中航电子(600372) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2288	4275	2536	3350	3947	3940	11454	13708	13044	12181
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1
应收票据	1505	1696	2206	1810	1550	2133	3838	6371	4353	3584
应收账款	5194	5806	6546	6855	7504	6488	17095	20143	23471	24273
预付款项	254	239	250	379	360	389	710	545	440	593
其他应收款	151	273	319	387	74	79	139	138	217	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
存货	2818	3264	3725	3962	4747	6112	13009	13894	15648	16564
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	232	257	287	246	244	271	292	319	407	398
流动资产合计	12446	15811	15868	16988	18426	19412	46977	55475	59493	59653
非流动资产
可供出售金融资产	319	302	245	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	41	38	40	32	33	30	730	843	875	882
投资性房地产	171	160	244	173	171	184	358	353	322	315
固定资产	2933	3084	3139	2901	3475	4139	10171	10864	11413	0
在建工程	702	859	1154	1458	1415	1202	2050	1921	1641	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	3	2	1	1	1	2	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	700	722	723	680	719	772	1920	1885	1815	1767
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	98	24	24	24
长期待摊费用	6	4	8	6	12	12	13	27	30	36
递延所得税资产	57	62	70	84	81	87	287	320	405	409
其他非流动资产	157	149	158	107	117	150	600	320	399	420
非流动资产合计	5085	5380	5783	5709	6294	6850	17747	18048	18627	18184
资产总计	17532	21190	21651	22697	24720	26263	64724	73523	78120	77837
流动负债
短期借款	3004	3526	3088	4197	3015	2372	3860	3472	6774	6567
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	934	978	1500	1739	2087	2168	5824	4689	3994	4110
应付账款	3322	3639	4136	4151	4599	4813	12095	15313	17426	18699
预收款项	58	57	92	0	0	6	57	41	52	53
应付职工薪酬	171	194	230	203	172	215	921	936	1052	650
应交税费	244	203	149	123	128	116	454	388	403	213
应付利息	11	14	8	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	25	21	12	4	3	0	35	20	10	10
其他应付款	843	881	417	259	239	229	522	592	597	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	372	104	1319	79	158	475	3431	1203	2819	2357
其他流动负债	82	0	0	530	594	235	633	773	599	427
流动负债合计	9065	9615	10952	11361	11115	12055	31693	29833	35101	35354
非流动负债
长期借款	1680	1646	305	338	680	1550	1644	4318	3308	3000
应付债券	0	1935	2035	2129	0	0	0	0	0	0
长期应付款	349	298	291	169	168	163	149	126	3	0
专项应付款	-469	-385	-482	-378	-435	-734	-2555	-1469	-2107	0
预计负债	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	30	18	6	11	21	18	213	225	301	242
其他非流动负债	0	85	88	310	1633	1047	2085	1284	765	1074
非流动负债合计	2195	4136	2786	3113	2577	2555	3028	5996	3807	3278
负债合计	11260	13751	13738	14474	13692	14611	34721	35828	38908	38632
股东权益
股本	1759	1759	1759	1760	1928	1928	3270	4839	4839	4839
资本公积	1233	1400	1591	1546	4066	4066	8964	19598	20329	20331
盈余公积	416	416	436	436	456	488	522	621	717	717
库存股	0	0	0	151	151	151	151	0	0	0
未分配利润	2607	3061	3364	3758	4262	4837	9336	10567	10900	11001
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6005	7100	7562	7840	10626	11237	22215	36083	37454	37414
少数股东权益	267	339	352	382	402	415	7787	1611	1758	1792
股东权益合计	6271	7439	7913	8222	11028	11652	30003	37695	39213	39205
负债和股东权益总计	17532	21190	21651	22697	24720	26263	64724	73523	78120	77837

