两面针(600249) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	301	153	110	724	618	1227	1210	1278	1273	1275
交易性金融资产	29	1	0	253	299	241	199	203	291	273
应收票据	18	21	19	0	0	1	4	10	11	0
应收账款	174	134	138	73	68	64	94	88	75	80
预付款项	47	16	19	17	16	23	20	17	33	31
其他应收款	42	94	84	646	631	11	11	14	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	355	330	372	176	148	186	191	252	270	255
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1
其他流动资产	64	40	89	6	4	5	4	4	2	3
流动资产合计	1033	789	831	1925	1812	1783	1746	1884	1987	1950
非流动资产
可供出售金融资产	535	591	445	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
长期股权投资	10	2	2	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	30	30	21	21	48	47	46	44	44
固定资产	1189	920	872	341	325	298	283	283	277	0
在建工程	45	7	1	1	10	4	7	8	8	0
工程物资	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	335	244	238	83	81	78	76	80	78	77
开发支出	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	91	84	78	4	3	3	2	5	4	4
递延所得税资产	32	24	22	3	4	5	6	7	6	6
其他非流动资产	0	8	7	8	5	9	14	11	13	15
非流动资产合计	2244	1917	1700	769	746	742	731	738	734	736
资产总计	3277	2706	2532	2694	2557	2525	2477	2622	2721	2686
流动负债
短期借款	243	136	106	90	73	75	43	58	90	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	6	0	2	17	17	5	0	0	0	0
应付账款	287	223	223	164	143	146	179	261	257	265
预收款项	94	57	64	83	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	24	20	22	6	3	3	2	5	4	2
应交税费	23	9	12	5	7	6	14	4	6	5
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
其他应付款	256	225	218	179	28	30	29	29	28	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	10	44	47	0	1	1	1	26	2	2
其他流动负债	15	18	18	20	25	20	25	23	25	10
流动负债合计	967	741	721	572	365	332	336	454	462	448
非流动负债
长期借款	80	69	58	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	118	66	30	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	49	57	28	48	57	51	39	41	63	57
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	297	207	131	60	71	63	49	52	76	69
负债合计	1265	948	853	631	436	394	385	506	539	518
股东权益
股本	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
资本公积	857	857	857	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185
盈余公积	241	241	246	246	246	246	246	246	252	252
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	186	42	59	97	155	164	125	148	206	192
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1982	1861	1796	2069	2127	2136	2097	2120	2184	2170
少数股东权益	30	-104	-118	-6	-6	-5	-5	-4	-2	-2
股东权益合计	2012	1757	1679	2062	2121	2130	2092	2116	2182	2168
负债和股东权益总计	3277	2706	2532	2694	2557	2525	2477	2622	2721	2686

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1562	1472	1245	1187	685	718	669	995	1053	1085
营业收入	1562	1472	1245	1187	685	718	669	995	1053	1085
营业总成本	1779	1655	1335	1327	660	705	688	994	1061	1092
营业成本	1336	1183	989	976	536	573	562	829	877	906
营业税金及附加	27	19	12	12	7	8	7	7	9	9
销售费用	192	201	165	170	85	88	82	106	113	113
管理费用	160	156	99	109	62	64	63	73	84	81
财务费用	42	42	22	21	-41	-40	-39	-37	-39	-37
资产减值损失	22	54	35	-9	-1	-2	-3	-3	-1	-1
公允价值变动净收益	-0	-0	-0	80	0	0	0	0	0	0
投资收益	196	21	104	14	20	20	20	21	23	23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-21	-159	17	-40	76	8	-51	31	110	95
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	4	3	5	3	1	1	1	1	1
营业外支出	1	2	5	2	7	3	1	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4	-156	16	-37	71	6	-51	30	110	96
所得税	11	9	8	44	13	-3	-12	6	28	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-7	-165	8	-82	58	9	-39	25	83	70
归属于母公司所有者的净利润	27	-144	22	-54	58	9	-39	23	81	68
少数股东损益	-34	-21	-14	-28	0	1	-0	2	1	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	58	9	-39	25	83	70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-153	-121	-65	-55	58	9	-39	23	81	68
归属于母少数股东的综合收益总额	-34	-21	-14	-28	0	1	-0	2	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1270	1319	1304	1278	767	759	705	1118	1188	1179
收到的税费返还	1	7	2	2	1	2	2	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	25	21	18	85	29	34	66	48	50	47
经营活动现金流入小计	1296	1347	1324	1366	796	795	774	1166	1239	1227
购买商品、接受劳务支付的现金	802	1003	890	857	502	581	480	797	891	837
支付给职工以及为职工支付的现金	238	255	225	226	135	143	137	154	172	173
支付的各项税费	70	93	71	73	39	36	18	39	30	33
支付其他与经营活动有关的现金	171	166	119	122	105	89	110	137	131	143
经营活动现金流出小计	1281	1518	1305	1277	781	849	746	1128	1224	1186
经营活动产生的现金流量净额	15	-171	19	89	16	-54	28	38	14	41
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	385	34	234	72	13	0	17	0	7	7
取得投资收益收到的现金	38	18	14	14	20	20	20	21	23	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30	0	2	0	1	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	455	328	163	610	141	721	30	0	0	0
投资活动现金流入小计	908	414	413	696	174	742	67	21	31	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89	79	43	32	22	26	22	27	30	34
投资支付的现金	207	31	178	13	4	3	24	0	7	15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	399	307	154	70	100	44	30	0	0	0
投资活动现金流出小计	695	417	375	115	126	74	76	27	37	49
投资活动产生的现金流量净额	213	-3	38	581	48	668	-9	-5	-6	-18
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	767	428	131	100	73	75	43	83	95	105
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	102	0	0	0	0	2	1	0	0	0
筹资活动现金流入小计	869	428	131	100	73	77	44	83	95	105
偿还债务支付的现金	1136	330	172	111	90	73	75	44	87	78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48	27	20	17	3	3	2	2	19	19
支付其他与筹资活动有关的现金	3	39	38	30	151	2	1	2	3	3
筹资活动现金流出小计	1187	396	230	159	244	77	78	48	108	100
筹资活动产生的现金流量净额	-318	32	-99	-59	-171	-0	-34	35	-13	5
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-1	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-89	-142	-43	611	-109	613	-16	68	-5	29
期初现金及现金等价物余额	384	295	153	110	722	613	1226	1210	1278	1273
期末现金及现金等价物余额	295	153	110	722	613	1226	1210	1278	1273	1302

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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