天科股份(600378) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	349	339	1534	1711	1988	2557	2689	3101	5457	4864
交易性金融资产	0	0	5	8	0	0	0	49	49	49
应收票据	48	114	719	209	302	332	1471	1080	980	803
应收账款	105	144	887	1013	1262	1229	1735	2355	2513	2843
预付款项	6	19	85	152	186	333	419	276	327	445
其他应收款	7	5	74	47	54	43	384	441	533	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	82	57	631	592	701	946	1006	1559	1647	2081
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	100	100	182	68	77	123	124	271	461	454
流动资产合计	696	778	4118	4339	5417	6266	8551	9979	12879	13112
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	9	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
长期股权投资	0	0	148	130	133	140	171	1857	2092	2185
投资性房地产	0	0	44	54	42	62	60	114	108	107
固定资产	276	265	2685	2609	2833	3072	3905	8351	9080	0
在建工程	1	1	313	642	598	781	1028	2843	4028	0
工程物资	0	0	2	5	3	115	37	361	100	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3	2	801	814	832	884	1027	1394	1480	1491
开发支出	0	0	22	18	20	51	55	65	1	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	118	118	118
长期待摊费用	5	4	7	6	4	4	2	72	77	70
递延所得税资产	7	7	30	25	38	50	62	164	177	190
其他非流动资产	0	0	96	94	87	218	509	212	195	145
非流动资产合计	293	279	4157	4405	4590	5393	6877	15389	17272	17453
资产总计	989	1057	8276	8744	10007	11659	15428	25367	30151	30565
流动负债
短期借款	0	0	289	138	105	272	878	1564	738	1188
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	12	43	57	187	346	1727	1683	1713
应付账款	150	157	499	597	697	897	1190	2501	2797	3004
预收款项	37	12	78	182	0	0	0	6	7	0
应付职工薪酬	38	61	193	214	260	287	369	816	815	600
应交税费	7	20	45	55	83	87	199	222	115	109
应付利息	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	98	11	91	1	1	1089	978	978
其他应付款	11	11	810	224	487	457	339	581	655	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	208	54	3	393	120	217	531	339
其他流动负债	0	0	0	0	28	55	888	696	610	361
流动负债合计	242	261	2234	1520	2099	3093	5047	9889	9304	9696
非流动负债
长期借款	0	0	101	101	389	407	1177	2094	2227	2027
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	96	90	0	0	0	21	4	0
专项应付款	0	0	62	81	2	2	2	2	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9
递延所得税负债	0	0	3	7	25	31	62	152	132	134
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1	1	1059	1144	1383	1323	2158	3242	3276	3071
负债合计	243	262	3293	2664	3482	4417	7205	13131	12580	12767
股东权益
股本	297	297	837	897	917	919	911	911	1290	1290
资本公积	153	153	1849	2335	2521	2639	2558	4644	8732	8731
盈余公积	60	66	168	196	227	248	281	337	372	372
库存股	0	0	0	0	232	252	88	75	7	0
未分配利润	235	279	1969	2480	2948	3591	4455	5918	6618	6803
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	746	795	4866	5951	6428	7207	8200	11838	17119	17316
少数股东权益	0	0	117	129	98	35	23	398	453	482
股东权益合计	746	795	4983	6080	6526	7242	8223	12236	17572	17798
负债和股东权益总计	989	1057	8276	8744	10007	11659	15428	25367	30151	30565