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6959	7023	7643	8352	8747	9839	27722	29007	23880	22962
营业收入	6959	7023	7643	8352	8747	9839	27722	29007	23880	22962
营业总成本	6467	6507	7379	8014	8020	8967	25441	26914	22525	21954
营业成本	4655	4757	5375	5774	6178	6977	19744	20454	17151	16475
营业税金及附加	33	37	34	38	23	35	154	220	221	215
销售费用	97	109	121	142	114	103	266	201	185	190
管理费用	1309	1273	934	914	803	924	2462	2452	2121	2104
财务费用	242	241	305	301	254	100	70	99	102	132
资产减值损失	131	90	163	-141	-36	-66	-348	-166	-174	-171
公允价值变动净收益	0	0	0	0	6	-1	-115	-15	199	147
投资收益	7	14	123	198	-6	-2	94	153	134	100
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	4	-0	5	3	1	11	66	83	91
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	498	604	474	607	731	882	1930	2230	1286	913
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	94	51	97	36	8	6	20	44	41	46
营业外支出	9	17	5	12	20	7	23	17	19	18
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	583	637	566	631	719	881	1927	2257	1308	940
所得税	105	78	83	53	64	63	137	108	115	101
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	478	559	483	579	655	818	1790	2149	1194	839
归属于母公司所有者的净利润	460	542	479	556	631	799	1351	1886	1041	687
少数股东损益	18	16	3	23	25	19	439	263	153	152
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	8	-13	-212	-34	174	124
综合收益总额	0	0	0	0	664	804	1578	2115	1368	964
归属于母公司所有者的综合收益总额	349	555	407	632	638	786	1219	1861	1207	804
归属于母少数股东的综合收益总额	9	15	-3	27	25	18	359	254	161	160

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5528	5622	5494	7114	7679	10924	20875	23312	20860	21925
收到的税费返还	11	3	1	57	39	42	233	97	19	21
收到其他与经营活动有关的现金	212	504	621	486	367	436	1418	1623	1874	1930
经营活动现金流入小计	5751	6130	6117	7657	8085	11401	22526	25031	22754	23876
购买商品、接受劳务支付的现金	2381	3057	2876	3553	3918	6001	13640	15170	14151	13478
支付给职工以及为职工支付的现金	1937	2072	2121	2433	2341	2657	7105	7448	7540	7650
支付的各项税费	253	272	265	219	192	177	775	1474	1505	1474
支付其他与经营活动有关的现金	1284	829	820	716	823	1016	1936	1957	1547	1625
经营活动现金流出小计	5856	6231	6082	6922	7275	9851	23456	26049	24743	24228
经营活动产生的现金流量净额	-105	-101	35	736	810	1550	-930	-1017	-1989	-351
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	33	10	64	37	1	3	2	0	0	-18
取得投资收益收到的现金	7	6	8	71	6	9	36	27	21	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	4	4	16	7	3	4	27	64	68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	241	0	0	18	56	56
收到其他与投资活动有关的现金	426	187	58	50	10	0	2246	749	1835	1790
投资活动现金流入小计	472	207	135	175	265	14	2288	794	1976	1920
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629	666	850	783	881	820	1554	1435	1998	1933
投资支付的现金	2	0	0	0	0	33	77	61	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	261	6	267	34	0	0	2464	580	867	864
投资活动现金流出小计	891	672	1117	817	881	854	4095	2076	2865	2797
投资活动产生的现金流量净额	-419	-465	-983	-642	-615	-840	-1807	-1282	-889	-877
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	44	40	5	20	0	10	5489	0	1
取得借款收到的现金	3946	4247	3989	6071	4717	3361	6536	8324	8879	9127
发行债券收到的现金	0	2384	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	428	427	497	1113	2142	478	478	1205	522	518
筹资活动现金流入小计	4375	7102	4525	7189	6878	3838	7024	15018	9401	9646
偿还债务支付的现金	3560	4020	4526	5623	5473	3489	4465	8537	5085	7459
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326	312	357	342	334	383	902	893	909	912
支付其他与筹资活动有关的现金	7	33	424	449	662	683	173	917	373	367
筹资活动现金流出小计	3892	4365	5307	6414	6469	4555	5540	10347	6366	8738
筹资活动产生的现金流量净额	482	2737	-782	775	409	-717	1484	4671	3035	909
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	1	-1	-1	-0	11	4	6	10
其他原因对现金的影响	31	16	27	62	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-40	2171	-1729	867	603	-7	-1243	2376	164	-309
期初现金及现金等价物余额	2075	2035	4206	2477	3344	3947	10840	9597	11973	12475
期末现金及现金等价物余额	2035	4206	2477	3344	3947	3940	9597	11973	12137	12166

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