图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 3359 | 3914 | 2910 | 3138 | 2393 | 2555 | 3440 | 2870 | 2034 | 4415 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1478 | 1162 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 335 | 280 | 417 | 485 | 183 | 411 | 430 | 549 | 702 | 787 | |
预付款项 | 927 | 515 | 213 | 99 | 76 | 78 | 55 | 27 | 151 | 62 | |
其他应收款 | 215 | 290 | 297 | 366 | 65 | 60 | 65 | 109 | 32 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
存货 | 153 | 152 | 364 | 667 | 595 | 736 | 1988 | 1997 | 2346 | 2494 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 900 | 600 | 300 | 7 | 71 | 125 | 752 | 332 | |
流动资产合计 | 4988 | 5152 | 5107 | 5360 | 3621 | 3854 | 6053 | 5682 | 7501 | 9412 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 425 | 471 | 386 | 1230 | 1806 | 2564 | 2339 | 1637 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 650 | 683 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 261 | 312 | 426 | 249 | 272 | 714 | 722 | 823 | 1035 | 1035 | |
投资性房地产 | 129 | 123 | 117 | 112 | 189 | 180 | 172 | 159 | 150 | 144 | |
固定资产 | 13570 | 19040 | 18944 | 18243 | 24216 | 23216 | 22039 | 21162 | 25342 | 24584 | |
在建工程 | 3405 | 308 | 2841 | 5049 | 78 | 359 | 1208 | 2480 | 18 | 216 | |
工程物资 | 0 | 0 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 109 | 102 | 96 | 135 | 126 | 118 | 111 | 103 | 95 | 89 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
长期待摊费用 | 5 | 3 | 14 | 13 | 12 | 11 | 20 | 20 | 25 | 43 | |
递延所得税资产 | 114 | 122 | 146 | 89 | 35 | 40 | 53 | 193 | 191 | 191 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 318 | 81 | 307 | 683 | 720 | 158 | 37 | |
非流动资产合计 | 18017 | 20482 | 23012 | 25461 | 27438 | 28164 | 28033 | 27300 | 27502 | 26918 | |
资产总计 | 23006 | 25634 | 28119 | 30821 | 31059 | 32018 | 34087 | 32981 | 35002 | 36330 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 2246 | 2255 | 1290 | 650 | 120 | 0 | 1800 | 0 | 551 | 1201 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付账款 | 1842 | 1682 | 2061 | 1999 | 2277 | 1866 | 1827 | 1507 | 2073 | 1624 | |
预收款项 | 182 | 114 | 118 | 227 | 220 | 120 | 135 | 56 | 205 | 127 | |
应付职工薪酬 | 24 | 92 | 76 | 93 | 67 | 55 | 51 | 57 | 48 | 44 | |
应交税费 | 232 | 123 | 125 | 98 | 133 | 111 | 262 | 413 | 231 | 253 | |
应付利息 | 67 | 71 | 268 | 409 | 380 | 378 | 383 | 396 | 0 | 0 | |
应付股利 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 1539 | 387 | 496 | 347 | 536 | 219 | 203 | 229 | 279 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 900 | 2166 | 1503 | 13 | 13 | 3 | 1504 | 2168 | 377 | |
其他流动负债 | 2900 | 1900 | 0 | 0 | 1000 | 700 | 0 | 1611 | 3249 | 3668 | |
流动负债合计 | 9035 | 7598 | 6603 | 5329 | 4745 | 3462 | 4665 | 5773 | 8804 | 7860 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1200 | 1375 | 1719 | 1928 | 1716 | 1416 | 806 | 886 | 696 | 596 | |
应付债券 | 1062 | 1113 | 4950 | 7728 | 8427 | 8436 | 8446 | 8456 | 6767 | 6774 | |
长期应付款 | 8 | 8 | 6 | 6 | 156 | 1156 | 1156 | 1148 | 1092 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 11 | 10 | 13 | 85 | 89 | 315 | 254 | 115 | 175 | 97 | |
其他非流动负债 | 1000 | 2500 | 1500 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 7 | 5 | 0 | |
非流动负债合计 | 3281 | 5005 | 8188 | 11316 | 11897 | 12873 | 13396 | 11025 | 9135 | 11109 | |
负债合计 | 12316 | 12604 | 14792 | 16645 | 16643 | 16335 | 18060 | 16798 | 17940 | 18969 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |
资本公积 | 1697 | 1732 | 1878 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1812 | 1812 | |
盈余公积 | 842 | 950 | 1036 | 1119 | 1192 | 1291 | 1379 | 1483 | 1590 | 1590 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 5131 | 5958 | 6177 | 6591 | 6993 | 7581 | 8125 | 8792 | 9928 | 9677 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 10006 | 10976 | 11427 | 12346 | 12834 | 14199 | 14617 | 14844 | 15723 | 15510 | |
少数股东权益 | 684 | 2054 | 1901 | 1830 | 1582 | 1484 | 1410 | 1340 | 1340 | 1851 | |
股东权益合计 | 10689 | 13030 | 13328 | 14176 | 14416 | 15683 | 16026 | 16184 | 17063 | 17361 | |
负债和股东权益总计 | 23006 | 25634 | 28119 | 30821 | 31059 | 32018 | 34087 | 32981 | 35002 | 36330 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4101 | 3558 | 3913 | 4081 | 5502 | 4555 | 4328 | 4507 | 5039 | 5009 | |
营业收入 | 4101 | 3558 | 3913 | 4081 | 5502 | 4555 | 4328 | 4507 | 5039 | 5009 | |
营业总成本 | 2796 | 2315 | 3358 | 3333 | 4898 | 3780 | 3406 | 3714 | 4152 | 4742 | |
营业成本 | 2124 | 1692 | 2165 | 2370 | 3839 | 2841 | 2534 | 2835 | 3235 | 3783 | |
营业税金及附加 | 151 | 123 | 145 | 148 | 185 | 57 | 18 | 22 | 17 | 21 | |
销售费用 | 5 | 4 | 2 | 8 | 28 | 29 | 29 | 31 | 49 | 65 | |
管理费用 | 221 | 209 | 241 | 215 | 223 | 190 | 184 | 190 | 207 | 220 | |