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	392	527	4182	4701	5422	7424	9068	14523	13966	14278
营业收入	392	527	4182	4701	5422	7424	9068	14523	13966	14278
营业总成本	362	474	3890	4413	5003	6776	8341	13791	13419	13693
营业成本	283	373	2883	3356	3886	5406	6865	11212	10932	11177
营业税金及附加	8	9	59	58	56	69	79	138	126	133
销售费用	17	25	177	196	134	147	158	412	380	388
管理费用	54	64	445	437	514	610	597	1003	1003	1033
财务费用	-6	-5	15	6	-10	1	0	44	51	40
资产减值损失	7	9	-1	1	-12	-23	-13	-81	-149	-171
公允价值变动净收益	0	0	-1	4	0	0	13	-11	4	4
投资收益	-1	3	21	-9	9	14	43	288	323	345
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	17	-11	7	14	38	262	331	351
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	28	64	503	512	629	934	1279	1363	1154	1222
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	262	308	305	286	266	251	231	231
营业外支出	1	0	176	212	207	222	210	206	197	197
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	32	65	589	607	727	998	1335	1408	1188	1256
所得税	6	6	55	70	73	95	165	220	83	113
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	26	59	535	537	654	903	1170	1188	1105	1143
归属于母公司所有者的净利润	27	59	525	525	648	891	1165	1183	1054	1071
少数股东损益	-1	0	10	12	6	12	5	5	51	72
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	13	-1	-0	0
综合收益总额	0	0	0	0	654	903	1183	1187	1105	1143
归属于母公司所有者的综合收益总额	27	59	525	525	648	891	1178	1182	1054	1072
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	0	10	12	6	12	5	5	51	72

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	421	464	3325	4084	4320	6497	7071	13890	12460	12743
收到的税费返还	0	0	9	20	11	11	88	211	85	84
收到其他与经营活动有关的现金	23	32	751	811	761	643	777	1005	1265	1267
经营活动现金流入小计	444	496	4084	4915	5092	7151	7935	15106	13810	14094
购买商品、接受劳务支付的现金	221	304	1692	2010	2625	3644	4393	9263	7335	7278
支付给职工以及为职工支付的现金	111	103	977	1092	1159	1427	1551	2620	2544	2602
支付的各项税费	34	45	335	334	298	414	490	812	720	668
支付其他与经营活动有关的现金	41	43	544	631	615	519	507	1349	2473	2602
经营活动现金流出小计	406	495	3548	4067	4697	6005	6941	14044	13072	13150
经营活动产生的现金流量净额	38	1	536	847	395	1146	994	1063	738	944
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	200	200	100	84	0	0	4	1	1
取得投资收益收到的现金	0	4	12	10	6	6	6	130	112	110
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	9	69	8	44	3	214	22	20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	0	21	675	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	90	58	165	52	69	78	42	38
投资活动现金流入小计	10	204	311	237	262	102	99	1101	176	169
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3	3	353	321	396	847	1617	1979	2137	2013
投资支付的现金	110	200	200	661	124	48	0	1	1	26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	50	55	70	51	50	300	27	24
投资活动现金流出小计	113	203	603	1037	590	946	1667	2280	2165	2064
投资活动产生的现金流量净额	-103	1	-292	-799	-328	-843	-1568	-1179	-1989	-1894
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	707	236	25	4	4	4510	4507
取得借款收到的现金	0	0	428	781	501	713	1795	5560	8072	6046
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	125	0	0	39	696	385	441
筹资活动现金流入小计	0	0	428	1613	737	738	1838	6260	12968	10994
偿还债务支付的现金	0	0	579	1218	386	143	732	5351	8447	6920
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15	9	108	159	244	341	306	735	531	417
支付其他与筹资活动有关的现金	9	0	25	128	1	45	89	441	288	312
筹资活动现金流出小计	24	9	713	1505	630	529	1127	6527	9266	7649
筹资活动产生的现金流量净额	-24	-9	-284	108	107	209	711	-266	3702	3345
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	0	-1	-1	9	5	10	13
其他原因对现金的影响	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-89	-7	-39	156	173	511	146	-378	2462	2408
期初现金及现金等价物余额	432	343	1537	1517	1765	1940	2451	3187	2809	5271
期末现金及现金等价物余额	343	336	1498	1673	1938	2451	2597	2809	5271	7679

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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