图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 445 | 545 | 476 | 313 | 347 | 1294 | 1235 | 933 | 1549 | 1469 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 163 | 271 | 280 | 215 | 130 | 250 | 281 | 333 | 47 | 117 | |
应收账款 | 124 | 147 | 166 | 217 | 229 | 295 | 417 | 607 | 1021 | 1337 | |
预付款项 | 121 | 106 | 97 | 72 | 62 | 123 | 172 | 200 | 189 | 261 | |
其他应收款 | 55 | 44 | 70 | 94 | 56 | 85 | 88 | 95 | 86 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 17 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 569 | 493 | 651 | 623 | 569 | 627 | 780 | 845 | 1126 | 1335 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 66 | 29 | 19 | 49 | 33 | 50 | 82 | 79 | 122 | 180 | |
流动资产合计 | 1544 | 1636 | 1862 | 1583 | 1428 | 2724 | 3248 | 3101 | 4354 | 5140 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 99 | |
长期股权投资 | 53 | 53 | 151 | 137 | 133 | 129 | 176 | 269 | 268 | 287 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
固定资产 | 548 | 582 | 633 | 611 | 573 | 543 | 589 | 568 | 583 | 0 | |
在建工程 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 83 | 223 | 506 | 802 | 85 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 507 | 530 | 528 | 524 | 517 | 517 | 551 | 535 | 468 | 486 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 52 | 57 | 56 | 56 | 51 | 56 | 64 | 80 | 75 | |
递延所得税资产 | 22 | 19 | 22 | 33 | 47 | 54 | 48 | 61 | 58 | 67 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
非流动资产合计 | 1157 | 1256 | 1406 | 1424 | 1402 | 1436 | 1650 | 2014 | 2342 | 2114 | |
资产总计 | 2701 | 2891 | 3268 | 3007 | 2829 | 4160 | 4898 | 5115 | 6697 | 7254 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 548 | 418 | 376 | 445 | 405 | 185 | 510 | 300 | 614 | 777 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 468 | 525 | 626 | 319 | 425 | 321 | 573 | 761 | 1438 | 1447 | |
应付账款 | 316 | 285 | 436 | 375 | 392 | 709 | 759 | 1041 | 1368 | 1442 | |
预收款项 | 368 | 275 | 200 | 185 | 145 | 210 | 264 | 194 | 191 | 0 | |
应付职工薪酬 | 17 | 24 | 28 | 31 | 35 | 38 | 44 | 47 | 60 | 64 | |
应交税费 | 27 | -26 | 0 | 33 | 26 | 30 | 32 | 42 | 45 | 77 | |
应付利息 | 180 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 117 | 139 | 211 | 194 | 200 | 211 | 224 | 241 | 302 | 329 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 55 | 51 | 46 | 17 | 4 | 215 | 10 | 41 | 11 | |
其他流动负债 | 0 | 200 | 301 | 201 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2041 | 1987 | 2230 | 1830 | 1644 | 1941 | 2622 | 2635 | 4061 | 4487 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 240 | 230 | 320 | 258 | 358 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 27 | 76 | 17 | 26 | 9 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | |
专项应付款 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 14 | |
其他非流动负债 | 21 | 51 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 54 | 133 | 109 | 126 | 122 | 353 | 325 | 464 | 435 | 516 | |
负债合计 | 2095 | 2120 | 2339 | 1956 | 1766 | 2295 | 2947 | 3100 | 4496 | 5002 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 341 | 341 | 682 | 682 | 682 | 777 | 777 | 799 | 799 | 799 | |
资本公积 | 840 | 840 | 501 | 501 | 501 | 1134 | 1134 | 1165 | 1172 | 1177 | |
盈余公积 | 31 | 46 | 62 | 65 | 71 | 72 | 76 | 80 | 84 | 84 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | |
未分配利润 | -611 | -461 | -325 | -257 | -243 | -221 | -192 | -149 | 15 | 55 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 602 | 766 | 920 | 991 | 1010 | 1762 | 1795 | 1843 | 2019 | 2064 | |
少数股东权益 | 5 | 5 | 9 | 60 | 53 | 103 | 156 | 172 | 182 | 188 | |
股东权益合计 | 606 | 772 | 929 | 1051 | 1063 | 1865 | 1951 | 2015 | 2201 | 2251 | |
负债和股东权益总计 | 2701 | 2891 | 3268 | 3007 | 2829 | 4160 | 4898 | 5115 | 6697 | 7254 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 4130 | 4003 | 4312 | 4121 | 3607 | 3751 | 4662 | 5645 | 6433 | 6700 | |
营业收入 | 4130 | 4003 | 4312 | 4121 | 3607 | 3751 | 4662 | 5645 | 6433 | 6700 | |
营业总成本 | 4107 | 3921 | 4231 | 4036 | 3598 | 3732 | 4645 | 5583 | 6336 | 6585 | |
营业成本 | 3365 | 3166 | 3374 | 3141 | 2725 | 2865 | 3721 | 4519 | 5073 | 5332 | |
营业税金及附加 | 16 | 20 | 15 | 18 | 18 | 42 | 50 | 60 | 53 | 57 | |
销售费用 | 425 | 453 | 490 | 526 | 522 | 541 | 600 | 705 | 884 | 865 | |
管理费用 | 224 | 268 | 299 | 289 | 278 | 252 | 238 | 146 | 162 | 132 | |
