海正药业(600267) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2691	2314	1895	1764	2059	1296	1399	1587	1498	1589
交易性金融资产	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
应收票据	171	173	144	4	36	0	0	0	0	0
应收账款	1278	1293	1473	1690	1632	2093	2455	1917	1774	1849
预付款项	133	169	161	225	278	226	255	214	177	217
其他应收款	34	113	69	1597	335	414	250	204	204	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2063	2049	2015	1963	2565	2023	1914	1957	1795	1755
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	851	833	331	272	192	163	39	331	70	59
流动资产合计	7221	6944	6088	7684	7348	6364	6409	6359	5661	5897
非流动资产
可供出售金融资产	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	188	328	332	1291	1137	1348	1462	1394	1430	1442
投资性房地产	10	45	63	102	104	85	107	99	94	90
固定资产	6416	6793	7703	8365	8168	8235	7882	7653	7408	0
在建工程	5100	5332	4934	2415	2269	1540	1244	0	0	0
工程物资	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	848	797	1047	753	734	1419	1337	1073	947	922
开发支出	648	1030	1348	599	607	174	184	168	48	49
商誉	68	41	26	1	1	1	0	0	0	0
长期待摊费用	6	6	5	7	15	13	11	9	5	4
递延所得税资产	79	67	109	177	198	119	96	180	175	164
其他非流动资产	154	234	178	50	184	62	52	60	26	28
非流动资产合计	13537	14692	15766	13781	13512	13010	12369	11254	10311	10110
资产总计	20758	21636	21854	21466	20860	19374	18778	17613	15972	16008
流动负债
短期借款	4377	5277	5683	4456	5112	3988	2399	2157	2161	2257
交易性金融负债	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
应付票据	97	90	192	168	247	312	499	446	342	439
应付账款	1033	1026	1300	1293	1373	1008	1031	868	882	791
预收款项	226	271	226	277	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	224	240	259	325	345	410	400	354	383	267
应交税费	73	65	158	154	291	207	222	141	170	143
应付利息	55	55	52	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	445	623	789	962	925	1237	1210	1367	1086	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	817	433	897	1487	1971	844	640	1137	1017	970
其他流动负债	0	0	0	806	18	510	611	7	5	5
流动负债合计	7346	8081	9557	9929	10530	8785	7133	6584	6138	6079
非流动负债
长期借款	2959	2973	2518	1470	1088	1321	1554	1118	1007	918
应付债券	1985	1989	1628	1455	0	1437	1503	1251	0	0
长期应付款	254	305	333	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	153	152	0	0	0	0	74	0	0
递延所得税负债	0	0	21	52	75	21	18	23	25	25
其他非流动负债	0	0	0	602	661	211	0	0	0	0
非流动负债合计	5373	5680	4918	3854	2073	3244	3315	2680	1256	1152
负债合计	12719	13761	14475	13783	12603	12029	10448	9264	7393	7231
股东权益
股本	966	966	966	966	966	1196	1198	1208	1199	1199
资本公积	3650	3650	3650	3649	3633	3511	4163	4346	4291	4292
盈余公积	336	344	344	367	402	465	516	554	599	599
库存股	0	0	0	0	0	338	550	341	299	299
未分配利润	1809	1765	1225	1295	1629	2036	2312	1982	2538	2732
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6755	6723	6183	6274	6679	7303	8079	8102	8341	8536
少数股东权益	1284	1153	1195	1408	1578	42	251	247	238	240
股东权益合计	8039	7875	7379	7683	8257	7346	8330	8349	8579	8777
负债和股东权益总计	20758	21636	21854	21466	20860	19374	18778	17613	15972	16008

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	9733	10572	10187	11072	11354	12136	12037	10373	9787	9692
营业收入	9733	10572	10187	11072	11354	12136	12037	10373	9787	9692
营业总成本	9793	10410	10483	13208	10762	11492	11256	10134	9027	8812
营业成本	7040	7239	5931	6315	6441	7186	6999	6189	5407	5189
营业税金及附加	62	92	99	92	74	108	107	85	108	112
销售费用	1289	1599	2514	2889	2522	2498	2406	2368	2129	2163
管理费用	1024	1058	729	938	910	996	1052	909	897	875
财务费用	264	310	407	513	413	331	263	192	129	110
