图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 358 | 163 | 274 | 198 | 206 | 329 | 189 | 350 | 663 | 488 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 52 | 35 | 36 | 27 | 53 | 32 | 49 | 28 | 17 | 185 | |
应收账款 | 149 | 134 | 124 | 182 | 107 | 440 | 416 | 552 | 491 | 603 | |
预付款项 | 69 | 44 | 26 | 8 | 51 | 39 | 20 | 20 | 146 | 130 | |
其他应收款 | 7 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 1 | 0 | 0 | 8 | 23 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 371 | 447 | 470 | 561 | 530 | 369 | 409 | 559 | 655 | 472 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 43 | 93 | 137 | |
流动资产合计 | 1009 | 826 | 935 | 986 | 1009 | 1236 | 1114 | 1552 | 2278 | 2072 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 67 | 84 | 131 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 33 | 102 | 120 | 118 | 94 | 111 | 120 | 152 | 214 | 231 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 10 | 26 | |
固定资产 | 1681 | 1724 | 1899 | 1808 | 1597 | 1487 | 1337 | 1223 | 1234 | 1179 | |
在建工程 | 473 | 320 | 54 | 43 | 88 | 50 | 58 | 45 | 176 | 0 | |
工程物资 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 239 | 224 | 214 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 | 226 | 216 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
长期待摊费用 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 13 | 14 | |
递延所得税资产 | 51 | 46 | 40 | 53 | 52 | 49 | 57 | 56 | 36 | 33 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
非流动资产合计 | 2488 | 2418 | 2338 | 2301 | 2111 | 2018 | 1838 | 1654 | 2028 | 2047 | |
资产总计 | 3497 | 3244 | 3273 | 3287 | 3120 | 3255 | 2953 | 3207 | 4306 | 4119 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1498 | 1667 | 982 | 1067 | 758 | 902 | 313 | 200 | 421 | 505 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 86 | 68 | 151 | 207 | 258 | 316 | 284 | 404 | 676 | 665 | |
应付账款 | 177 | 223 | 240 | 259 | 195 | 253 | 304 | 325 | 458 | 404 | |
预收款项 | 72 | 161 | 202 | 214 | 175 | 175 | 199 | 162 | 260 | 0 | |
应付职工薪酬 | 25 | 25 | 33 | 42 | 31 | 46 | 75 | 77 | 69 | 59 | |
应交税费 | -17 | -13 | 5 | 6 | 3 | 16 | 58 | 54 | 6 | 16 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
其他应付款 | 27 | 28 | 31 | 38 | 34 | 34 | 40 | 35 | 83 | 71 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 190 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
其他流动负债 | 351 | 0 | 360 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2410 | 2239 | 2005 | 1833 | 1654 | 1741 | 1272 | 1258 | 1974 | 1946 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 83 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 122 | 95 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 33 | 19 | 28 | 42 | 54 | |
其他非流动负债 | 70 | 64 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 153 | 66 | 57 | 120 | 174 | 139 | 115 | 126 | 251 | 231 | |
负债合计 | 2563 | 2305 | 2062 | 1954 | 1828 | 1880 | 1387 | 1384 | 2225 | 2177 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
资本公积 | 212 | 214 | 214 | 215 | 215 | 116 | 114 | 114 | 127 | 127 | |
盈余公积 | 95 | 98 | 128 | 145 | 145 | 150 | 175 | 214 | 243 | 243 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 397 | 428 | 669 | 728 | 676 | 718 | 926 | 1203 | 1355 | 1206 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 904 | 939 | 1210 | 1333 | 1292 | 1375 | 1566 | 1822 | 2015 | 1866 | |
少数股东权益 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 75 | |
股东权益合计 | 934 | 939 | 1210 | 1333 | 1292 | 1375 | 1566 | 1822 | 2081 | 1941 | |
负债和股东权益总计 | 3497 | 3244 | 3273 | 3287 | 3120 | 3255 | 2953 | 3207 | 4306 | 4119 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2601 | 3008 | 3163 | 2976 | 2677 | 4751 | 3641 | 3921 | 4781 | 4874 | |
营业收入 | 2601 | 3008 | 3163 | 2976 | 2677 | 4751 | 3641 | 3921 | 4781 | 4874 | |
营业总成本 | 2644 | 2976 | 2810 | 2733 | 2683 | 4704 | 3380 | 3513 | 4488 | 4582 | |
营业成本 | 2341 | 2630 | 2422 | 2410 | 2406 | 4430 | 3039 | 3115 | 3964 | 4057 | |
营业税金及附加 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 11 | 15 | 13 | 13 | 14 | |
销售费用 | 32 | 44 | 45 | 47 | 61 | 59 | 69 | 59 | 75 | 73 | |
管理费用 | 144 | 172 | 212 | 199 | 151 | 146 | 174 | 193 | 217 | 199 | |
