澳柯玛(600336) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1294	1235	933	1549	1032	1209	817	635	914	697
交易性金融资产	0	190	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	250	281	333	47	111	106	8	1	1	4
应收账款	295	417	607	1021	1321	1081	1486	1861	1561	2199
预付款项	123	172	200	189	252	338	228	354	336	428
其他应收款	85	88	95	86	906	334	350	355	214	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	4	8	13	18	24	28	32	37	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
存货	627	780	845	1126	1509	1344	1200	1311	1541	1338
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	50	82	79	122	134	125	141	134	206	156
流动资产合计	2724	3248	3101	4354	5593	5037	4777	5111	5133	5257
非流动资产
可供出售金融资产	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	2	37	100	96	93	22	28	31
长期股权投资	129	176	269	268	282	286	284	261	175	174
投资性房地产	7	7	7	6	7	717	623	614	598	594
固定资产	543	589	568	583	976	675	1078	1113	1086	0
在建工程	83	223	506	802	106	144	8	4	25	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	517	551	535	468	488	451	490	487	472	472
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	2	9	12
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	51	56	64	80	100	93	103	119	108	99
递延所得税资产	54	48	61	58	62	83	120	175	196	203
其他非流动资产	0	0	2	2	2	7	6	4	69	67
非流动资产合计	1436	1650	2014	2342	2117	2545	2817	2810	2771	2781
资产总计	4160	4898	5115	6697	7711	7582	7594	7922	7904	8037
流动负债
短期借款	185	510	300	614	278	518	254	542	700	556
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	321	573	761	1438	1402	1293	1279	1485	1478	1436
应付账款	709	759	1041	1368	1510	1351	1379	1475	1480	1635
预收款项	210	264	194	191	0	0	0	0	5	5
应付职工薪酬	38	44	47	60	75	108	115	120	107	114
应交税费	30	32	42	45	154	168	163	40	50	59
应付利息	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	33	39	39
其他应付款	211	224	241	302	345	346	382	346	403	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	215	10	41	21	596	52	705	135	205
其他流动负债	231	0	0	0	64	44	20	14	17	16
流动负债合计	1941	2622	2635	4061	4341	4855	3922	4985	4667	4734
非流动负债
长期借款	240	230	320	258	639	0	873	138	524	548
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	5	0	0	53	38	19	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	8	9	11	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	353	325	464	435	771	90	960	215	583	608
负债合计	2295	2947	3100	4496	5111	4945	4882	5200	5250	5343
股东权益
股本	777	777	799	799	799	798	798	798	798	798
资本公积	1134	1134	1165	1172	1178	1177	1178	1178	1184	1184
盈余公积	72	76	80	84	89	113	128	146	149	149
库存股	0	0	52	52	36	17	0	0	0	0
未分配利润	-221	-192	-149	15	257	318	385	352	276	317
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1762	1795	1843	2019	2288	2389	2489	2500	2441	2482
少数股东权益	103	156	172	182	311	248	224	222	213	213
股东权益合计	1865	1951	2015	2201	2600	2637	2712	2721	2654	2694
负债和股东权益总计	4160	4898	5115	6697	7711	7582	7594	7922	7904	8037

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3751	4662	5645	6433	7059	8626	9567	9304	7816	7463
营业收入	3751	4662	5645	6433	7059	8626	9567	9304	7816	7463
营业总成本	3732	4645	5583	6336	6891	8418	9379	9234	7812	7452
营业成本	2865	3721	4519	5073	5672	7191	8231	8047	6706	6363
营业税金及附加	42	50	60	53	61	141	104	51	42	41
销售费用	541	600	705	884	814	705	697	704	628	631
管理费用	252	238	146	162	146	181	172	182	167	159
财务费用	18	20	7	-2	35	-19	-39	11	38	33
资产减值损失	14	17	34	-8	-10	-19	-14	-16	-21	-23
公允价值变动净收益	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-0	19	7	2	1	-5	-4	-7	-11	-5
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	2	-4	-1	1	-1	-4	-7	-21	-15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	19	54	94	237	570	257	165	28	-41	-32
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	6	7	10	12	4	13	8	12	11
营业外支出	5	3	1	4	3	2	8	5	10	10
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	35	57	100	243	579	259	170	31	-39	-32
所得税	12	25	25	42	133	40	10	-35	9	9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	22	32	75	201	446	219	160	66	-48	-41
归属于母公司所有者的净利润	24	33	70	193	310	180	146	56	-49	-39
少数股东损益	-1	-1	5	8	136	39	14	10	1	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	-0	24	-0	1
综合收益总额	0	0	0	0	446	219	160	90	-48	-39
归属于母公司所有者的综合收益总额	24	33	70	193	310	180	146	80	-49	-38
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-1	5	8	136	39	14	10	1	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3993	5249	5744	6274	7232	8722	10018	9788	10071	9314
收到的税费返还	85	89	116	153	179	204	200	129	147	170
收到其他与经营活动有关的现金	57	73	195	168	180	447	133	112	72	69
经营活动现金流入小计	4134	5411	6055	6595	7591	9373	10351	10028	10291	9553
购买商品、接受劳务支付的现金	2847	4164	4416	4409	5520	7319	8652	8349	8584	7847
支付给职工以及为职工支付的现金	447	478	553	633	679	881	822	835	807	778
支付的各项税费	235	186	248	218	289	385	372	363	180	173
支付其他与经营活动有关的现金	440	500	620	773	1092	667	542	504	510	495
经营活动现金流出小计	3969	5327	5837	6034	7580	9252	10387	10051	10082	9293
经营活动产生的现金流量净额	166	84	218	561	11	122	-36	-23	209	260
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1100	3026	4202	126	4	4	10	37	91
取得投资收益收到的现金	4	2	4	1	0	1	1	6	6	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	0	172	0	488	5	14	10	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	32	0	7	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	21	0	0	0	0	0	0	191	229
投资活动现金流入小计	5	1126	3029	4407	126	499	10	30	244	333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192	294	320	379	393	305	282	288	190	204
投资支付的现金	0	1270	2899	4176	14	9	7	0	3	3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	20	20	7	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	212	1584	3226	4555	406	314	289	288	194	208
投资活动产生的现金流量净额	-207	-458	-196	-148	-280	185	-279	-258	50	126
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	781	54	63	5	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	433	781	809	821	1157	751	1409	807	2006	1528
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	220	0	0	0	0	1	0	55	98	98
筹资活动现金流入小计	1433	835	873	826	1157	751	1409	861	2105	1626
偿还债务支付的现金	413	255	1130	538	1131	575	1352	599	2035	1992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17	36	64	87	159	270	153	116	78	75
支付其他与筹资活动有关的现金	19	225	5	193	23	3	3	7	21	20
筹资活动现金流出小计	449	517	1199	817	1314	847	1507	722	2134	2086
筹资活动产生的现金流量净额	985	318	-327	9	-157	-96	-98	139	-29	-460
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	-3	3	0	-13	-1	9	-25	-6	-1
其他原因对现金的影响	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	948	-59	-302	422	-439	209	-404	-167	224	-75
期初现金及现金等价物余额	347	1294	1235	933	1356	917	1126	723	556	779
期末现金及现金等价物余额	1294	1235	933	1356	917	1126	723	556	779	704

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