图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1108 | 945 | 1075 | 928 | 973 | 830 | 730 | 675 | 806 | 613 | |
交易性金融资产 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
应收票据 | 169 | 53 | 67 | 84 | 150 | 75 | 42 | 12 | 0 | 0 | |
应收账款 | 156 | 143 | 359 | 267 | 674 | 921 | 785 | 612 | 307 | 371 | |
预付款项 | 51 | 109 | 95 | 32 | 77 | 143 | 346 | 51 | 32 | 34 | |
其他应收款 | 52 | 38 | 23 | 56 | 48 | 31 | 118 | 267 | 13 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 355 | 368 | 344 | 335 | 588 | 601 | 897 | 708 | 398 | 437 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 24 | 43 | 90 | 148 | 129 | 130 | 102 | 72 | 36 | 32 | |
流动资产合计 | 1924 | 1706 | 2056 | 1850 | 2639 | 2732 | 3020 | 2447 | 1597 | 1502 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 90 | 101 | 68 | 182 | 261 | 179 | 102 | 252 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 11 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 427 | 389 | 527 | 589 | 1257 | 1245 | 1213 | 1139 | 962 | 893 | |
在建工程 | 5 | 159 | 600 | 714 | 75 | 55 | 5 | 7 | 1 | 9 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 35 | 33 | 45 | 48 | 47 | 46 | 44 | 44 | 43 | 37 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 | 1456 | 552 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 12 | 17 | 9 | 9 | 10 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 88 | 31 | 52 | 24 | 9 | 8 | 56 | |
非流动资产合计 | 569 | 694 | 1256 | 1631 | 2321 | 2224 | 2866 | 2017 | 1316 | 1297 | |
资产总计 | 2493 | 2400 | 3312 | 3481 | 4959 | 4956 | 5886 | 4464 | 2913 | 2799 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 855 | 979 | 781 | 775 | 761 | 565 | 549 | 263 | 354 | 308 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 170 | 0 | 236 | 383 | 547 | 674 | 773 | 987 | 966 | 801 | |
应付账款 | 83 | 101 | 163 | 161 | 127 | 169 | 123 | 214 | 118 | 95 | |
预收款项 | 72 | 20 | 17 | 21 | 47 | 19 | 78 | 38 | 27 | 0 | |
应付职工薪酬 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 15 | 18 | |
应交税费 | 8 | 3 | 5 | 7 | 61 | 32 | 23 | 11 | 8 | 5 | |
应付利息 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 13 | 11 | 9 | 8 | 53 | 44 | 82 | 119 | 113 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 309 | 45 | 4 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 74 | 44 | |
流动负债合计 | 1232 | 1127 | 1226 | 1374 | 1613 | 1521 | 1774 | 1971 | 1720 | 1331 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 45 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 13 | 15 | 10 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 11 | 465 | 55 | 10 | 37 | |
负债合计 | 1245 | 1141 | 1245 | 1390 | 1633 | 1532 | 2239 | 2026 | 1731 | 1368 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 450 | 450 | 626 | 1564 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | |
资本公积 | 500 | 510 | 1190 | 195 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1159 | 1246 | |
盈余公积 | 47 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
未分配利润 | 183 | 180 | 126 | 149 | 182 | 339 | 489 | -778 | -1950 | -1877 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1180 | 1186 | 1989 | 2003 | 3230 | 3318 | 3463 | 2207 | 1037 | 1194 | |
少数股东权益 | 68 | 73 | 79 | 88 | 96 | 106 | 185 | 231 | 145 | 238 | |
股东权益合计 | 1248 | 1259 | 2067 | 2091 | 3326 | 3424 | 3648 | 2438 | 1183 | 1431 | |
负债和股东权益总计 | 2493 | 2400 | 3312 | 3481 | 4959 | 4956 | 5886 | 4464 | 2913 | 2799 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5014 | 3921 | 4379 | 5892 | 5772 | 5142 | 5375 | 5019 | 3545 | 3156 | |
营业收入 | 5014 | 3921 | 4379 | 5892 | 5772 | 5142 | 5375 | 5019 | 3545 | 3156 | |
营业总成本 | 4979 | 3949 | 4456 | 5915 | 5745 | 4982 | 5227 | 5681 | 4674 | 4245 | |
营业成本 | 4809 | 3784 | 4254 | 5715 | 5474 | 4723 | 4899 | 4620 | 3531 | 3161 | |
营业税金及附加 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 17 | 21 | 18 | 15 | 13 | |
销售费用 | 44 | 44 | 42 | 43 | 55 | 55 | 59 | 60 | 42 | 35 | |
管理费用 | 78 | 76 | 91 | 99 | 112 | 119 | 138 | 132 | 142 | 111 | |
财务费用 | 35 | 38 | 42 | 46 | 45 | 30 | 83 | 77 | 34 | 25 | |
资产减值损失 | 5 | 1 | 23 | 7 | 51 | 38 | 27 | 663 | -592 | -593 | |
公允价值变动净收益 | 2 | 6 | -0 | -3 | -0 | -1 | -2 | 48 | -39 | -38 | |
