图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1056 | 1585 | 1274 | 1343 | 1135 | 484 | 635 | 499 | 344 | 417 | |
交易性金融资产 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 27 | 16 | 31 | 5 | |
应收票据 | 1 | 5 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
应收账款 | 381 | 287 | 453 | 289 | 289 | 205 | 191 | 191 | 196 | 79 | |
预付款项 | 207 | 144 | 168 | 86 | 26 | 47 | 86 | 99 | 104 | 59 | |
其他应收款 | 98 | 83 | 52 | 58 | 49 | 33 | 18 | 20 | 28 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1176 | 1175 | 946 | 813 | 556 | 599 | 580 | 459 | 362 | 263 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 33 | 2 | 7 | 246 | 516 | 252 | 91 | 20 | 14 | |
流动资产合计 | 2937 | 3314 | 2925 | 2611 | 2308 | 1927 | 1991 | 1375 | 1085 | 953 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 72 | 53 | 48 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 75 | 73 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 751 | 897 | 830 | 735 | 694 | 570 | 513 | 491 | 547 | 403 | |
在建工程 | 17 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | 74 | 12 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 233 | 222 | 229 | 217 | 212 | 206 | 195 | 183 | 180 | 155 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
商誉 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 9 | 25 | 17 | |
递延所得税资产 | 10 | 25 | 46 | 37 | 38 | 53 | 1 | 6 | 5 | 5 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 13 | 211 | 212 | 29 | 25 | 29 | 2 | |
非流动资产合计 | 1089 | 1230 | 1196 | 1090 | 1219 | 1104 | 776 | 750 | 880 | 613 | |
资产总计 | 4026 | 4543 | 4122 | 3701 | 3527 | 3031 | 2767 | 2125 | 1965 | 1566 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1524 | 2010 | 1842 | 1718 | 843 | 793 | 701 | 797 | 798 | 718 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
应付账款 | 242 | 354 | 237 | 220 | 221 | 191 | 178 | 131 | 206 | 43 | |
预收款项 | 98 | 128 | 37 | 133 | 70 | 79 | 92 | 92 | 98 | 101 | |
应付职工薪酬 | 15 | 14 | 16 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 29 | 18 | |
应交税费 | -34 | 28 | 58 | 62 | 93 | 11 | 6 | 6 | 9 | 7 | |
应付利息 | 6 | 5 | 4 | 4 | 26 | 26 | 27 | 2 | 2 | 0 | |
应付股利 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他应付款 | 213 | 251 | 281 | 262 | 224 | 142 | 85 | 97 | 131 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2074 | 2801 | 2480 | 2446 | 1502 | 1266 | 1414 | 1150 | 1281 | 940 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 108 | 0 | |
应付债券 | 301 | 132 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 30 | 13 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 15 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 318 | 152 | 12 | 11 | 315 | 369 | 50 | 124 | 136 | 21 | |
负债合计 | 2393 | 2953 | 2493 | 2458 | 1817 | 1635 | 1464 | 1274 | 1416 | 961 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 204 | 448 | 448 | 448 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | |
资本公积 | 762 | 519 | 517 | 517 | 902 | 904 | 899 | 899 | 901 | 902 | |
盈余公积 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 115 | -14 | -2 | -335 | -313 | -567 | -541 | -759 | -929 | -854 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1112 | 983 | 993 | 660 | 1148 | 896 | 916 | 699 | 531 | 607 | |
少数股东权益 | 521 | 607 | 635 | 583 | 562 | 500 | 387 | 153 | 18 | -2 | |
股东权益合计 | 1633 | 1590 | 1629 | 1243 | 1710 | 1396 | 1303 | 851 | 548 | 604 | |
负债和股东权益总计 | 4026 | 4543 | 4122 | 3701 | 3527 | 3031 | 2767 | 2125 | 1965 | 1566 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1817 | 1974 | 1875 | 1256 | 1304 | 655 | 485 | 767 | 1184 | 1193 | |
营业收入 | 1817 | 1974 | 1875 | 1256 | 1304 | 655 | 485 | 767 | 1184 | 1193 | |
营业总成本 | 1584 | 1995 | 1743 | 1493 | 1376 | 1041 | 872 | 1051 | 1419 | 1383 | |
营业成本 | 1199 | 1481 | 1236 | 820 | 914 | 503 | 433 | 681 | 1060 | 1016 | |
营业税金及附加 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | |
销售费用 | 184 | 205 | 214 | 194 | 183 | 129 | 108 | 102 | 103 | 100 | |
管理费用 | 117 | 159 | 167 | 180 | 181 | 194 | 193 | 139 | 140 | 142 | |
财务费用 | 66 | 95 | 82 | 73 | 68 | 55 | 59 | 35 | 36 | 33 | |
资产减值损失 | 18 | 53 | 44 | 223 | 29 | 149 | 69 | 73 | -44 | -42 | |
公允价值变动净收益 | -1 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -4 | -9 | 13 | -1 | |
