图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 432 | 154 | 199 | 222 | 192 | 2564 | 2417 | 12323 | 16509 | 19851 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | 2632 | 1364 | |
应收票据 | 34 | 46 | 61 | 37 | 32 | 3657 | 3322 | 4764 | 17 | 203 | |
应收账款 | 355 | 470 | 361 | 299 | 302 | 66 | 44 | 484 | 675 | 850 | |
预付款项 | 71 | 46 | 27 | 47 | 35 | 218 | 282 | 819 | 910 | 2946 | |
其他应收款 | 10 | 9 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 1200 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 489 | 450 | 504 | 613 | 651 | 1819 | 2314 | 18479 | 19464 | 18231 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 1 | 0 | 80 | 50 | 344 | 490 | 2561 | 8619 | 7995 | |
流动资产合计 | 1392 | 1175 | 1164 | 1304 | 1267 | 8692 | 8876 | 39579 | 53294 | 55638 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 18 | 17 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 36 | 34 | 33 | |
固定资产 | 519 | 826 | 1382 | 1456 | 1457 | 9959 | 9425 | 24056 | 83075 | 118217 | |
在建工程 | 650 | 624 | 142 | 58 | 20 | 214 | 155 | 44220 | 23716 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 1788 | 574 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 158 | 151 | 145 | 140 | 133 | 720 | 989 | 4922 | 5808 | 6843 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 4 | 31 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 2692 | 3175 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 198 | 124 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225 | 10565 | 4985 | 1974 | |
非流动资产合计 | 1349 | 1649 | 1723 | 1701 | 1630 | 11007 | 10808 | 85663 | 121083 | 137719 | |
资产总计 | 2741 | 2824 | 2886 | 3005 | 2897 | 19699 | 19684 | 125242 | 174378 | 193357 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 768 | 881 | 810 | 785 | 742 | 5299 | 7497 | 22991 | 47597 | 54759 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 10 | 4 | |
应付票据 | 66 | 54 | 74 | 134 | 141 | 4623 | 1541 | 10599 | 4984 | 8118 | |
应付账款 | 215 | 344 | 373 | 416 | 497 | 495 | 719 | 16347 | 18778 | 13860 | |
预收款项 | 317 | 194 | 134 | 245 | 176 | 370 | 443 | 920 | 6024 | 0 | |
应付职工薪酬 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 53 | 88 | 170 | 264 | 229 | |
应交税费 | -11 | -3 | -21 | -23 | -23 | 81 | 96 | 66 | 1578 | 3141 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 92 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
其他应付款 | 417 | 277 | 114 | 110 | 343 | 23 | 16 | 459 | 186 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 86 | 134 | 73 | 92 | 49 | 832 | 270 | 2570 | 2844 | 2687 | |
其他流动负债 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1862 | 1892 | 1576 | 1765 | 1930 | 11785 | 10719 | 54216 | 82267 | 90987 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 211 | 141 | 400 | 258 | 253 | 690 | 497 | 40067 | 51265 | 54222 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 997 | |
长期应付款 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 136 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 13 | 0 | |
其他非流动负债 | 92 | 92 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 303 | 280 | 640 | 486 | 476 | 1879 | 1610 | 43118 | 55371 | 58698 | |
负债合计 | 2165 | 2172 | 2217 | 2251 | 2405 | 13664 | 12329 | 97334 | 137639 | 149684 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 241 | 241 | 241 | 290 | 668 | 2826 | 2826 | 5053 | 7039 | 7039 | |
资本公积 | 349 | 353 | 353 | 591 | 214 | 907 | 907 | 20458 | 18272 | 18465 | |
盈余公积 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 252 | 403 | 580 | 690 | 690 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 225 | 325 | |
未分配利润 | -58 | -39 | -28 | -219 | -462 | 1875 | 3019 | 2087 | 10512 | 17601 | |
外币报表折算差额 | -3 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 543 | 569 | 573 | 662 | 413 | 5860 | 7155 | 27588 | 36333 | 43551 | |
少数股东权益 | 33 | 83 | 96 | 91 | 79 | 175 | 200 | 321 | 406 | 122 | |
股东权益合计 | 576 | 652 | 670 | 754 | 492 | 6035 | 7355 | 27908 | 36739 | 43672 | |
负债和股东权益总计 | 2741 | 2824 | 2886 | 3005 | 2897 | 19699 | 19684 | 125242 | 174378 | 193357 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 936 | 1327 | 1218 | 876 | 841 | 19240 | 22288 | 60067 | 100782 | 127788 | |
营业收入 | 936 | 1327 | 1218 | 876 | 841 | 19240 | 22288 | 60067 | 100782 | 127788 | |
营业总成本 | 1005 | 1342 | 1241 | 1075 | 1115 | 17978 | 20409 | 56273 | 88569 | 111241 | |
营业成本 | 784 | 1057 | 944 | 747 | 756 | 16650 | 18662 | 52413 | 79866 | 98762 | |
营业税金及附加 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 125 | 119 | 325 | 2121 | 2913 | |
销售费用 | 39 | 49 | 50 | 45 | 47 | 193 | 206 | 543 | 952 | 1252 | |