投资收益 | 5 | 29 | 17 | 55 | 38 | 36 | 50 | -601 | 7 | 1 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 42 | 6 | -60 | 29 | 65 | 195 | 196 | -1206 | -1198 | -1058 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 10 | 14 | 18 | 12 | 24 | 16 | 16 | 6 | 5 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 8 | 7 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 53 | 16 | -47 | 45 | 74 | 219 | 207 | -1198 | -1201 | -1060 | |
所得税 | 10 | 1 | 1 | 10 | 33 | 17 | 14 | 24 | 14 | 38 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 43 | 15 | -48 | 36 | 41 | 202 | 192 | -1222 | -1215 | -1098 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 34 | 10 | -54 | 26 | 33 | 192 | 150 | -1263 | -1132 | -1001 | |
少数股东损益 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 42 | 41 | -82 | -97 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14 | 20 | -81 | 14 | 57 | 123 | 145 | -1253 | -1140 | -1021 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 9 | 5 | 6 | 9 | 8 | 10 | 39 | 46 | -81 | -101 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5771 | 4194 | 4319 | 6267 | 5986 | 5282 | 5951 | 5195 | 4106 | 3639 | |
收到的税费返还 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 2 | 9 | 18 | 20 | 18 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 7 | 26 | 17 | 12 | 26 | 12 | 22 | 19 | 7 | |
经营活动现金流入小计 | 5779 | 4212 | 4355 | 6290 | 6002 | 5310 | 5972 | 5236 | 4146 | 3664 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5508 | 4137 | 4155 | 5842 | 5803 | 4869 | 5489 | 4790 | 3564 | 3527 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101 | 98 | 98 | 106 | 131 | 143 | 170 | 162 | 162 | 114 | |
支付的各项税费 | 80 | 56 | 40 | 46 | 53 | 112 | 82 | 84 | 48 | 31 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41 | 39 | 45 | 35 | 45 | 54 | 73 | 80 | 103 | 97 | |
经营活动现金流出小计 | 5730 | 4330 | 4339 | 6029 | 6033 | 5178 | 5815 | 5117 | 3877 | 3768 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 50 | -118 | 17 | 261 | -30 | 132 | 158 | 119 | 268 | -104 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 120 | 118 | 32 | 945 | 90 | 128 | 209 | 154 | 62 | 57 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 67 | 152 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | -1 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 29 | 25 | 13 | 26 | 16 | 8 | 33 | 773 | 19 | 14 | |
投资活动现金流入小计 | 150 | 144 | 45 | 972 | 107 | 136 | 252 | 937 | 155 | 231 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45 | 262 | 552 | 185 | 95 | 50 | 36 | 23 | 9 | 54 | |
投资支付的现金 | 129 | 69 | 12 | 1129 | 91 | 70 | 167 | 203 | 98 | 142 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 874 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 857 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 175 | 331 | 564 | 1314 | 1040 | 148 | 1077 | 1082 | 107 | 195 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24 | -187 | -519 | -342 | -932 | -12 | -825 | -146 | 48 | 36 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 40 | 0 | 885 | 0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 50 | 300 | |
取得借款收到的现金 | 927 | 1365 | 1162 | 1118 | 1022 | 876 | 1401 | 416 | 355 | 362 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 79 | 46 | 128 | 196 | 301 | 497 | 1184 | 520 | 696 | |
筹资活动现金流入小计 | 966 | 1444 | 2094 | 1246 | 2393 | 1178 | 1898 | 1600 | 925 | 1359 | |
偿还债务支付的现金 | 761 | 1160 | 1361 | 1124 | 1141 | 1082 | 885 | 913 | 570 | 538 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57 | 62 | 51 | 59 | 45 | 58 | 103 | 108 | 50 | 30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 125 | 0 | 2 | 179 | 307 | 339 | 328 | 802 | 696 | 765 | |
筹资活动现金流出小计 | 943 | 1222 | 1414 | 1363 | 1493 | 1479 | 1316 | 1822 | 1317 | 1334 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23 | 222 | 680 | -117 | 900 | -301 | 582 | -223 | -392 | 25 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -1 | -2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 14 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 47 | -84 | 176 | -198 | -61 | -180 | -90 | -248 | -75 | -44 | |
期初现金及现金等价物余额 | 936 | 983 | 899 | 930 | 732 | 671 | 492 | 402 | 155 | 79 | |
期末现金及现金等价物余额 | 983 | 899 | 1075 | 732 | 671 | 492 | 402 | 155 | 79 | 36 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。