于历史平均水平0.95,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.95低于行业平均水平1.78,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金鹰股份(600232)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.58低于历史平均水平0.63,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.72,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 44 | 1077 | 247 |
2019-12-31 | 26 | 1107 | 167 |
2018-12-31 | 25 | 1136 | 268 |
2017-12-31 | 25 | 1165 | 235 |
2016-12-31 | 29 | 1176 | 269 |
2015-12-31 | 30 | 1176 | 244 |
2014-12-31 | 26 | 1176 | 257 |
2013-12-31 | 12 | 1179 | 273 |
2012-12-31 | 8 | 1197 | 245 |
2011-12-31 | 27 | 1225 | 234 |
2010-12-31 | 10 | 1235 | 243 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 4.94 | 162.61 |
2019-12-31 | 1.65 | 139.16 |
2018-12-31 | 2.00 | 143.62 |
2017-12-31 | 1.30 | 144.43 |
2016-12-31 | 0.63 | 100.42 |
2015-12-31 | 0.72 | 97.76 |
2014-12-31 | 1.32 | 113.54 |
2013-12-31 | 1.68 | 252.96 |
2012-12-31 | 2.30 | 433.46 |
2011-12-31 | 2.04 | 136.38 |
2010-12-31 | 0.00 | 0.00 |
历史平均 | 1.50 | 177.82 |
行业平均 | 2.69 | 45.27 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.34 | 32.89 |
2019-12-31 | 1.95 | 84.19 |
2018-12-31 | 1.60 | 71.81 |
2017-12-31 | 2.41 | 111.36 |
2016-12-31 | 3.95 | 159.91 |
2015-12-31 | 3.47 | 136.63 |
2014-12-31 | 1.89 | 86.29 |
2013-12-31 | 1.47 | 150.51 |
2012-12-31 | 1.33 | 188.55 |
2011-12-31 | 1.46 | 66.69 |
2010-12-31 | 1.73 | 209.76 |
历史平均 | 2.15 | 131.28 |
行业平均 | 1.60 | 18.24 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 5.93 | 0.12 |
2019-12-31 | 5.93 | 0.07 |
2018-12-31 | 5.00 | 0.07 |
2017-12-31 | 7.71 | 0.07 |
2016-12-31 | 12.74 | 0.08 |
2015-12-31 | 11.18 | 0.08 |
2014-12-31 | 6.08 | 0.07 |
2013-12-31 | 4.76 | 0.03 |
2012-12-31 | 4.35 | 0.02 |
2011-12-31 | 4.89 | 0.07 |
2010-12-31 | 5.84 | 0.03 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
金鹰股份(600232)的前一交易日收盘价为3.96元, 我们给予的估值为7.93元, 安全边际率为100.25%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予金鹰股份(600232)低估评级。