上海家化(600315) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2330	1331	1105	1609	1287	1597	1685	940	550	643
交易性金融资产	0	0	0	1934	2732	2699	2122	2478	2554	2505
应收票据	31	10	1	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	625	927	1030	1229	1090	1109	1324	1172	771	752
预付款项	44	63	78	64	47	83	72	83	62	129
其他应收款	102	64	35	47	87	75	74	43	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0
存货	594	750	875	925	867	872	929	777	673	646
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1687	1225	1653	50	46	216	348	89	618	600
流动资产合计	5413	4370	4777	5878	6155	6780	6555	5582	5262	5322
非流动资产
可供出售金融资产	443	549	707	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	205	207	276	391	476	434	415	388	256	259
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	207	297	1189	1122	1024	946	870	826	753	0
在建工程	585	929	17	24	24	25	28	21	13	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	318	822	816	821	769	761	790	800	768	763
开发支出	0	11	29	10	9	11	9	17	32	33
商誉	0	1961	1938	2044	1986	1923	1938	2087	1486	1525
长期待摊费用	166	112	102	96	57	48	38	35	26	24
递延所得税资产	131	184	139	120	138	173	177	135	86	72
其他非流动资产	166	162	168	53	220	396	529	994	559	864
非流动资产合计	2219	5234	5383	5270	5140	5365	5715	6148	4683	5094
资产总计	7632	9604	10160	11147	11295	12146	12269	11730	9944	10416
流动负债
短期借款	0	19	0	0	0	0	5	47	49	516
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	485	684	828	824	718	718	915	751	500	488
预收款项	92	85	87	96	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	83	155	168	184	187	193	184	134	187	125
应交税费	66	159	182	213	186	182	176	94	52	112
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1140	1391	1421	1542	1607	1790	1686	1408	1188	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	4	6	6	10	151	421	252	539	35
其他流动负债	0	8	0	0	59	71	72	54	52	81
流动负债合计	1869	2508	2691	2865	2876	3210	3533	2848	2682	3009
非流动负债
长期借款	0	1079	1073	1138	1062	925	751	502	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	94	88	93	99	123	114	121	56	56
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	499	1719	1656	1997	1920	1972	1487	1191	570	556
负债合计	2368	4227	4347	4862	4796	5182	5020	4040	3253	3565
股东权益
股本	673	673	671	671	678	680	679	676	672	672
资本公积	1127	878	858	866	978	1082	1071	984	880	880
盈余公积	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392
库存股	40	38	6	0	132	220	162	107	0	97
未分配利润	3068	3376	3795	4316	4578	5092	5369	5729	4721	4938
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5264	5377	5813	6286	6499	6963	7249	7690	6692	6851
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	5264	5377	5813	6286	6499	6963	7249	7690	6692	6851
负债和股东权益总计	7632	9604	10160	11147	11295	12146	12269	11730	9944	10416

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5321	6488	7138	7597	7032	7646	7106	6598	5679	5477
营业收入	5321	6488	7138	7597	7032	7646	7106	6598	5679	5477
营业总成本	5069	6194	6767	7373	6706	7128	6526	6290	5894	5801
营业成本	2061	2276	2656	2896	3102	3156	3048	2707	2408	2331
营业税金及附加	55	58	56	54	57	59	48	46	43	40
销售费用	2384	2778	2901	3204	2638	2947	2652	2770	2652	2631
管理费用	647	1004	883	942	721	791	628	616	610	620
财务费用	-69	30	61	31	43	13	-11	5	31	25
资产减值损失	-10	49	60	-5	-69	-40	-29	-35	-609	-617
公允价值变动净收益	0	-2	-3	84	0	0	0	0	0	0
投资收益	21	146	130	154	171	209	43	85	-51	-53
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	14	69	115	84	106	-28	-10	-107	-111
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	273	482	646	700	534	752	544	556	-860	-900
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	56	2	2	3	4	14	7	13	33	36
营业外支出	39	13	2	1	4	2	2	6	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	291	471	646	702	534	764	549	563	-830	-867
所得税	75	81	106	145	104	115	77	63	3	5
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	216	390	540	557	430	649	472	500	-833	-872
归属于母公司所有者的净利润	216	390	540	557	430	649	472	500	-833	-872
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-37	-66	-37	115	10	74
综合收益总额	0	0	0	0	393	583	435	615	-824	-798
归属于母公司所有者的综合收益总额	209	429	548	624	393	583	435	615	-824	-798
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6346	7019	7790	7953	8107	8452	7763	7195	6561	6569
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	80	65	122	324	73	72	53	84	77	76
经营活动现金流入小计	6427	7083	7912	8277	8180	8524	7821	7280	6639	6645
购买商品、接受劳务支付的现金	2744	2432	3083	3374	3502	3485	3341	3022	2605	2604
支付给职工以及为职工支付的现金	646	966	1058	1068	1012	1084	1141	1401	1111	1196
支付的各项税费	1021	581	548	551	589	597	477	422	401	328
支付其他与经营活动有关的现金	1962	2242	2327	2535	2434	2364	2197	2333	2248	2199
经营活动现金流出小计	6373	6222	7017	7529	7537	7531	7156	7177	6365	6326
经营活动产生的现金流量净额	54	862	895	749	643	993	665	103	273	319
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2752	6948	3858	3170	4892	4818	3323	1842	1352	1602
取得投资收益收到的现金	55	121	61	39	107	123	209	130	84	85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	155	0	2	1	0	4	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	345	50	3	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	133	31	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	3285	7151	3923	3364	5000	4943	3533	1972	1440	1696
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	481	525	383	185	106	141	114	119	96	97
投资支付的现金	3331	6008	4370	3300	5565	5186	3574	2214	1450	2050
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	86	5	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	47	0	7	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	3859	6619	4765	3485	5671	5327	3688	2333	1546	2147
投资活动产生的现金流量净额	-574	532	-842	-121	-671	-384	-155	-361	-106	-451
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	132	47	12	0	0	0
取得借款收到的现金	0	74	0	0	1068	0	5	44	145	530
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	74	0	35	1200	47	17	44	145	530
偿还债务支付的现金	0	86	19	0	1130	4	100	252	360	658
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	664	128	177	221	205	166	234	198	229	225
支付其他与筹资活动有关的现金	12	1963	25	0	0	105	67	93	102	198
筹资活动现金流出小计	676	2176	220	221	1336	276	401	543	691	1081
筹资活动产生的现金流量净额	-676	-2103	-220	-186	-136	-228	-384	-499	-545	-551
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-9	-2	-4	-58	-71	-38	10	-8	-14
其他原因对现金的影响	-15	38	47	70	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1195	-717	-170	438	-222	311	88	-747	-387	-697
期初现金及现金等价物余额	2934	1948	1230	1061	1499	1277	1588	1676	929	542
期末现金及现金等价物余额	1739	1230	1061	1499	1277	1588	1676	929	542	-155