旭光股份(600353)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    3.4(元)
  • 每股现金流
    0.6(元)
  • 净资产收益率
    5.81(%)
  • 总资产收益率
    2.86(%)
  • 毛利率
    23.69(%)
  • 利润增长率
    11.06(%)
  • 资产负债比
    41.23(%)
  • 市盈率
    35.15(倍)
  • 市净率
    2.04(倍)
  • 市盈增长比率
    3.61(倍)
  • EV / EBIT
    44.9(倍)
  • 市销率
    2.45(倍)
  • 市值(亿)
    37.73(亿元)

注：以上数据是基于旭光股份(600353)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
旭光股份(600353)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

开关管

 102 3
2011-06-30

其他业务(补充)

 35 48
2011-06-30

开关柜

 16 31
2011-06-30

电子管

 9 33
2011-06-30

断路器

 9 27
2011-06-30

其 他

 1 100
旭光股份(600353)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 60
2011-06-30

其他(补充)

 35
2011-06-30

西南地区

 29
2011-06-30

华北地区

 23
2011-06-30

国外

 8
2011-06-30

华南地区

 8
2011-06-30

东北地区

 5
2011-06-30

中南地区

 2
2011-06-30

华中地区

 1
2011-06-30

西北地区

 1
财务分析
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 58.77 0.00
2024-12-31 59.17 17.61
2023-12-31 61.86 15.79
2022-12-31 63.83 12.51
2021-12-31 73.72 16.25
2020-12-31 75.85 15.48
2019-12-31 68.13 16.79
2018-12-31 70.02 18.81
2017-12-31 70.91 17.44
2016-12-31 76.00 15.59
2015-12-31 76.60 16.32
历史平均 75.83 17.47
行业平均 48.06 24.95
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.99 41.23
2024-12-31 2.07 40.83
2023-12-31 2.24 38.14
2022-12-31 2.37 36.17
2021-12-31 2.79 26.28
2020-12-31 3.09 24.15
2019-12-31 2.51 31.87
2018-12-31 2.59 29.98
2017-12-31 2.72 29.09
2016-12-31 3.41 24.00
2015-12-31 3.45 23.40
历史平均 3.42 24.17
行业平均 1.47 51.94
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.99低于历史平均水平3.42，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.99高于行业平均水平1.47，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.24，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.52，说明本公司经营风险处于行业下游。
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 23.69 6.13 5.81 2.86
2024-12-31 22.82 5.76 5.64 2.82
2023-12-31 26.70 8.54 5.31 3.75
2022-12-31 26.91 10.52 6.04 4.36
2021-12-31 22.28 7.85 4.83 4.28
2020-12-31 18.34 6.45 4.71 3.60
2019-12-31 20.52 6.00 5.01 3.80
2018-12-31 18.48 5.81 5.49 3.63
2017-12-31 17.12 4.18 2.56 2.55
2016-12-31 18.27 5.96 4.09 3.67
2015-12-31 20.36 8.17 4.69 4.53
历史平均 19.58 11.45 6.52 5.15
行业平均 16.60 5.51 8.96 4.42
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24高于历史平均水平0.20，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.24高于行业平均水平0.17，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06低于历史平均水平0.11，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.06高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.58 0.00 0.79 0.47
2024-12-31 2.87 2.78 0.83 0.49
2023-12-31 2.59 2.78 0.71 0.44
2022-12-31 2.70 3.32 0.65 0.41
2021-12-31 3.55 3.35 0.74 0.54
2020-12-31 4.26 3.60 0.74 0.56
2019-12-31 3.58 3.77 0.93 0.63
2018-12-31 3.42 3.32 0.89 0.63
2017-12-31 4.41 3.50 0.86 0.61
2016-12-31 4.03 3.95 0.81 0.62
2015-12-31 3.54 3.40 0.72 0.55
历史平均 2.96 2.91 0.66 0.49
行业平均 4.48 2.93 1.52 0.73
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.58低于历史平均水平2.96，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.58低于行业平均水平4.48，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.79高于历史平均水平0.66，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.79低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 旭光股份(600353)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47低于历史平均水平0.49，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.73，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 107 1847 329
2024-12-31 102 1817 294
2023-12-31 93 1745 220
2022-12-31 100 1657 433
2021-12-31 58 1199 198
2020-12-31 54 1138 233
2019-12-31 56 1115 341
2018-12-31 56 1027 340
2017-12-31 28 1078 444
2016-12-31 44 1064 353
2015-12-31 49 1035 451
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.97 48.60
2023-12-31 0.64 35.86
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 1.45 91.01
2019-12-31 0.94 56.37
2018-12-31 0.39 14.89
2017-12-31 0.41 49.29
2016-12-31 0.29 33.69
2015-12-31 0.35 39.19
历史平均 0.71 64.53
行业平均 1.34 40.30
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.04 35.15
2024-12-31 2.83 50.20
2023-12-31 2.95 55.60
2022-12-31 2.21 36.60
2021-12-31 2.81 58.08
2020-12-31 2.96 62.86
2019-12-31 3.02 60.24
2018-12-31 2.11 38.47
2017-12-31 3.08 120.27
2016-12-31 4.75 115.92
2015-12-31 5.19 110.75
历史平均 3.00 120.20
行业平均 2.89 31.08
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
旭光股份(600353)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.19 0.20
2024-12-31 6.19 0.12
2023-12-31 6.19 0.11
2022-12-31 6.19 0.17
2021-12-31 6.19 0.11
2020-12-31 6.19 0.10
2019-12-31 6.19 0.10
2018-12-31 3.99 0.10
2017-12-31 6.10 0.05
2016-12-31 9.29 0.08
2015-12-31 9.89 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

旭光股份(600353)的前一交易日收盘价为6.94元， 我们给予的估值为8.51元， 安全边际率为22.62%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予旭光股份(600353)低估评级。

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