资产减值损失	114	112	164	-1459	-75	-109	-126	-286	-219	-220
公允价值变动净收益	0	-0	0	-1	49	-4	1	0	0	0
投资收益	72	35	53	2522	34	100	25	66	168	30
对联营企业和合营企业的投资收益	16	14	20	7	-34	-76	-158	-60	5	-22
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	12	249	-103	521	777	700	682	89	721	699
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	190	105	5	5	147	21	8	2	7	7
营业外支出	15	7	15	19	19	77	8	174	11	9
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	188	347	-112	507	904	644	683	-83	718	697
所得税	126	116	125	184	181	134	192	14	127	155
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	62	232	-237	323	723	511	491	-97	591	542
归属于母公司所有者的净利润	-94	14	-492	93	417	487	489	-93	601	547
少数股东损益	156	218	256	230	306	24	2	-4	-10	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	52	-3	11	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	775	507	502	-96	592	543
归属于母公司所有者的综合收益总额	-97	16	-491	91	469	484	499	-92	602	548
归属于母少数股东的综合收益总额	157	217	256	230	306	24	2	-4	-10	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9872	10348	9412	10531	11484	12029	11969	11067	11492	11518
收到的税费返还	20	62	335	60	100	67	162	43	28	28
收到其他与经营活动有关的现金	271	277	245	277	549	357	499	391	386	308
经营活动现金流入小计	10164	10687	9991	10868	12133	12452	12630	11501	11906	11853
购买商品、接受劳务支付的现金	6367	6140	4403	5207	5974	5956	5610	5479	5668	5637
支付给职工以及为职工支付的现金	1277	1334	1468	1543	1443	1640	1733	1702	1620	1679
支付的各项税费	524	596	557	749	393	734	829	687	654	685
支付其他与经营活动有关的现金	1220	1376	2117	2671	2734	2386	2393	2131	1850	1790
经营活动现金流出小计	9388	9446	8545	10170	10543	10716	10565	9999	9792	9791
经营活动产生的现金流量净额	776	1241	1446	698	1590	1737	2066	1503	2115	2062
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1851	1102	1429	2312	3863	1642	76	1	0	0
取得投资收益收到的现金	35	38	36	32	38	23	15	15	17	17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19	2	10	269	422	204	92	26	11	14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	874	0	0	43	23	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19	112	58	350	210	2	15	8	30	11
投资活动现金流入小计	1925	1253	1533	3837	4534	1871	241	73	58	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1767	1462	1601	1077	692	622	531	240	238	253
投资支付的现金	1400	1019	1166	2334	2681	1742	119	2	39	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	461	148	211	152	0	170	170	1	2
投资活动现金流出小计	3167	2942	2915	3621	3526	2364	819	412	279	289
投资活动产生的现金流量净额	-1242	-1688	-1382	216	1008	-493	-579	-339	-221	-246
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	401	0	1000	0	1022	323	0	0	0
取得借款收到的现金	5777	7323	7713	6543	6787	6649	4606	3831	4092	2845
发行债券收到的现金	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	45	300	32	945	575	1000	1189	26	300	0
筹资活动现金流入小计	7012	8024	7746	8488	7362	8670	6117	3857	4392	2845
偿还债务支付的现金	5369	6788	7685	8777	7184	8887	6203	3773	4337	3735
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631	867	752	499	613	417	381	356	148	138
支付其他与筹资活动有关的现金	155	245	30	78	1794	1440	1038	732	1943	810
筹资活动现金流出小计	6156	7900	8466	9355	9591	10744	7623	4861	6429	4684
筹资活动产生的现金流量净额	856	123	-721	-867	-2229	-2074	-1505	-1004	-2037	-1838
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32	-27	-3	-8	-20	-1	7	5	3	3
其他原因对现金的影响	24	18	137	492	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	422	-351	-659	40	348	-831	-12	164	-140	-20
期初现金及现金等价物余额	2209	2630	2280	1621	1661	2008	1177	1165	1330	1190
期末现金及现金等价物余额	2630	2280	1621	1661	2008	1177	1165	1330	1190	1170