浦东建设(600284)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.43(元)
  • 每股净资产
    6.43(元)
  • 每股现金流
    3.3(元)
  • 净资产收益率
    6.61(%)
  • 总资产收益率
    2.71(%)
  • 毛利率
    7.92(%)
  • 利润增长率
    0.18(%)
  • 资产负债比
    58.07(%)
  • 市盈率
    14.35(倍)
  • 市净率
    0.95(倍)
  • 市盈增长比率
    78.86(倍)
  • EV / EBIT
    32.37(倍)
  • 市销率
    0.67(倍)
  • 市值(亿)
    59.19(亿元)

注：以上数据是基于浦东建设(600284)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
浦东建设(600284)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

路桥施工工程项目

 369 11
2011-06-30

沥青砼及相关产品销售

 33 14
2011-06-30

环保产业

 5 48
浦东建设(600284)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海地区

 389
2011-06-30

非上海地区

 18
财务分析
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 41.93 1.31
2019-12-31 43.69 1.41
2018-12-31 51.24 2.56
2017-12-31 51.70 1.18
2016-12-31 49.55 1.24
2015-12-31 50.89 1.08
2014-12-31 43.26 1.70
2013-12-31 45.36 1.87
2012-12-31 36.00 2.17
2011-12-31 32.71 1.67
2010-12-31 31.06 0.68
历史平均 43.53 1.57
行业平均 24.69 4.97
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.58 58.07
2019-12-31 1.64 56.31
2018-12-31 2.10 48.76
2017-12-31 2.06 48.30
2016-12-31 1.95 50.45
2015-12-31 1.26 49.11
2014-12-31 0.91 56.74
2013-12-31 1.42 54.64
2012-12-31 1.09 64.00
2011-12-31 1.53 67.29
2010-12-31 1.33 68.94
历史平均 1.52 56.47
行业平均 1.14 75.31
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.58高于历史平均水平1.52，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.58高于行业平均水平1.14，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.58高于历史平均水平0.56，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.58低于行业平均水平0.75，说明本公司经营风险处于行业下游。
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 7.92 4.69 6.61 2.71
2019-12-31 9.50 6.63 6.66 2.85
2018-12-31 15.00 12.57 7.74 3.91
2017-12-31 12.59 11.97 6.72 3.49
2016-12-31 15.10 15.91 6.82 3.64
2015-12-31 10.79 15.18 7.54 3.59
2014-12-31 13.16 11.87 7.43 3.00
2013-12-31 46.32 42.23 10.68 5.72
2012-12-31 48.52 52.76 12.38 4.84
2011-12-31 16.09 28.09 7.95 2.45
2010-12-31 13.49 38.88 9.44 2.81
历史平均 21.22 25.52 8.52 3.72
行业平均 11.31 3.52 10.08 2.27
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.08低于历史平均水平0.21，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.08低于行业平均水平0.11，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.77 44.06 1.38 0.58
2019-12-31 1.66 30.43 0.98 0.43
2018-12-31 1.34 12.14 0.61 0.31
2017-12-31 1.27 24.73 0.56 0.29
2016-12-31 0.91 18.43 0.46 0.23
2015-12-31 1.35 21.95 0.47 0.24
2014-12-31 1.78 14.89 0.58 0.25
2013-12-31 1.70 7.23 0.30 0.14
2012-12-31 1.30 4.22 0.25 0.09
2011-12-31 1.47 5.23 0.27 0.09
2010-12-31 1.30 10.60 0.23 0.07
历史平均 1.38 13.27 0.41 0.19
行业平均 2.79 12.93 2.60 0.64
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.77高于历史平均水平1.38，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.77高于行业平均水平2.79，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率44.06高于历史平均水平13.27，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率44.06高于行业平均水平12.93，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.38高于历史平均水平0.41，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.38低于行业平均水平2.60，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 浦东建设(600284)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.58高于历史平均水平0.19，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.58低于行业平均水平0.64，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 412 6241 3197
2019-12-31 408 6126 4333
2018-12-31 453 5854 2090
2017-12-31 371 5524 1808
2016-12-31 359 5265 1731
2015-12-31 379 5027 1619
2014-12-31 353 4749 1672
2013-12-31 493 4620 1776
2012-12-31 359 2901 572
2011-12-31 205 2578 943
2010-12-31 228 2419 521
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.30 32.94
2019-12-31 2.44 35.64
2018-12-31 2.59 27.54
2017-12-31 1.68 29.11
2016-12-31 1.25 31.84
2015-12-31 1.13 28.33
2014-12-31 1.84 42.05
2013-12-31 1.48 21.91
2012-12-31 0.95 11.56
2011-12-31 1.41 21.61
2010-12-31 0.66 19.70
历史平均 1.44 25.96
行业平均 2.34 17.56
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.95 14.35
2019-12-31 0.98 14.64
2018-12-31 0.82 10.63
2017-12-31 1.17 17.36
2016-12-31 1.74 25.45
2015-12-31 1.89 25.02
2014-12-31 1.70 22.83
2013-12-31 1.59 14.84
2012-12-31 1.51 12.17
2011-12-31 1.22 15.32
2010-12-31 2.83 30.01
历史平均 1.61 19.29
行业平均 0.78 7.69
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
浦东建设(600284)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.16 0.43
2019-12-31 6.16 0.42
2018-12-31 4.96 0.47
2017-12-31 9.30 0.54
2016-12-31 13.19 0.52
2015-12-31 13.69 0.55
2014-12-31 11.62 0.51
2013-12-31 10.57 0.71
2012-12-31 8.77 0.72
2011-12-31 7.56 0.49
2010-12-31 19.80 0.66
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

浦东建设(600284)的前一交易日收盘价为6.1元， 我们给予的估值为6.07元， 安全边际率为-0.49%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予浦东建设(600284)合理评级。

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