抚顺特钢(600399) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1886	2225	436	151	861	1153	1783	795	1439	1345
交易性金融资产	0	0	0	1208	1089	938	555	626	230	100
应收票据	926	777	819	611	0	0	626	933	777	524
应收账款	1114	733	688	607	450	345	373	561	625	792
预付款项	212	133	138	84	200	90	68	28	61	68
其他应收款	179	25	12	8	14	16	19	21	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1739	1238	1522	1602	1586	2187	2549	2685	3049	3365
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	1	0	0	69	69	100	54	63	110
流动资产合计	6065	5132	3616	4272	5061	5679	6487	6149	6432	6559
非流动资产
可供出售金融资产	26	12	12	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2738	2890	2691	3354	3484	3342	3900	4638	5622	0
在建工程	806	662	776	104	30	484	680	759	411	0
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	882	856	833	799	783	757	732	716	690	681
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	11	8	6	3	2	2	0	0	0
递延所得税资产	33	0	0	0	0	0	2	2	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	5	5	139	51	85
非流动资产合计	4511	4434	4323	4281	4230	4544	5303	6242	6700	6726
资产总计	10576	9566	7939	8553	9291	10224	11790	12391	13132	13285
流动负债
短期借款	4879	4439	0	0	0	0	0	0	873	653
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	3290	3592	0	326	187	362	964	844	1093	1161
应付账款	978	1095	574	602	726	755	1066	1315	1576	1637
预收款项	103	343	161	208	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4	4	10	16	0	1	0	28	21	2
应交税费	41	-92	-15	-4	16	6	8	9	7	5
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	471	232	182	93	178	143	174	188	234	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	117	6	13	13	13	0	33	709	281	290
其他流动负债	1	2	29	12	43	52	128	113	134	167
流动负债合计	9884	9621	953	1267	1405	1641	2729	3466	4419	4260
非流动负债
长期借款	158	658	2409	2409	2409	2409	2542	2102	2009	2433
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	30	120	108	94	82	30	0	45	34	0
专项应付款	0	71	71	71	83	83	83	83	83	0
预计负债	0	0	0	0	11	2	105	1	0	0
递延所得税负债	2	2	2	5	5	6	80	74	64	61
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	481	1071	2816	2810	2815	2724	3006	2507	2363	2794
负债合计	10365	10693	3769	4077	4220	4365	5735	5973	6782	7054
股东权益
股本	1300	1300	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972	1972
资本公积	163	163	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178	2178
盈余公积	68	68	68	99	157	236	253	289	299	299
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
未分配利润	-1319	-2657	-50	220	754	1459	1638	1965	1955	1835
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	211	-1127	4170	4476	5071	5859	6054	6418	6350	6230
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	211	-1127	4170	4476	5071	5859	6054	6418	6350	6230
负债和股东权益总计	10576	9566	7939	8553	9291	10224	11790	12391	13132	13285

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4678	4984	5848	5741	6272	7414	7815	8575	8484	8168
营业收入	4678	4984	5848	5741	6272	7414	7815	8575	8484	8168
营业总成本	4736	6250	6123	5494	5682	6645	7399	8172	8154	8056
营业成本	3844	4288	4998	4790	4893	5924	6667	7416	7406	7326
营业税金及附加	60	63	67	66	76	69	60	58	62	62
销售费用	87	90	81	84	54	63	52	58	63	62
管理费用	363	351	214	163	171	192	210	250	229	226
财务费用	354	405	295	65	81	88	27	33	34	33
资产减值损失	29	1052	180	-63	-65	-88	-81	-111	-284	-284
公允价值变动净收益	0	0	0	16	5	3	-1	1	1	1
投资收益	-4	-8	0	20	32	34	22	15	5	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-62	-1249	-261	297	588	862	412	399	126	-105
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	1	2881	14	17	8	15	20	26	29
营业外支出	1	57	13	8	54	86	158	63	49	61
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-36	-1305	2607	304	551	784	268	357	103	-137
所得税	8	33	0	2	-1	1	72	-6	-9	-9
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-44	-1338	2607	302	552	783	196	362	112	-128
归属于母公司所有者的净利润	-44	-1338	2607	302	552	783	196	362	112	-128
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	5	3	-1	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	556	786	195	363	112	-127
归属于母公司所有者的综合收益总额	-44	-1338	2607	302	556	786	195	363	112	-2
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4772	5305	6630	5848	5071	6022	7048	7423	7398	7120
收到的税费返还	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	442	769	766	89	130	120	129	141	201	96
经营活动现金流入小计	5214	6073	7405	5936	5202	6142	7177	7565	7599	7216
购买商品、接受劳务支付的现金	4132	3652	6544	3762	3166	4287	5466	6150	6582	6516
支付给职工以及为职工支付的现金	751	820	759	749	828	907	938	940	998	981
支付的各项税费	255	265	88	173	295	238	155	116	153	150
支付其他与经营活动有关的现金	223	665	138	203	293	371	573	179	242	212
经营活动现金流出小计	5361	5402	7530	4886	4582	5802	7133	7384	7975	7859
经营活动产生的现金流量净额	-148	671	-124	1050	620	340	44	180	-377	-643
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2921	2989	3036	1558	530	470	430
取得投资收益收到的现金	0	0	0	4	48	44	34	19	17	18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	0	3	0	0	1	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	1	0	2926	3036	3083	1592	549	489	452
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174	215	58	51	85	257	339	695	446	479
投资支付的现金	0	0	0	4114	2876	2880	1184	590	89	189
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	174	215	58	4165	2962	3137	1523	1285	535	668
投资活动产生的现金流量净额	-174	-214	-58	-1239	74	-54	69	-736	-47	-216
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6569	5795	3085	0	0	0	230	229	2368	2996
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	533	351	3724	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	7102	6146	7068	0	0	0	230	229	2368	2996
偿还债务支付的现金	5063	5752	2689	13	13	64	100	50	1284	1303
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402	392	306	79	76	76	77	87	199	198
支付其他与筹资活动有关的现金	1411	354	3754	0	0	0	0	2	72	72
筹资活动现金流出小计	6876	6498	6750	92	89	140	177	139	1555	1573
筹资活动产生的现金流量净额	226	-352	318	-92	-89	-140	53	91	814	1424
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	0	-0	-0	-8	-1	-3	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-96	104	137	-281	605	138	165	-469	391	565
期初现金及现金等价物余额	272	176	281	418	136	741	879	1043	575	966
期末现金及现金等价物余额	176	281	418	136	741	879	1043	575	966	1532

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