财务费用 | 280 | 277 | 502 | 583 | 604 | 658 | 636 | 608 | 576 | 593 | |
资产减值损失 | 13 | 10 | 303 | 9 | 19 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 275 | -192 | |
投资收益 | 1 | -4 | 12 | 37 | 275 | 555 | 18 | 37 | 33 | 12 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -10 | 2 | 1 | 6 | -3 | 3 | 1 | 7 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 1306 | 1239 | 567 | 784 | 878 | 1330 | 945 | 1475 | 1214 | 116 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 290 | 430 | 326 | 323 | 315 | 65 | 511 | 306 | 403 | 254 | |
营业外支出 | 15 | 20 | 34 | 206 | 222 | 15 | 112 | 162 | 49 | 11 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 2 | 0 | 192 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 1580 | 1649 | 860 | 900 | 971 | 1380 | 1344 | 1619 | 1568 | 358 | |
所得税 | 386 | 424 | 319 | 328 | 371 | 439 | 420 | 515 | 493 | 192 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 1195 | 1225 | 541 | 573 | 601 | 942 | 923 | 1104 | 1075 | 166 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 1109 | 1170 | 654 | 695 | 712 | 1037 | 982 | 1168 | 1113 | 205 | |
少数股东损益 | 86 | 56 | -113 | -123 | -112 | -96 | -59 | -65 | -38 | -39 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 894 | 1204 | 798 | 1118 | 725 | 1715 | 768 | 624 | 1121 | 256 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 86 | 56 | -113 | -123 | -112 | -96 | -59 | -65 | -38 | -39 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4084 | 3584 | 3685 | 3937 | 5426 | 4500 | 4578 | 4613 | 5495 | 5120 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 359 | 509 | 604 | 674 | 503 | 155 | 569 | 390 | 558 | 503 | |
经营活动现金流入小计 | 4444 | 4094 | 4289 | 4611 | 5929 | 4655 | 5147 | 5006 | 6053 | 5625 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1452 | 954 | 1343 | 1497 | 2771 | 1732 | 2212 | 1796 | 2646 | 2352 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 412 | 387 | 490 | 468 | 550 | 478 | 486 | 528 | 562 | 513 | |
支付的各项税费 | 496 | 686 | 585 | 543 | 478 | 625 | 433 | 638 | 768 | 488 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168 | 135 | 257 | 547 | 230 | 119 | 82 | 108 | 162 | 223 | |
经营活动现金流出小计 | 2529 | 2162 | 2674 | 3055 | 4030 | 2955 | 3213 | 3070 | 4138 | 3576 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1915 | 1931 | 1615 | 1556 | 1899 | 1701 | 1934 | 1936 | 1915 | 2049 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 700 | 5600 | 1446 | 1005 | 100 | 154 | 319 | 905 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 6 | 10 | 36 | 18 | 11 | 14 | 13 | 12 | -42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 577 | 5 | 6 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1167 | 120 | 50 | 49 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 11 | 710 | 5651 | 1464 | 1021 | 1287 | 865 | 386 | 917 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3968 | 2427 | 2255 | 2318 | 1320 | 1038 | 1550 | 1842 | 1618 | 778 | |
投资支付的现金 | 6 | 53 | 1712 | 5481 | 1138 | 751 | 216 | 233 | 1092 | 1190 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 50 | 0 | -604 | |
投资活动现金流出小计 | 3974 | 2481 | 3967 | 7799 | 2660 | 1789 | 1767 | 2126 | 2710 | 1365 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3973 | -2470 | -3257 | -2148 | -1197 | -768 | -480 | -1261 | -2324 | -447 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1086 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 9956 | 9860 | 2174 | 2538 | 3686 | 1770 | 2330 | 1600 | 3950 | 6216 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 5000 | 4300 | 700 | 1699 | 0 | 1600 | 8400 | 7600 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540 | |
筹资活动现金流入小计 | 11042 | 10128 | 7174 | 6838 | 4386 | 3469 | 2330 | 3200 | 12350 | 16356 | |
偿还债务支付的现金 | 6645 | 8276 | 5595 | 5169 | 4794 | 3190 | 1850 | 3322 | 11768 | 14894 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 592 | 772 | 873 | 802 | 1031 | 1047 | 1049 | 1116 | 1021 | 1080 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1 | 0 | 52 | 46 | 8 | 2 | 0 | 8 | 9 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 7238 | 9048 | 6520 | 6017 | 5833 | 4239 | 2899 | 4445 | 12798 | 15980 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3804 | 1080 | 654 | 821 | -1447 | -770 | -569 | -1245 | -448 | 376 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 1746 | 542 | -988 | 229 | -744 | 163 | 884 | -570 | -857 | 1977 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1608 | 3354 | 3896 | 2908 | 3137 | 2393 | 2555 | 3440 | 2891 | 2034 | |
期末现金及现金等价物余额 | 3354 | 3896 | 2908 | 3137 | 2393 | 2555 | 3440 | 2870 | 2034 | 4011 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。