三峡新材(600293) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	740	743	407	244	176	512	518	480	364	297
交易性金融资产	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1
应收票据	79	65	16	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	537	1091	1413	1333	692	108	90	77	56	44
预付款项	600	910	498	527	372	204	118	32	10	16
其他应收款	526	331	611	306	467	124	76	46	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	207	465	202	325	175	186	234	146	173	277
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	52	93	89	87	68	72	31	32	9	15
流动资产合计	2742	3697	3237	2835	1970	1221	1081	872	732	803
非流动资产
可供出售金融资产	52	51	51	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	39	55	49	18	3	0	0	0	0	0
投资性房地产	121	58	55	52	49	0	0	0	0	0
固定资产	1433	1172	1647	1839	1473	1600	1663	1920	1776	0
在建工程	77	317	0	56	390	243	263	21	113	0
工程物资	1	1	1	1	3	3	3	19	32	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	442	442	440	443	248	101	181	204	197	196
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	1253	1288	1212	1215	242	70	57	57	56	56
长期待摊费用	31	34	40	23	17	12	11	14	16	19
递延所得税资产	6	10	14	32	14	292	258	253	250	250
其他非流动资产	71	36	259	249	187	82	28	35	31	36
非流动资产合计	3525	3465	3765	4034	2730	2541	2596	2651	2608	2597
资产总计	6267	7162	7002	6869	4700	3762	3678	3524	3339	3400
流动负债
短期借款	1265	1563	1354	1201	1149	614	360	388	329	345
交易性金融负债	0	18	17	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	433	526	367	251	135	156	410	252	208	125
应付账款	265	330	317	366	416	157	337	330	221	196
预收款项	158	160	105	130	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	40	35	21	29	19	16	22	20	13
应交税费	350	404	346	348	341	134	34	37	20	11
应付利息	3	3	13	31	14	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	23	7	7	7	7	7	0	0
其他应付款	81	90	253	249	300	191	165	129	126	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	32	77	15	42	5	17	22	21	179	179
其他流动负债	0	0	0	0	11	10	9	4	2	10
流动负债合计	2617	3212	2846	2646	2493	1385	1428	1224	1125	1087
非流动负债
长期借款	83	17	26	40	34	0	186	185	44	120
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	40	31	71	5	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	178	150	145	143	143
递延所得税负债	95	95	95	107	106	14	15	14	15	15
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	231	155	207	200	187	243	442	456	341	423
负债合计	2848	3367	3053	2846	2680	1627	1870	1680	1466	1510
股东权益
股本	775	1162	1162	1162	1160	1160	1160	1160	1160	1160
资本公积	2427	2040	2038	2038	2042	2042	2042	2042	2042	2042
盈余公积	62	67	67	69	69	69	69	69	72	72
库存股	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0
未分配利润	124	492	612	608	-1447	-1366	-1660	-1616	-1606	-1595
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3388	3759	3874	3922	1866	1972	1676	1719	1744	1755
少数股东权益	31	36	75	101	154	162	131	126	129	136
股东权益合计	3419	3795	3949	4023	2020	2134	1808	1844	1873	1890
负债和股东权益总计	6267	7162	7002	6869	4700	3762	3678	3524	3339	3400

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3355	12050	9422	3191	2578	3109	1889	2177	1733	1640
营业收入	3355	12050	9422	3191	2578	3109	1889	2177	1733	1640
营业总成本	3134	11566	9153	3174	2599	2434	2153	2129	1763	1728
营业成本	2881	10991	8566	2689	2210	2077	1951	1921	1593	1543
营业税金及附加	15	32	37	26	24	34	31	20	17	16
销售费用	82	227	156	73	59	54	16	7	3	2
管理费用	83	168	155	115	120	122	52	70	46	46
财务费用	71	134	129	101	115	87	21	23	19	19
资产减值损失	2	15	104	-87	-1257	-325	-30	0	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	21	-5	-2	12	12
投资收益	7	5	89	13	3	-297	1	2	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	2	-1	-6	-8	-0	-0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	228	501	369	47	-1979	-110	-283	53	17	-5
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	5	0	1	1	1	3	1	1
营业外支出	3	3	83	25	46	50	2	3	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	230	503	290	22	-2025	-159	-284	52	14	-9
所得税	49	94	51	12	45	-262	40	14	5	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	181	408	239	10	-2070	103	-324	38	9	-14
归属于母公司所有者的净利润	179	404	240	12	-2065	81	-293	44	13	-4
少数股东损益	2	5	-1	-2	-5	22	-31	-6	-4	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-12	26	-5	-2	12	12
综合收益总额	0	0	0	0	-2082	128	-329	36	21	-2
归属于母公司所有者的综合收益总额	180	401	247	15	-2077	106	-298	42	25	8
归属于母少数股东的综合收益总额	2	5	-1	-2	-5	22	-31	-6	-4	-9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2294	13375	10696	2800	1953	2065	1088	1118	1014	823
收到的税费返还	1	6	3	2	0	0	0	0	19	19
收到其他与经营活动有关的现金	55	53	104	392	134	327	112	45	56	87
经营活动现金流入小计	2350	13434	10803	3193	2088	2392	1201	1163	1089	929
购买商品、接受劳务支付的现金	2620	13003	9430	2415	1425	1027	516	794	816	811
支付给职工以及为职工支付的现金	145	246	232	197	157	176	139	142	179	186
支付的各项税费	79	202	244	91	90	192	152	72	50	49
支付其他与经营活动有关的现金	223	204	421	130	131	170	79	57	44	-76
经营活动现金流出小计	3066	13655	10327	2832	1803	1566	887	1065	1088	970
经营活动产生的现金流量净额	-716	-222	477	360	284	827	313	98	0	-42
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	19	0	0	0	0	70	6	1	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	3	1	1	2	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	3	0	0	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	69	0	0	0	13	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	158	1	47	0	0	1	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	246	1	50	3	17	73	8	7	5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	89	93	72	119	56	284	111	39	44
投资支付的现金	57	30	0	0	0	0	0	6	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1420	40	181	9	11	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	120	0	29	22	35	133	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1638	159	303	102	165	189	284	117	40	44
投资活动产生的现金流量净额	-1638	88	-302	-53	-162	-172	-212	-109	-33	-40
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2560	4	0	0	0	0	0	0	10	20
取得借款收到的现金	1498	1665	1402	771	825	796	602	398	414	532
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	50	14	80	0	0	25	0	156	14	14
筹资活动现金流入小计	4108	1683	1482	771	825	821	602	554	438	565
偿还债务支付的现金	1304	1388	1683	914	890	1041	665	391	475	448
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58	124	212	77	64	55	31	31	32	31
支付其他与筹资活动有关的现金	89	18	54	46	22	13	299	1	1	1
筹资活动现金流出小计	1450	1530	1949	1037	976	1108	996	424	508	480
筹资活动产生的现金流量净额	2658	153	-467	-267	-151	-287	-394	130	-70	86
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-2	9	2	-3	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	303	16	-283	44	-32	368	-292	118	-103	4
期初现金及现金等价物余额	47	351	367	83	113	81	448	156	274	172
期末现金及现金等价物余额	351	367	83	127	81	448	156	274	172	176

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