财务费用 | 63 | 18 | 41 | 49 | 31 | 18 | 20 | 7 | -2 | 12 | |
资产减值损失 | 15 | -4 | 12 | 13 | 25 | 14 | 17 | 34 | -8 | -8 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 1 | 1 | 6 | -2 | 0 | -0 | 19 | 7 | 2 | 19 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | -4 | -0 | -1 | 2 | -4 | -1 | 17 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 24 | 83 | 88 | 83 | 9 | 19 | 54 | 94 | 237 | 272 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 29 | 97 | 89 | 18 | 22 | 21 | 6 | 7 | 10 | 8 | |
营业外支出 | 3 | 2 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 50 | 178 | 175 | 93 | 18 | 35 | 57 | 100 | 243 | 274 | |
所得税 | 14 | 12 | 23 | 23 | 5 | 12 | 25 | 25 | 42 | 51 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 37 | 165 | 152 | 71 | 13 | 22 | 32 | 75 | 201 | 223 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 37 | 165 | 152 | 71 | 19 | 24 | 33 | 70 | 193 | 215 | |
少数股东损益 | -0 | 1 | -0 | -1 | -7 | -1 | -1 | 5 | 8 | 8 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37 | 165 | 152 | 71 | 19 | 24 | 33 | 70 | 193 | 215 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 1 | -0 | -1 | -7 | -1 | -1 | 5 | 8 | 8 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4741 | 4383 | 4943 | 4507 | 4015 | 3993 | 5249 | 5744 | 6274 | 6398 | |
收到的税费返还 | 74 | 69 | 83 | 58 | 66 | 85 | 89 | 116 | 153 | 158 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22 | 46 | 116 | 119 | 63 | 57 | 73 | 195 | 168 | 167 | |
经营活动现金流入小计 | 4838 | 4498 | 5142 | 4684 | 4145 | 4134 | 5411 | 6055 | 6595 | 6723 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3696 | 3441 | 3759 | 3581 | 2667 | 2847 | 4164 | 4416 | 4409 | 5710 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 385 | 389 | 421 | 415 | 425 | 447 | 478 | 553 | 633 | 657 | |
支付的各项税费 | 166 | 233 | 212 | 228 | 226 | 235 | 186 | 248 | 218 | 262 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 386 | 433 | 512 | 494 | 456 | 440 | 500 | 620 | 773 | 765 | |
经营活动现金流出小计 | 4633 | 4494 | 4905 | 4718 | 3775 | 3969 | 5327 | 5837 | 6034 | 7395 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 205 | 3 | 237 | -34 | 370 | 166 | 84 | 218 | 561 | -673 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 7 | 0 | 3181 | 2228 | 294 | 0 | 1100 | 3026 | 4202 | 260 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 172 | 172 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 39 | 1 | 3185 | 2231 | 339 | 5 | 1126 | 3029 | 4407 | 464 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148 | 104 | 63 | 82 | 55 | 192 | 294 | 320 | 379 | 302 | |
投资支付的现金 | 0 | 1 | 3380 | 2165 | 294 | 0 | 1270 | 2899 | 4176 | 214 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 148 | 104 | 3458 | 2300 | 349 | 212 | 1584 | 3226 | 4555 | 516 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -108 | -103 | -272 | -69 | -9 | -207 | -458 | -196 | -148 | -52 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 7 | 51 | 0 | 781 | 54 | 63 | 5 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 266 | 375 | 482 | 675 | 615 | 433 | 781 | 809 | 821 | 1078 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 320 | 300 | 230 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
筹资活动现金流入小计 | 266 | 695 | 789 | 956 | 615 | 1433 | 835 | 873 | 826 | 1082 | |
偿还债务支付的现金 | 291 | 451 | 494 | 608 | 683 | 413 | 255 | 1130 | 538 | 547 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22 | 19 | 56 | 50 | 38 | 17 | 36 | 64 | 87 | 140 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 26 | 271 | 359 | 221 | 19 | 225 | 5 | 193 | 201 | |
筹资活动现金流出小计 | 313 | 496 | 821 | 1017 | 943 | 449 | 517 | 1199 | 817 | 887 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -47 | 199 | -33 | -60 | -328 | 985 | 318 | -327 | 9 | 195 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 5 | -3 | 3 | 0 | -8 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -88 | -77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
现金及现金等价物净增加额 | 50 | 100 | -69 | -164 | 34 | 948 | -59 | -302 | 422 | -538 | |
期初现金及现金等价物余额 | 396 | 445 | 545 | 476 | 313 | 347 | 1294 | 1235 | 933 | 1356 | |
期末现金及现金等价物余额 | 445 | 545 | 476 | 313 | 347 | 1294 | 1235 | 933 | 1356 | 818 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。