外运发展(600270) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
流动资产
货币资金	1744	1720	1783	1953	2233	2289	2702	3291	4908	5277
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	6	9	11	8	18	28	34	52	36	28
应收账款	466	526	540	693	725	797	811	865	868	1074
预付款项	55	72	73	72	129	143	143	330	228	140
其他应收款	96	89	78	55	86	133	144	185	252	187
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	4	12	9	13	10	8	15	20	30
应收股利	66	1	0	12	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	1	1	1	4	4	3	12	12
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	200	80	150	152	5	109	21	27
流动资产合计	2439	2422	2697	2883	3354	3558	3850	4851	6347	6774
非流动资产
可供出售金融资产	1289	1900	1004	1019	770	1417	1495	851	361	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1142	1200	1088	1185	1173	1192	1420	1341	1427	1316
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	56	75	176	249
固定资产	373	366	442	465	654	726	791	758	976	889
在建工程	6	85	119	161	85	256	288	419	247	302
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	102	90	152	224	269	313	428	449	474	459
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	7	6	3	3	5	12	28	25	22
递延所得税资产	18	18	15	15	43	3	2	6	12	48
其他非流动资产	0	55	0	49	98	148	78	67	25	25
非流动资产合计	2937	3720	2826	3121	3095	4060	4572	3994	3723	3526
资产总计	5376	6142	5523	6004	6449	7617	8422	8845	10070	10301
流动负债
短期借款	0	50	48	28	28	39	44	136	167	83
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	321	316	368	391	495	650	672	843	1169	0
预收款项	65	106	99	93	106	100	113	118	117	0
应付职工薪酬	47	69	60	67	61	79	80	90	106	100
应交税费	23	86	10	30	41	32	9	16	88	45
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	102	93	51	37	44	42	50	52	78	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	34	73	125	78
流动负债合计	558	721	637	647	775	942	1008	1328	1851	1824
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	69	69	41	0	0	0	0
递延所得税负债	240	247	23	27	0	74	120	67	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	240	247	23	96	69	116	125	84	33	33
负债合计	799	969	660	743	844	1058	1133	1412	1883	1858
股东权益
股本	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
资本公积	1107	1347	675	686	497	523	538	538	538	538
盈余公积	490	490	490	490	490	490	490	490	490	490
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2071	2426	2788	3174	3678	4022	4667	5209	6110	6468
外币报表折算差额	-0	-0	-1	-1	-3	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4573	5169	4859	5257	5570	6524	7283	7428	8181	8438
少数股东权益	4	4	4	4	36	35	6	5	6	5
股东权益合计	4577	5173	4863	5261	5605	6559	7289	7434	8187	8443
负债和股东权益总计	5376	6142	5523	6004	6449	7617	8422	8845	10070	10301

利润表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
营业总收入	2199	3397	3891	3947	3901	4171	4353	4950	6207	6947
营业收入	2199	3397	3891	3947	3901	4171	4353	4950	6207	6947
营业总成本	2259	3388	3872	3912	3864	4327	4325	4987	6156	6821
营业成本	1994	3097	3560	3578	3528	3774	3968	4596	5723	6367
营业税金及附加	24	29	31	29	16	8	8	19	22	23
销售费用	108	116	136	147	153	167	168	173	181	195
管理费用	185	169	179	196	206	221	221	212	230	253
财务费用	-47	-23	-31	-38	-42	-46	-41	-40	-51	-84
资产减值损失	-4	1	-3	-1	3	203	0	26	50	38
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	291	415	447	598	671	755	997	1094	1476	1266
对联营企业和合营企业的投资收益	282	366	425	657	656	732	885	771	894	1028
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	230	424	466	632	709	599	1025	1057	1532	1398
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	5	3	9	9	12	7	11	5	1
营业外支出	2	3	3	47	13	4	22	44	56	39
非流动资产处置净损失	0	0	1	5	1	1	1	1	0	-1
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	237	425	467	594	704	608	1010	1024	1481	1360
所得税	8	-22	14	27	23	-9	0	30	128	76
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	229	447	453	568	681	617	1010	995	1353	1283
归属于母公司所有者的净利润	229	446	452	567	681	617	1010	995	1353	1283
少数股东损益	-0	1	1	0	0	-1	-0	-1	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	654	686	-220	578	508	1284	1122	597	1204	1109
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	1	1	0	0	-1	-0	-1	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2265	3386	3872	3798	4024	4258	4439	4966	6280	6876
收到的税费返还	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	60	22	17	38	17	16	45	17	28	111
经营活动现金流入小计	2325	3419	3889	3836	4041	4274	4484	4983	6307	6987
购买商品、接受劳务支付的现金	1884	2962	3287	3305	3327	3487	3744	4393	5129	5924
支付给职工以及为职工支付的现金	269	235	303	336	369	378	388	396	446	478
支付的各项税费	60	33	140	42	72	102	64	47	148	183
支付其他与经营活动有关的现金	169	167	235	210	240	273	233	240	202	212
经营活动现金流出小计	2383	3397	3966	3893	4008	4239	4429	5076	5924	6797
经营活动产生的现金流量净额	-58	22	-77	-57	33	34	54	-93	383	190
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	33	61	35	300	151	832	461	431	982	359
取得投资收益收到的现金	140	376	716	565	686	686	804	1015	822	917
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	1	3	2	3	5	3	3	10	13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	24	0	22	18	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	86	25	28	173	37	49	80	45	72	68
投资活动现金流入小计	263	487	782	1062	895	1571	1347	1494	1886	1357
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	144	163	209	241	397	439	252	192	179
投资支付的现金	553	334	367	189	209	809	156	216	27	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	17	43	42	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	21	45	134	56	12	29	70	0	0	0
投资活动现金流出小计	600	523	681	497	505	1235	665	468	219	185
投资活动产生的现金流量净额	-337	-36	100	565	390	336	682	1026	1667	1172
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	32	0	40	0	0	0
取得借款收到的现金	0	52	0	28	28	78	42	137	173	84
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	30	0	0	3	56	45	55	0	0
筹资活动现金流入小计	0	82	0	28	62	135	128	192	173	84
偿还债务支付的现金	0	0	0	48	28	67	39	50	130	89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91	91	94	182	182	283	363	454	455	547
支付其他与筹资活动有关的现金	0	56	5	2	2	98	63	0	0	1
筹资活动现金流出小计	91	147	99	232	212	448	465	504	585	637
筹资活动产生的现金流量净额	-91	-65	-99	-203	-150	-314	-337	-312	-412	-554
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-1	-1	-1	-1	-2	5	11	-26	3
其他原因对现金的影响	1	-2	-0	37	13	0	0	1	0	0
现金及现金等价物净增加额	-486	-80	-76	303	271	55	404	632	1611	811
期初现金及现金等价物余额	2230	1744	1664	1588	1902	2186	2241	2646	3277	4877
期末现金及现金等价物余额	1744	1664	1588	1891	2173	2241	2646	3277	4888	5688

使用说明

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