航发科技(600391) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	204	243	222	260	506	260	328	617	303	140
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	142	40	35	120	151	316	351	355	293	268
应收账款	802	757	703	877	507	625	695	930	2050	2013
预付款项	61	62	67	75	59	92	102	157	235	215
其他应收款	22	12	8	9	3	2	1	6	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2246	2474	2737	2040	2519	2695	2674	2921	2906	3257
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	69	27	13	49	40	5	14	29	15
流动资产合计	3495	3656	3798	3394	3793	4030	4156	4999	5822	5912
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
固定资产	1638	1805	1784	1756	1743	1731	1734	1907	1795	0
在建工程	336	166	160	125	133	166	201	83	104	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	2	1	3	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	101	96	105	108	101	110	121	119	117
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	34	30	13	14	13	13	36	24	57	52
其他非流动资产	63	60	27	18	26	72	92	4	67	59
非流动资产合计	2166	2161	2081	2018	2015	2263	2255	2133	2375	2312
资产总计	5661	5817	5879	5412	5809	6292	6411	7132	8197	8225
流动负债
短期借款	430	274	310	435	349	200	292	308	1430	1283
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	340	288	211	382	610	666	820	1426	405	338
应付账款	965	1117	1334	1302	1498	1786	1703	1848	2556	2820
预收款项	8	36	37	75	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	34	29	35	41	49	51	59	65	70	70
应交税费	67	55	35	3	4	11	130	70	18	18
应付利息	2	3	5	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	47	32	55	34	38	35	37	40	32	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	433	530	430	630	250	451	522	165	141	556
其他流动负债	171	250	375	169	171	188	48	45	2	1
流动负债合计	2499	2615	2827	3077	3326	3501	3687	4029	4687	5142
非流动负债
长期借款	740	390	450	250	370	459	153	428	592	172
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	89	72	60	48	55	99	233	13	21	0
预计负债	3	2	139	1	2	2	3	4	3	3
递延所得税负债	0	0	0	3	2	2	19	20	54	50
其他非流动负债	240	550	510	0	0	9	9	9	9	9
非流动负债合计	1155	1127	1270	408	536	779	531	571	859	405
负债合计	3654	3741	4096	3485	3863	4280	4219	4600	5546	5547
股东权益
股本	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
资本公积	1012	1012	1012	1013	1013	1013	1009	1027	1027	1027
盈余公积	73	77	77	77	77	77	77	77	77	77
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	262	305	-8	15	-1	20	67	116	184	188
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1691	1743	1435	1464	1458	1483	1535	1595	1659	1665
少数股东权益	316	334	347	462	488	530	657	937	992	1013
股东权益合计	2008	2076	1782	1927	1946	2013	2192	2532	2651	2678
负债和股东权益总计	5661	5817	5879	5412	5809	6292	6411	7132	8197	8225

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2126	2259	2364	3384	2721	3505	3801	4518	3850	3795
营业收入	2126	2259	2364	3384	2721	3505	3801	4518	3850	3795
营业总成本	2076	2195	2501	3364	2740	3456	3659	4421	3671	3599
营业成本	1684	1820	2072	2961	2426	3081	3305	4007	3231	3151
营业税金及附加	20	23	19	21	20	15	28	28	23	21
销售费用	35	38	35	32	24	18	20	21	23	24
管理费用	228	210	148	164	161	209	188	241	236	229
财务费用	65	76	87	74	44	67	30	47	53	54
资产减值损失	44	28	56	-34	-16	-11	-56	-29	-26	-26
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	78	-119	47	15	52	88	103	159	175
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	1	1	2	2	5	1	22	3	3
营业外支出	5	4	160	7	2	2	0	3	2	2
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	60	76	-278	42	15	55	89	123	160	176
所得税	12	13	13	4	6	8	5	16	24	26
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	63	-291	38	10	46	83	107	136	151
归属于母公司所有者的净利润	37	47	-303	23	-16	21	47	48	69	75
少数股东损益	11	16	12	16	26	25	37	59	67	76
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	10	46	83	107	136	151
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	47	-303	23	-16	21	47	48	69	75
归属于母少数股东的综合收益总额	11	16	12	16	26	25	37	59	67	76

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1831	2424	2221	3200	3307	2470	3840	4523	3056	3372
收到的税费返还	93	29	90	57	15	61	91	43	51	49
收到其他与经营活动有关的现金	37	65	37	63	67	39	73	42	29	31
经营活动现金流入小计	1961	2518	2348	3320	3388	2569	4003	4608	3135	3451
购买商品、接受劳务支付的现金	1411	1627	1534	1787	1793	2297	2565	3010	3240	2564
支付给职工以及为职工支付的现金	543	607	594	603	579	675	731	790	799	803
支付的各项税费	34	43	48	47	26	19	90	206	162	72
支付其他与经营活动有关的现金	83	89	98	106	200	129	70	93	60	68
经营活动现金流出小计	2071	2367	2273	2542	2598	3120	3456	4099	4262	3508
经营活动产生的现金流量净额	-110	151	75	777	791	-551	547	509	-1126	-57
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	2	3	9	1	12	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	3	1	2	3	9	1	12	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273	157	97	131	153	265	261	202	196	271
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	274	158	98	132	153	265	261	202	196	271
投资活动产生的现金流量净额	-273	-155	-96	-130	-150	-255	-260	-190	-194	-269
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1205	914	1108	834	1371	1098	815	2008	2005	1955
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	535	879	458	190	193	228	106	131	155	14
筹资活动现金流入小计	1740	1793	1565	1024	1564	1325	921	2139	2160	1968
偿还债务支付的现金	1335	1490	931	853	1535	583	995	1903	702	1802
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80	70	82	69	42	40	38	52	62	67
支付其他与筹资活动有关的现金	17	187	547	749	355	131	108	217	397	262
筹资活动现金流出小计	1431	1746	1560	1670	1932	754	1141	2173	1161	2131
筹资活动产生的现金流量净额	309	47	5	-646	-368	571	-220	-34	999	-163
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-5	0	2	-8	-2	5	4	8	8
其他原因对现金的影响	5	2	-3	-4	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-68	38	-16	4	265	-237	72	289	-314	-480
期初现金及现金等价物余额	263	195	233	217	221	486	248	321	610	296
期末现金及现金等价物余额	195	233	217	221	486	248	321	610	296	-185

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