财务费用 | 106 | 108 | 85 | 51 | 43 | 21 | 64 | -7 | 16 | 34 | |
资产减值损失 | 20 | 20 | 38 | 24 | 19 | 38 | 19 | 34 | -30 | -2 | |
公允价值变动净收益 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 4 | 14 | 31 | 12 | 2 | 7 | 51 | 96 | 56 | 55 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | 11 | 30 | 10 | 1 | 8 | 26 | 43 | 62 | 54 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -38 | 45 | 384 | 255 | -4 | 54 | 332 | 517 | 362 | 361 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 49 | 16 | 16 | 13 | 18 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 8 | 22 | 11 | 7 | 3 | 2 | 15 | 15 | 13 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 3 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 3 | 39 | 389 | 261 | 11 | 65 | 318 | 505 | 349 | 344 | |
所得税 | -5 | 5 | 86 | 59 | 1 | 13 | 69 | 113 | 50 | 28 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 8 | 35 | 303 | 202 | 11 | 52 | 249 | 392 | 299 | 317 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 5 | 33 | 303 | 202 | 11 | 52 | 249 | 392 | 300 | 308 | |
少数股东损益 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5 | 33 | 303 | 200 | 20 | 89 | 208 | 335 | 299 | 306 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1947 | 2751 | 3025 | 2693 | 2307 | 3808 | 2959 | 3002 | 4352 | 4572 | |
收到的税费返还 | 17 | 15 | 9 | 4 | 12 | 24 | 20 | 35 | 64 | 64 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33 | 36 | 14 | 28 | 16 | 31 | 24 | 16 | 19 | -34 | |
经营活动现金流入小计 | 1998 | 2802 | 3048 | 2724 | 2334 | 3863 | 3004 | 3054 | 4435 | 4602 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1687 | 2023 | 1943 | 1877 | 1711 | 3124 | 2078 | 2194 | 3451 | 3440 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170 | 162 | 170 | 221 | 244 | 220 | 222 | 258 | 255 | 252 | |
支付的各项税费 | 23 | 32 | 134 | 112 | 38 | 30 | 65 | 101 | 94 | 49 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123 | 131 | 159 | 97 | 115 | 141 | 124 | 190 | 227 | 303 | |
经营活动现金流出小计 | 2002 | 2348 | 2407 | 2307 | 2108 | 3515 | 2488 | 2743 | 4026 | 4044 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5 | 454 | 641 | 417 | 226 | 349 | 515 | 310 | 409 | 558 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 59 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 12 | 14 | 1 | 12 | 12 | 12 | 24 | 16 | 21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
投资活动现金流入小计 | 28 | 12 | 17 | 3 | 12 | 18 | 40 | 86 | 17 | 22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 118 | 117 | 99 | 78 | 92 | 38 | 49 | 67 | 171 | 134 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 114 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 37 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 118 | 154 | 99 | 78 | 97 | 53 | 50 | 74 | 320 | 251 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -89 | -142 | -82 | -75 | -85 | -36 | -10 | 12 | -303 | -229 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3429 | 3816 | 6242 | 5769 | 4759 | 2864 | 1205 | 537 | 1038 | 668 | |
发行债券收到的现金 | 349 | 0 | 349 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 33 | 0 | 67 | 45 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3778 | 3882 | 6591 | 5837 | 5004 | 2866 | 1209 | 546 | 1038 | 668 | |
偿还债务支付的现金 | 3445 | 4210 | 6951 | 6037 | 5034 | 2988 | 1790 | 651 | 698 | 672 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107 | 125 | 88 | 154 | 105 | 48 | 54 | 90 | 143 | 422 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 61 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 3614 | 4337 | 7111 | 6191 | 5139 | 3036 | 1845 | 740 | 841 | 1094 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 164 | -456 | -520 | -355 | -135 | -170 | -636 | -194 | 197 | -426 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | -1 | -22 | 6 | 3 | 3 | -8 | 3 | -1 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 68 | -145 | 17 | -7 | 9 | 147 | -139 | 130 | 302 | -97 | |
期初现金及现金等价物余额 | 196 | 265 | 120 | 137 | 130 | 139 | 285 | 147 | 277 | 579 | |
期末现金及现金等价物余额 | 265 | 120 | 137 | 130 | 139 | 285 | 147 | 277 | 579 | 483 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。