图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 469 | 437 | 392 | 362 | 309 | 322 | 317 | 330 | 242 | 245 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 36 | 86 | 144 | 99 | 92 | 37 | 68 | 53 | 25 | 1 | |
应收账款 | 183 | 165 | 158 | 150 | 171 | 195 | 228 | 161 | 256 | 357 | |
预付款项 | 23 | 14 | 13 | 15 | 10 | 12 | 32 | 22 | 21 | 52 | |
其他应收款 | 9 | 8 | 9 | 7 | 14 | 15 | 21 | 28 | 16 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 672 | 666 | 624 | 682 | 631 | 671 | 604 | 635 | 694 | 686 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 14 | 10 | 6 | 28 | 12 | 10 | 26 | 32 | 39 | 31 | |
流动资产合计 | 1406 | 1386 | 1344 | 1344 | 1238 | 1262 | 1296 | 1262 | 1377 | 1446 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 494 | 450 | 411 | 380 | 344 | 316 | 385 | 404 | 396 | 353 | |
在建工程 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 73 | 66 | 65 | 63 | 61 | 63 | 62 | 60 | 63 | 56 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
递延所得税资产 | 15 | 12 | 11 | 14 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
非流动资产合计 | 592 | 537 | 495 | 463 | 425 | 410 | 477 | 498 | 483 | 435 | |
资产总计 | 1998 | 1923 | 1839 | 1807 | 1663 | 1672 | 1773 | 1760 | 1859 | 1881 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 456 | 413 | 312 | 251 | 133 | 110 | 130 | 170 | 203 | 201 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 49 | 103 | 47 | 101 | 93 | |
应付账款 | 201 | 186 | 188 | 221 | 215 | 201 | 239 | 246 | 252 | 300 | |
预收款项 | 41 | 48 | 68 | 75 | 50 | 50 | 39 | 46 | 45 | 0 | |
应付职工薪酬 | 24 | 25 | 26 | 29 | 29 | 28 | 24 | 22 | 25 | 18 | |
应交税费 | 4 | 13 | 25 | 20 | 21 | 22 | 22 | 27 | 25 | 26 | |
应付利息 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 14 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 15 | 12 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 744 | 706 | 637 | 605 | 459 | 468 | 572 | 575 | 665 | 739 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
其他非流动负债 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27 | 6 | |
负债合计 | 749 | 712 | 642 | 611 | 465 | 473 | 576 | 578 | 692 | 744 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
资本公积 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 401 | 401 | 401 | |
盈余公积 | 111 | 111 | 112 | 116 | 116 | 118 | 120 | 122 | 122 | 122 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 40 | 40 | |
未分配利润 | 352 | 323 | 305 | 298 | 298 | 296 | 283 | 270 | 260 | 230 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1225 | 1197 | 1179 | 1176 | 1176 | 1176 | 1165 | 1136 | 1107 | 1077 | |
少数股东权益 | 25 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 32 | 46 | 60 | 59 | |
股东权益合计 | 1250 | 1211 | 1197 | 1195 | 1198 | 1199 | 1197 | 1182 | 1167 | 1136 | |
负债和股东权益总计 | 1998 | 1923 | 1839 | 1807 | 1663 | 1672 | 1773 | 1760 | 1859 | 1881 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1230 | 1088 | 1263 | 1176 | 1115 | 1030 | 1233 | 1199 | 1240 | 1084 | |
营业收入 | 1230 | 1088 | 1263 | 1176 | 1115 | 1030 | 1233 | 1199 | 1240 | 1084 | |
营业总成本 | 1200 | 1095 | 1237 | 1135 | 1070 | 998 | 1202 | 1144 | 1217 | 1124 | |
营业成本 | 1035 | 956 | 1084 | 995 | 953 | 884 | 1066 | 999 | 1047 | 952 | |
营业税金及附加 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 9 | 17 | 12 | 12 | 8 | |
销售费用 | 37 | 42 | 45 | 34 | 32 | 31 | 40 | 41 | 33 | 35 | |
管理费用 | 54 | 52 | 56 | 65 | 60 | 56 | 52 | 69 | 55 | 57 | |
财务费用 | 43 | 28 | 26 | 14 | -1 | -5 | 17 | 1 | 12 | 12 | |