投资收益 | -51 | -3 | 5 | -7 | 159 | 40 | 343 | 7 | -8 | 53 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -2 | -1 | -3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 181 | -23 | 137 | -244 | 88 | -347 | -29 | -270 | -217 | -14 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 26 | 20 | 28 | 35 | 17 | 19 | 6 | 6 | 9 | 12 | |
营业外支出 | 34 | 18 | 12 | 16 | 11 | 6 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 172 | -21 | 153 | -225 | 94 | -334 | -31 | -268 | -212 | -11 | |
所得税 | 37 | 22 | 49 | 48 | 38 | -12 | 55 | -3 | 4 | 0 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 135 | -43 | 104 | -273 | 56 | -322 | -85 | -265 | -216 | -11 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16 | -129 | 12 | -333 | 22 | -254 | 26 | -218 | -170 | 14 | |
少数股东损益 | 120 | 86 | 92 | 60 | 34 | -68 | -111 | -47 | -46 | -25 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16 | -129 | 12 | -333 | 22 | -254 | 26 | -218 | -170 | 14 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 120 | 86 | 92 | 60 | 34 | -68 | -111 | -47 | -46 | -25 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1743 | 2195 | 1635 | 1527 | 1279 | 732 | 497 | 820 | 1196 | 1161 | |
收到的税费返还 | 2 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 9 | 1 | 10 | 7 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48 | 73 | 88 | 39 | 48 | 12 | 67 | 45 | 66 | 90 | |
经营活动现金流入小计 | 1793 | 2277 | 1729 | 1571 | 1336 | 755 | 573 | 867 | 1273 | 1259 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1565 | 1342 | 1102 | 642 | 602 | 644 | 536 | 663 | 1030 | 1019 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108 | 119 | 122 | 122 | 120 | 121 | 121 | 100 | 119 | 121 | |
支付的各项税费 | 52 | 58 | 54 | 68 | 39 | 104 | 25 | 14 | 13 | 19 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 263 | 266 | 246 | 268 | 268 | 173 | 153 | 172 | 113 | 116 | |
经营活动现金流出小计 | 1988 | 1785 | 1523 | 1099 | 1028 | 1043 | 834 | 949 | 1275 | 1276 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -195 | 492 | 206 | 472 | 307 | -288 | -262 | -83 | -3 | -17 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 79 | 72 | 62 | 15 | 28 | 210 | 545 | 353 | 955 | 1174 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 3 | 2 | 160 | 33 | 349 | 9 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7 | 1 | 17 | 20 | 6 | 6 | 14 | 4 | 2 | 122 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 200 | 5 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 86 | 73 | 87 | 37 | 195 | 371 | 910 | 566 | 963 | 1374 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 204 | 182 | 77 | 77 | 32 | 36 | 41 | 28 | 99 | 25 | |
投资支付的现金 | 146 | 56 | 67 | 24 | 232 | 528 | 283 | 193 | 879 | 1099 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
投资活动现金流出小计 | 350 | 238 | 144 | 103 | 588 | 564 | 324 | 221 | 996 | 1142 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -264 | -165 | -57 | -66 | -394 | -194 | 586 | 345 | -33 | 232 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 410 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1825 | 2359 | 2080 | 1913 | 1032 | 886 | 706 | 1246 | 903 | 813 | |
发行债券收到的现金 | 300 | 129 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160 | 50 | 13 | 10 | 26 | 7 | 6 | 4 | 0 | 22 | |
筹资活动现金流入小计 | 2694 | 2539 | 2093 | 1923 | 1839 | 900 | 713 | 1259 | 909 | 835 | |
偿还债务支付的现金 | 1992 | 2173 | 2383 | 2037 | 1908 | 883 | 798 | 1371 | 880 | 824 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85 | 119 | 160 | 214 | 140 | 62 | 60 | 262 | 143 | 74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44 | 14 | 4 | 19 | 15 | 2 | 30 | 24 | 7 | 26 | |
筹资活动现金流出小计 | 2122 | 2306 | 2547 | 2270 | 2062 | 947 | 888 | 1657 | 1031 | 925 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 572 | 233 | -454 | -347 | -223 | -47 | -175 | -399 | -121 | -89 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | -1 | -2 | -1 | -2 | -7 | -4 | -3 | 11 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 113 | 559 | -305 | 59 | -309 | -529 | 150 | -136 | -157 | 125 | |
期初现金及现金等价物余额 | 893 | 1006 | 1565 | 1260 | 1319 | 1010 | 481 | 631 | 495 | 337 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1006 | 1565 | 1260 | 1319 | 1010 | 481 | 631 | 495 | 337 | 463 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。