羚锐制药(600285) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	378	341	640	741	732	801	1179	1499	1228	571
交易性金融资产	13	10	9	28	57	280	150	0	0	0
应收票据	302	354	374	447	495	228	251	213	152	161
应收账款	30	218	187	173	146	173	196	258	319	433
预付款项	23	28	19	21	27	25	27	15	12	35
其他应收款	7	6	6	19	8	9	21	12	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	484	365	324	287	331	428	486	467	435	384
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	95	65	283	292
其他流动资产	327	296	36	14	52	156	37	42	4	4
流动资产合计	1563	1617	1595	1754	1917	2131	2508	2599	2458	2004
非流动资产
可供出售金融资产	367	336	207	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	77	71	65	99	117	72	71	73	73
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	536	765	772	757	768	739	738	679	630	0
在建工程	134	42	8	9	3	25	2	3	34	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	133	266	251	242	235	237	204	203	204	317
开发支出	50	54	59	61	48	49	38	27	5	46
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482
长期待摊费用	33	33	36	37	39	16	13	9	7	6
递延所得税资产	53	74	72	78	98	116	159	187	200	224
其他非流动资产	113	44	39	42	41	145	367	762	1255	1374
非流动资产合计	1419	1691	1515	1561	1541	1662	1836	2173	2559	3406
资产总计	2982	3308	3110	3316	3458	3793	4345	4772	5017	5411
流动负债
短期借款	204	285	200	135	20	126	94	141	33	81
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	62	85	58	68	79	78	68	57	85	86
预收款项	102	107	78	77	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	69	62	74	83	105	128	135	149	154	160
应交税费	82	85	48	72	76	76	96	110	78	112
应付利息	0	3	3	2	1	1	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	237	382	478	578	661	914	1112	1278	1377	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	1	1	2	2
其他流动负债	0	1	0	0	53	34	51	48	31	33
流动负债合计	757	1009	943	1014	1066	1438	1712	1900	1874	1986
非流动负债
长期借款	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	42	35	17	27	21	18	30	26	22	40
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	113	94	73	82	69	69	74	73	62	81
负债合计	869	1104	1015	1095	1136	1507	1786	1973	1937	2067
股东权益
股本	592	592	586	568	568	568	567	567	567	567
资本公积	565	565	474	340	320	272	310	326	341	347
盈余公积	111	132	155	184	215	263	284	284	285	286
库存股	0	0	38	0	0	98	68	47	14	14
未分配利润	584	691	823	1001	1125	1219	1381	1610	1895	2120
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2087	2174	2082	2210	2313	2279	2551	2791	3073	3312
少数股东权益	25	30	12	11	9	8	8	8	8	32
股东权益合计	2112	2204	2094	2220	2322	2287	2558	2799	3080	3344
负债和股东权益总计	2982	3308	3110	3316	3458	3793	4345	4772	5017	5411

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1439	1849	2053	2157	2332	2694	3002	3311	3501	3613
营业收入	1439	1849	2053	2157	2332	2694	3002	3311	3501	3613
营业总成本	1291	1612	1770	1827	1998	2297	2584	2683	2768	2852
营业成本	469	497	491	490	538	693	832	884	847	862
营业税金及附加	21	28	33	34	29	38	41	46	45	46
销售费用	616	887	1057	1097	1182	1301	1444	1504	1597	1654
管理费用	156	177	129	124	166	189	169	174	167	169
财务费用	8	11	7	-2	-15	-10	-27	-35	-19	-13
资产减值损失	20	13	-4	-4	-32	-9	-0	-3	-1	-1
公允价值变动净收益	4	3	-2	-8	-32	-29	20	-26	-53	3
投资收益	251	15	-11	-2	41	31	59	20	40	45
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-2	-6	-6	33	19	43	-0	2	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	403	267	294	341	367	435	517	656	810	843
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	40	2	2	3	4	2	1	0	23	23
营业外支出	35	5	13	3	7	24	1	4	6	6
非流动资产处置净损失	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	409	264	283	341	364	413	517	653	828	860
所得税	61	39	38	48	40	51	52	85	105	111
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	348	225	246	293	324	362	465	568	723	749
归属于母公司所有者的净利润	346	217	243	294	325	362	465	568	723	749
少数股东损益	2	8	3	-1	-1	1	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-32	-29	21	-26	-53	3
综合收益总额	0	0	0	0	292	334	486	542	670	752
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4	176	132	270	293	333	486	542	670	752
归属于母少数股东的综合收益总额	2	8	3	-2	-1	1	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1564	1908	2346	2413	2569	3161	3235	3659	3826	3959
收到的税费返还	0	0	0	0	4	1	2	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	31	54	112	105	66	104	115	87	98	58
经营活动现金流入小计	1596	1962	2458	2518	2639	3267	3351	3747	3925	4018
购买商品、接受劳务支付的现金	484	577	514	526	541	722	673	802	715	670
支付给职工以及为职工支付的现金	168	212	216	256	230	248	326	385	368	368
支付的各项税费	239	296	347	308	318	357	397	477	494	455
支付其他与经营活动有关的现金	641	772	945	977	1099	1093	1121	1270	1472	1577
经营活动现金流出小计	1532	1856	2022	2067	2188	2421	2516	2934	3049	3070
经营活动产生的现金流量净额	63	106	436	450	451	846	835	813	876	949
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	279	4	19	10	9	0	0	8	36	59
取得投资收益收到的现金	25	20	15	4	8	14	14	13	20	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	5	1	0	0	12	10	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	115	0	0	0	0	0	0	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	10	328	1039	646	1559	2116	1060	493	410	490
投资活动现金流入小计	315	468	1078	661	1576	2130	1086	524	466	585
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218	258	52	59	72	77	27	21	115	120
投资支付的现金	0	11	43	26	61	30	0	30	10	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	0	67	0	0	0	0	0	0	673
支付其他与投资活动有关的现金	318	304	799	788	1432	2569	1143	703	1007	1176
投资活动现金流出小计	554	573	960	874	1564	2676	1170	754	1132	1979
投资活动产生的现金流量净额	-240	-104	118	-212	12	-546	-84	-230	-666	-1394
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	467	0	0	0	0	76	0	0	35	35
取得借款收到的现金	244	395	370	330	172	236	90	103	40	52
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	1	0	0	0	0	9	0
筹资活动现金流入小计	711	395	372	331	172	312	90	103	84	87
偿还债务支付的现金	472	334	455	396	287	130	170	20	103	83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101	99	105	98	179	224	289	344	451	452
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1	90	115	12	189	4	11	2	2
筹资活动现金流出小计	572	435	650	609	478	543	463	376	556	537
筹资活动产生的现金流量净额	139	-40	-278	-278	-306	-231	-373	-273	-472	-450
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	-0	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-37	-38	276	-40	156	69	378	311	-262	-895
期初现金及现金等价物余额	415	378	340	616	576	732	801	1179	1490	1228
期末现金及现金等价物余额	378	340	616	576	732	801	1179	1490	1228	333

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