金地集团(600383)基本面研究报告

2015-12-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.71(元)
  • 每股净资产
    7.44(元)
  • 每股现金流
    3.22(元)
  • 净资产收益率
    9.53(%)
  • 总资产收益率
    3.48(%)
  • 毛利率
    28.59(%)
  • 利润增长率
    21.61(%)
  • 资产负债比
    65.83(%)
  • 市盈率
    17.97(倍)
  • 市净率
    1.71(倍)
  • 市盈增长比率
    0.55(倍)
  • EV / EBIT
    23.77(倍)
  • 市销率
    1.76(倍)
  • 市值(亿)
    575.16(亿元)

注:以上数据是基于金地集团(600383)的2015-12-31报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
金地集团(600383)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

房地产销售

4838 39
2011-06-30

其他业务(补充)

322 18
金地集团(600383)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

华南

2533 0
2011-06-30

华东

1530 0
2011-06-30

华北

384 0
2011-06-30

西北

372 0
2011-06-30

华中

186 0
2011-06-30

东北

151 0
2011-06-30

其他(补充)

3 0
财务分析
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2015-12-31TTM 34.17 0.21
2015-12-31 34.17 0.21
2014-12-31 32.50 0.23
2013-12-31 30.69 0.24
2012-12-31 30.23 0.21
2011-12-31 28.89 0.14
2010-12-31 28.85 0.11
2009-12-31 30.35 0.13
2008-12-31 29.66 0.23
2007-12-31 36.35 0.31
2006-12-31 33.39 0.71
历史平均 31.30 0.20
行业平均 31.86 25.4
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2015-12-31TTM 1.80 65.83
2015-12-31 1.80 65.83
2014-12-31 1.94 67.50
2013-12-31 1.83 69.31
2012-12-31 1.97 69.77
2011-12-31 1.80 71.11
2010-12-31 2.18 71.15
2009-12-31 2.21 69.65
2008-12-31 2.19 70.34
2007-12-31 2.29 63.65
2006-12-31 1.99 66.61
历史平均 2.02 68.70
行业平均 1.17 67.76
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.80低于历史平均水平2.02,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.80高于行业平均水平1.17,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率65.83低于历史平均水平68.70,说明本公司经营风险正在下降; 当前资产负债比率65.83低于行业平均水平67.76,说明本公司经营风险处于行业下游
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2015-12-31TTM 28.59 14.80 9.53 3.48
2015-12-31 28.59 14.80 9.53 3.48
2014-12-31 28.93 10.88 12.70 3.98
2013-12-31 26.91 12.95 12.40 3.64
2012-12-31 32.05 13.06 14.40 4.19
2011-12-31 38.73 15.64 14.61 4.13
2010-12-31 38.07 15.99 15.24 4.30
2009-12-31 36.71 15.98 11.83 3.48
2008-12-31 43.14 11.21 9.04 3.12
2007-12-31 43.85 17.67 11.43 5.23
2006-12-31 39.10 15.35 15.13 5.06
历史平均 35.22 14.24 12.35 3.95
行业平均 50.6 10.7 21.28 7.22
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前毛利率28.59低于历史平均水平35.22,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率28.59低于行业平均水平50.60,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前净利润率14.80高于历史平均水平14.24,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率14.80高于行业平均水平10.70,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率9.53低于历史平均水平12.35,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率9.53低于行业平均水平21.28,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2015-12-31TTM 0.30 109.90 0.69 0.23
2015-12-31 0.30 109.90 0.69 0.23
2014-12-31 0.42 159.28 1.13 0.37
2013-12-31 0.33 116.62 0.92 0.28
2012-12-31 0.32 156.32 1.06 0.32
2011-12-31 0.23 192.46 0.91 0.26
2010-12-31 0.27 242.12 0.93 0.27
2009-12-31 0.19 164.40 0.72 0.22
2008-12-31 0.20 120.54 0.94 0.28
2007-12-31 0.23 94.80 0.81 0.30
2006-12-31 0.25 46.30 0.99 0.33
历史平均 0.28 150.72 0.90 0.28
行业平均 2.26 2.96 1.97 0.68
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.30高于历史平均水平0.28,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率0.30低于行业平均水平2.26,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率109.90低于历史平均水平150.72,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率109.90高于行业平均水平2.96,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.69低于历史平均水平0.90,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平1.97,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金地集团(600383)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.23低于历史平均水平0.28,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.68,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2015-12-31TTM 3200 33599 14545
2015-12-31 3200 33599 14545
2014-12-31 3997 31484 16410
2013-12-31 3609 29114 16901
2012-12-31 3385 23516 19204
2011-12-31 3017 20647 16233
2010-12-31 2694 17680 12883
2009-12-31 1776 15009 9250
2008-12-31 841 9303 4273
2007-12-31 965 8442 2486
2006-12-31 475 3136 899
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2015-12-31TTM 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 1.40 17.90
2013-12-31 1.20 9.91
2012-12-31 0.97 8.98
2011-12-31 1.21 8.89
2010-12-31 1.62 16.60
2009-12-31 0.49 9.45
2008-12-31 0.77 9.98
2007-12-31 0.46 16.43
2006-12-31 0.81 21.05
历史平均 1.01 12.27
行业平均 0.0 0.0
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2015-12-31TTM 1.71 17.97
2015-12-31 1.85 19.40
2014-12-31 1.63 12.82
2013-12-31 1.03 8.28
2012-12-31 1.33 9.27
2011-12-31 1.07 7.34
2010-12-31 1.56 10.26
2009-12-31 2.30 19.41
2008-12-31 1.17 12.99
2007-12-31 4.06 35.48
2006-12-31 3.92 25.94
历史平均 1.78 15.03
行业平均 4.95 36.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金地集团(600383)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2015-12-31TTM 13.80 0.71
2015-12-31 13.80 0.71
2014-12-31 11.41 0.89
2013-12-31 6.68 0.81
2012-12-31 7.02 0.76
2011-12-31 4.95 0.67
2010-12-31 6.18 0.60
2009-12-31 13.88 0.72
2008-12-31 6.51 0.50
2007-12-31 40.80 1.15
2006-12-31 18.48 0.71
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金地集团(600383)的前一交易日收盘价为12.74元, 我们给予的估值7.91元, 安全边际率-37.91%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金地集团(600383)高估评级。

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