山东金泰(600385) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	0	22	7	154	156	150	151	109	72
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	21	10
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1	0	1	43	55	2	0	0	0	0
预付款项	1	0	66	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	1	1	1	0	0	7	0	1	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	6	2	2	163	0	0	0	0	15	15
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0
流动资产合计	9	3	91	213	210	167	151	152	167	115
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	5	5	5	4	4	4	3
固定资产	10	9	8	1	1	1	1	0	23	20
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	15	13	13	11	11	11	10	10	13	12
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	25	22	21	17	17	16	15	15	40	36
资产总计	34	25	112	231	227	182	167	167	208	151
流动负债
短期借款	25	0	0	0	0	0	0	0	6	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5	4	2	68	47	1	1	1	1	1
预收款项	7	6	6	6	6	6	7	7	9	0
应付职工薪酬	27	30	34	23	25	27	28	29	33	33
应交税费	11	12	15	26	30	14	15	15	18	17
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
其他应付款	242	254	39	54	50	55	53	55	118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	318	308	97	176	159	104	104	109	186	134
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	318	308	97	176	159	104	104	109	186	134
股东权益
股本	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
资本公积	11	29	299	299	299	299	299	299	299	299
盈余公积	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-456	-473	-446	-410	-404	-402	-408	-419	-445	-449
外币报表折算差额	0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-281	-280	17	53	67	79	64	60	23	19
少数股东权益	-2	-2	-3	1	0	-1	-1	-1	-2	-2
股东权益合计	-284	-282	14	55	68	78	62	58	22	18
负债和股东权益总计	34	25	112	231	227	182	167	167	208	151

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6	5	538	2029	639	290	25	5	72	105
营业收入	6	5	538	2029	639	290	25	5	72	105
营业总成本	25	24	529	1982	628	283	27	11	62	88
营业成本	2	2	512	1965	616	275	17	1	26	38
营业税金及附加	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3
销售费用	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
管理费用	9	9	10	13	10	10	10	11	29	38
财务费用	10	11	6	-0	-0	-1	-0	-1	1	2
资产减值损失	4	2	0	3	1	-2	-0	0	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
投资收益	-0	-0	1	7	-0	0	0	0	1	1
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	1	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-20	-19	10	54	11	7	-2	-6	11	18
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	7	23	0	0	1	0	0	3	3
营业外支出	3	4	4	4	4	5	4	4	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-22	-17	30	50	7	3	-6	-10	9	16
所得税	0	0	4	10	3	2	1	0	6	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-22	-17	26	40	5	2	-7	-10	3	8
归属于母公司所有者的净利润	-20	-17	27	36	6	2	-6	-10	3	8
少数股东损益	-2	0	-0	4	-1	-1	-1	-0	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-20	-17	27	36	14	11	-15	-4	6	6
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	0	-0	4	-1	-1	-1	-0	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5	4	535	1981	646	356	25	3	70	104
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2	2	4	7	3	3	4	3	4	5
经营活动现金流入小计	7	6	540	1988	650	359	30	7	74	109
购买商品、接受劳务支付的现金	2	2	578	1994	492	332	17	0	10	14
支付给职工以及为职工支付的现金	2	2	2	3	4	4	4	6	27	39
支付的各项税费	0	1	1	1	0	21	2	1	11	18
支付其他与经营活动有关的现金	3	3	5	5	4	2	10	6	14	15
经营活动现金流出小计	7	8	586	2003	500	360	33	13	61	86
经营活动产生的现金流量净额	-0	-1	-46	-15	149	-1	-3	-6	13	23
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	7	0	75	95
投资活动现金流入小计	0	9	0	2	0	0	7	0	75	95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	0	82	92
投资活动现金流出小计	0	0	0	0	0	7	0	0	82	92
投资活动产生的现金流量净额	-0	9	-0	2	-0	-7	7	-0	-7	3
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	15	68	1	21	0	0	0	20	20
筹资活动现金流入小计	1	15	68	1	21	0	0	0	26	26
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	10	16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
支付其他与筹资活动有关的现金	0	22	0	2	29	0	0	0	68	116
筹资活动现金流出小计	0	23	0	2	29	0	0	0	79	133
筹资活动产生的现金流量净额	1	-7	68	-2	-7	0	0	0	-53	-107
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	5	9	-9	7	3	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-0	0	22	-14	147	1	-5	1	-44	-83
期初现金及现金等价物余额	0	0	0	22	7	154	156	150	153	111
期末现金及现金等价物余额	0	0	22	7	154	156	150	151	109	28

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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