资产减值损失 | 25 | 11 | 18 | 17 | 19 | 23 | 10 | 19 | -33 | -34 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 31 | -6 | 26 | 41 | 45 | 32 | 44 | 62 | 56 | 62 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 17 | 8 | 6 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | -0 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 32 | 9 | 31 | 43 | 47 | 44 | 42 | 60 | 55 | 60 | |
所得税 | 4 | 7 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 28 | 2 | 15 | 27 | 32 | 30 | 26 | 40 | 38 | 45 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 27 | 8 | 12 | 26 | 30 | 29 | 25 | 25 | 26 | 44 | |
少数股东损益 | 1 | -6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 2 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27 | 8 | 12 | 26 | 30 | 29 | 25 | 25 | 26 | 44 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 1 | -6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 2 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1094 | 1013 | 1105 | 1260 | 1009 | 904 | 953 | 988 | 884 | 913 | |
收到的税费返还 | 54 | 50 | 39 | 30 | 47 | 30 | 29 | 32 | 19 | 20 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19 | 19 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 8 | 44 | 49 | |
经营活动现金流入小计 | 1167 | 1082 | 1153 | 1297 | 1065 | 939 | 988 | 1028 | 946 | 982 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 789 | 738 | 757 | 893 | 651 | 594 | 641 | 636 | 732 | 571 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172 | 184 | 189 | 186 | 196 | 190 | 178 | 167 | 166 | 159 | |
支付的各项税费 | 41 | 36 | 38 | 83 | 61 | 43 | 60 | 57 | 63 | 44 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54 | 57 | 53 | 53 | 53 | 52 | 69 | 74 | 52 | 64 | |
经营活动现金流出小计 | 1056 | 1016 | 1037 | 1215 | 961 | 880 | 947 | 933 | 1013 | 837 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 111 | 66 | 116 | 82 | 103 | 59 | 40 | 95 | -67 | 145 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 22 | 6 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 2 | 79 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
投资活动现金流入小计 | 26 | 24 | 7 | 4 | 1 | 14 | 12 | 0 | 23 | 100 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19 | 17 | 10 | 8 | 9 | 26 | 74 | 30 | 16 | 16 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 20 | 17 | 10 | 8 | 9 | 26 | 74 | 41 | 22 | 21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5 | 7 | -3 | -4 | -8 | -12 | -62 | -41 | 1 | 79 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 354 | 322 | 350 | 212 | 238 | 195 | 200 | 257 | 297 | 459 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25 | 242 | 246 | 127 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 381 | 563 | 596 | 339 | 238 | 195 | 218 | 260 | 297 | 460 | |
偿还债务支付的现金 | 341 | 324 | 385 | 252 | 311 | 191 | 180 | 217 | 264 | 514 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54 | 57 | 44 | 43 | 42 | 33 | 42 | 44 | 49 | 88 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 106 | 243 | 251 | 137 | 0 | 0 | 2 | 21 | 19 | 3 | |
筹资活动现金流出小计 | 501 | 624 | 680 | 432 | 353 | 224 | 224 | 282 | 332 | 605 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -121 | -61 | -84 | -94 | -115 | -29 | -7 | -22 | -35 | -144 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5 | -0 | -1 | -1 | 6 | 6 | -6 | 2 | -1 | 1 | |
其他原因对现金的影响 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
现金及现金等价物净增加额 | -9 | 11 | 28 | -16 | -13 | 25 | -34 | 33 | -101 | 81 | |
期初现金及现金等价物余额 | 243 | 234 | 245 | 273 | 257 | 244 | 269 | 235 | 268 | 167 | |
期末现金及现金等价物余额 | 234 | 245 | 273 | 257 | 244 | 269 | 235 | 268 | 167 | 247 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。