管理费用 | 128 | 141 | 159 | 167 | 151 | 525 | 1041 | 620 | 1090 | 1765 | |
财务费用 | 35 | 75 | 76 | 83 | 87 | 488 | 383 | 1478 | 3563 | 5711 | |
资产减值损失 | 17 | 15 | 7 | 31 | 71 | -3 | -1 | 59 | -6 | 12 | |
公允价值变动净收益 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 11 | 125 | 86 | |
投资收益 | -1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 108 | 275 | 207 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -70 | -14 | -22 | -195 | -271 | 1262 | 2035 | 4119 | 13223 | 17573 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 5 | 190 | 89 | 13 | 24 | 140 | 4 | 26 | 10 | 15 | |
营业外支出 | 0 | 162 | 56 | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 21 | 40 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -64 | 13 | 11 | -184 | -247 | 1398 | 2037 | 4140 | 13212 | 17548 | |
所得税 | 8 | 1 | -2 | 5 | 2 | 253 | 293 | 738 | 3100 | 4334 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -72 | 12 | 13 | -190 | -249 | 1145 | 1745 | 3402 | 10112 | 13214 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -74 | 19 | 11 | -191 | -243 | 1180 | 1719 | 3323 | 10025 | 13104 | |
少数股东损益 | 2 | -7 | 2 | 1 | -6 | -34 | 25 | 80 | 87 | 110 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -77 | 22 | 4 | -198 | -250 | 1180 | 1719 | 3330 | 10032 | 13063 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -5 | -2 | -5 | -12 | -34 | 25 | 80 | 87 | 109 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 757 | 941 | 1018 | 997 | 698 | 18450 | 16635 | 59843 | 110087 | 142949 | |
收到的税费返还 | 6 | 5 | 1 | 6 | 11 | 72 | 107 | 109 | 153 | 216 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11 | 32 | 33 | 7 | 24 | 1230 | 1271 | 2024 | 2613 | 7048 | |
经营活动现金流入小计 | 774 | 978 | 1053 | 1010 | 733 | 19752 | 18014 | 61977 | 112853 | 150214 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 536 | 509 | 525 | 499 | 535 | 15130 | 15229 | 51295 | 84138 | 122079 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 202 | 273 | 264 | 253 | 224 | 845 | 934 | 1753 | 2160 | 3273 | |
支付的各项税费 | 22 | 49 | 53 | 33 | 22 | 1059 | 860 | 2113 | 4573 | 6939 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73 | 64 | 81 | 69 | 49 | 1988 | 835 | 2685 | 5045 | 9246 | |
经营活动现金流出小计 | 833 | 895 | 923 | 854 | 829 | 19022 | 17858 | 57845 | 95916 | 141537 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -59 | 82 | 129 | 156 | -96 | 730 | 156 | 4131 | 16937 | 8677 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 180 | 200 | 0 | 0 | 0 | 218 | 259 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 1246 | 16199 | 12758 | 12716 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 2 | 3 | 187 | 204 | 722 | 1246 | 16202 | 12976 | 12984 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 320 | 336 | 126 | 99 | 42 | 380 | 611 | 35367 | 41775 | 25078 | |
投资支付的现金 | 0 | 87 | 2 | 183 | 200 | 0 | 0 | 0 | 14 | 634 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1462 | 13265 | 11101 | 8149 | |
投资活动现金流出小计 | 320 | 423 | 128 | 282 | 243 | 1037 | 2073 | 48632 | 52889 | 33861 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -319 | -421 | -126 | -95 | -39 | -315 | -827 | -32430 | -39913 | -20876 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 289 | 44 | 15 | 287 | 1 | 1560 | 0 | 7194 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1295 | 1146 | 1279 | 872 | 888 | 7011 | 11884 | 74434 | 65698 | 90099 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 36 | 310 | 290 | 0 | 263 | 213 | 0 | 678 | 1465 | 1717 | |
筹资活动现金流入小计 | 1620 | 1500 | 1583 | 1160 | 1152 | 8784 | 11885 | 82306 | 67163 | 91815 | |
偿还债务支付的现金 | 934 | 1046 | 1142 | 1035 | 973 | 8331 | 9942 | 42923 | 32065 | 65458 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53 | 82 | 84 | 75 | 75 | 344 | 743 | 3876 | 6209 | 8440 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 332 | 307 | 55 | 0 | 1631 | 181 | 1203 | 3252 | 4138 | |
筹资活动现金流出小计 | 987 | 1459 | 1533 | 1165 | 1047 | 10307 | 10865 | 48002 | 41526 | 78036 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 633 | 41 | 50 | -5 | 104 | -1523 | 1019 | 34305 | 25637 | 13780 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -0 | -7 | -6 | -33 | 6 | -39 | 98 | -502 | |
其他原因对现金的影响 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -141 | 13 | 13 | |
现金及现金等价物净增加额 | 255 | -298 | 54 | 48 | -37 | -1141 | 355 | 5967 | 2758 | 1078 | |
期初现金及现金等价物余额 | 166 | 421 | 123 | 177 | 226 | 2505 | 1365 | 2068 | 8035 | 10793 | |
期末现金及现金等价物余额 | 421 | 123 | 177 | 226 | 189 | 1365 | 1719 | 8035 | 10793 | 11871 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。