标准股份(600302)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.41(元)
  • 每股净资产
    1.86(元)
  • 每股现金流
    -0.01(元)
  • 净资产收益率
    -21.89(%)
  • 总资产收益率
    -14.03(%)
  • 毛利率
    18.67(%)
  • 利润增长率
    12.71(%)
  • 资产负债比
    37.56(%)
  • 市盈率
    -8.74(倍)
  • 市净率
    1.91(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.63(倍)
  • EV / EBIT
    -10.88(倍)
  • 市销率
    2.89(倍)
  • 市值(亿)
    12.32(亿元)

注：以上数据是基于标准股份(600302)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
标准股份(600302)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机头销售收入

 437 21
2011-06-30

电机架板等配套销售收入

 99 11
2011-06-30

零部件销售收入

 23 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 41
2011-06-30

其他销售收入

 5 12
标准股份(600302)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

缝制设备

 563 18
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 41
标准股份(600302)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内市场销售

 393
2011-06-30

国际市场销售

 170
2011-06-30

其他(补充)

 9
财务分析
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 62.44 0.00
2024-12-31 62.06 10.16
2023-12-31 64.76 9.35
2022-12-31 69.34 8.42
2021-12-31 55.57 6.69
2020-12-31 61.45 7.89
2019-12-31 78.76 11.73
2018-12-31 77.49 11.21
2017-12-31 77.50 12.18
2016-12-31 78.25 11.47
2015-12-31 75.97 11.83
历史平均 78.45 14.08
行业平均 46.04 17.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.40 37.56
2024-12-31 2.37 37.94
2023-12-31 2.56 35.24
2022-12-31 2.94 30.66
2021-12-31 1.97 44.43
2020-12-31 2.28 38.55
2019-12-31 4.02 21.24
2018-12-31 3.78 22.51
2017-12-31 3.80 22.50
2016-12-31 3.80 21.75
2015-12-31 3.28 24.03
历史平均 3.71 21.55
行业平均 1.51 53.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.40低于历史平均水平3.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.40高于行业平均水平1.51，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.38高于历史平均水平0.22，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.38低于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业下游。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 18.67 -35.98 -21.89 -14.03
2024-12-31 18.09 -37.07 -23.49 -14.84
2023-12-31 19.25 -41.89 -24.55 -16.20
2022-12-31 11.12 -12.17 -11.34 -8.29
2021-12-31 12.41 -5.65 -8.57 -4.44
2020-12-31 23.37 11.36 11.67 6.75
2019-12-31 18.63 -31.24 -15.36 -11.64
2018-12-31 29.59 4.05 2.29 1.78
2017-12-31 23.29 -0.14 -0.52 -0.06
2016-12-31 20.76 10.61 4.85 3.68
2015-12-31 17.19 7.77 4.09 3.09
历史平均 18.88 0.97 0.14 0.26
行业平均 26.23 10.25 10.38 4.93
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19低于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.26，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.36低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.36低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.22低于历史平均水平0.00，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.22低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 1.41 0.00 0.62 0.39
2024-12-31 1.50 3.94 0.65 0.40
2023-12-31 1.21 4.14 0.60 0.39
2022-12-31 2.62 8.08 0.98 0.68
2021-12-31 3.80 11.74 1.41 0.79
2020-12-31 2.03 7.52 0.97 0.59
2019-12-31 0.98 3.18 0.47 0.37
2018-12-31 1.03 3.92 0.57 0.44
2017-12-31 1.16 3.48 0.55 0.42
2016-12-31 0.97 3.03 0.44 0.35
2015-12-31 1.06 3.36 0.52 0.40
历史平均 1.29 3.44 0.61 0.48
行业平均 1.88 2.67 1.04 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.41高于历史平均水平1.29，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率1.41低于行业平均水平1.88，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.62高于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.62低于行业平均水平1.04，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 标准股份(600302)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.39低于历史平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.39低于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -141 644 -4
2024-12-31 -153 653 85
2023-12-31 -196 799 159
2022-12-31 -114 1001 160
2021-12-31 -95 1105 420
2020-12-31 141 1211 301
2019-12-31 -165 1071 368
2018-12-31 28 1239 260
2017-12-31 -6 1211 295
2016-12-31 59 1216 407
2015-12-31 47 1157 302
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.11 12.23
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.31 -33.01
行业平均 2.18 41.66
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.91 -8.74
2024-12-31 2.40 -10.20
2023-12-31 1.96 -7.98
2022-12-31 1.56 -13.78
2021-12-31 1.42 -16.52
2020-12-31 1.29 11.06
2019-12-31 1.46 -9.50
2018-12-31 1.22 53.42
2017-12-31 1.71 -330.71
2016-12-31 3.08 63.50
2015-12-31 3.13 76.52
历史平均 1.89 25.18
行业平均 2.07 19.74
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
标准股份(600302)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 4.52 -0.41
2024-12-31 4.52 -0.44
2023-12-31 4.52 -0.57
2022-12-31 4.52 -0.33
2021-12-31 4.52 -0.27
2020-12-31 4.52 0.41
2019-12-31 4.52 -0.48
2018-12-31 4.38 0.08
2017-12-31 5.98 -0.02
2016-12-31 10.82 0.17
2015-12-31 10.47 0.14
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

标准股份(600302)的前一交易日收盘价为3.56元， 我们给予的估值为2.72元， 安全边际率为-23.60%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予标准股份(600302)高估评级。

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