三友化工(600409) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1977	2336	3122	2990	2802	3039	4840	3287	3474	2804
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201
应收票据	1212	2075	1872	0	0	0	457	98	0	0
应收账款	592	578	580	488	405	400	446	369	249	437
预付款项	162	158	164	89	105	74	195	130	132	205
其他应收款	13	62	105	32	26	18	80	22	90	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1424	1910	1895	1786	1392	2132	1659	1445	1625	1764
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	35	94	48	85	0	1	53	50	108	139
流动资产合计	5415	7213	7785	7317	7153	8706	10313	7807	7136	7225
非流动资产
可供出售金融资产	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	31	26	27	26
投资性房地产	9	8	8	10	15	16	24	22	18	18
固定资产	13558	13530	15272	15574	15523	15022	14339	13733	14654	0
在建工程	708	1826	1052	636	311	234	382	1470	1546	0
工程物资	3	185	3	2	2	1	22	39	86	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	884	857	856	834	862	843	1029	1144	1100	1154
开发支出	0	6	7	1	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	0	0	0	1	2	5	7	10	11	11
递延所得税资产	211	226	274	372	471	506	730	852	964	988
其他非流动资产	212	232	74	49	36	39	155	69	183	197
非流动资产合计	15586	16876	17552	17487	17140	17283	17293	17785	18921	18932
资产总计	21001	24090	25337	24804	24293	25989	27607	25593	26057	26158
流动负债
短期借款	4285	3847	3429	3157	2453	1713	601	405	125	135
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	296	305	589	444	501	338	607	686	434	491
应付账款	2605	3267	3283	2650	2456	2510	2458	2447	2848	2807
预收款项	454	411	292	484	55	46	56	62	55	55
应付职工薪酬	192	466	383	232	210	372	395	356	371	388
应交税费	134	270	255	114	239	349	159	220	72	84
应付利息	11	9	11	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	235	286	257	491	521	543	413	266	203	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2245	583	440	2283	1405	1122	2091	1571	1781	2081
其他流动负债	0	0	0	0	69	46	347	83	28	31
流动负债合计	10460	9445	8938	9855	8473	7418	7562	6379	6166	6544
非流动负债
长期借款	1459	1481	1400	671	1281	1697	2690	1157	2332	2192
应付债券	992	1994	2721	1827	1557	1813	1522	1911	1010	1020
长期应付款	362	275	161	30	2	2	2	2	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	1	42	55	51	49	51	51
递延所得税负债	15	15	29	87	145	207	276	336	393	392
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
非流动负债合计	3085	4011	4620	2908	3375	4801	5469	4247	4548	4291
负债合计	13545	13456	13558	12763	11847	12219	13031	10626	10714	10835
股东权益
股本	1850	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064
资本公积	2370	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545	3545
盈余公积	275	313	377	479	519	591	723	864	920	920
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2440	4060	5014	5123	5458	6551	6902	7024	7297	7278
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6959	10011	11049	11261	11642	12803	13280	13553	13874	13862
少数股东权益	497	623	730	781	804	967	1296	1413	1469	1461
股东权益合计	7456	10633	11779	12042	12446	13770	14576	14966	15343	15322
负债和股东权益总计	21001	24090	25337	24804	24293	25989	27607	25593	26057	26158

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15757	20196	20174	20515	17780	23182	23680	21920	21361	20910
营业收入	15757	20196	20174	20515	17780	23182	23680	21920	21361	20910
营业总成本	14652	17609	17971	19657	16849	20812	21941	20524	20628	20416
营业成本	11835	14675	14790	16395	14529	18054	19106	17461	17942	17809
营业税金及附加	170	221	222	180	215	337	313	343	311	296
销售费用	778	843	834	918	180	206	211	172	139	144
管理费用	1244	1508	1582	1513	1451	1724	1630	1712	1462	1418
财务费用	522	348	417	419	281	269	350	240	166	159
资产减值损失	103	15	78	-176	-144	-75	-86	-22	-59	-64
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2
投资收益	0	2	1	0	17	5	9	1	1	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	7	1	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1105	2606	2234	915	857	2316	1710	1432	760	521
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	45	28	21	39	65	31	12	34	99	118
营业外支出	72	91	146	18	37	41	33	52	28	27
非流动资产处置净损失	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1078	2544	2109	936	885	2306	1689	1415	831	612
所得税	277	530	408	196	133	457	365	482	177	122
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	801	2014	1702	740	753	1849	1324	932	654	490
归属于母公司所有者的净利润	763	1889	1586	683	717	1671	989	566	499	402
少数股东损益	38	125	115	57	36	178	336	367	155	88
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-3	-2	7	1	0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	750	1848	1332	933	654	490
归属于母公司所有者的综合收益总额	760	1886	1593	686	714	1669	996	567	499	402
归属于母少数股东的综合收益总额	38	125	115	57	36	178	336	367	155	88

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9352	11054	12960	13313	12122	15363	16841	15975	15449	14936
收到的税费返还	3	61	143	123	54	71	111	121	100	73
收到其他与经营活动有关的现金	105	127	193	274	257	199	142	186	309	310
经营活动现金流入小计	9460	11241	13296	13710	12433	15634	17094	16281	15858	15318
购买商品、接受劳务支付的现金	4860	5793	6849	8638	6935	9488	9672	9804	9749	9801
支付给职工以及为职工支付的现金	1825	2084	2663	2645	2365	2851	3031	3101	2870	2795
支付的各项税费	1147	1563	1601	1164	802	1436	1731	1410	1168	946
支付其他与经营活动有关的现金	284	328	379	283	246	279	254	288	265	269
经营活动现金流出小计	8116	9767	11491	12730	10347	14054	14688	14604	14052	13811
经营活动产生的现金流量净额	1344	1474	1804	980	2086	1580	2406	1678	1806	1507
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	353	2	2	2	0	2	0	0	816
取得投资收益收到的现金	0	2	1	0	1	0	0	6	0	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	3	12	6	5	8	9	6	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	3	0	0	2	0	11	0	0	0
投资活动现金流入小计	24	361	5	13	12	5	21	15	6	821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162	718	378	260	130	67	376	337	1090	1234
投资支付的现金	4	353	2	2	2	0	20	0	0	1016
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0
投资活动现金流出小计	167	1071	380	262	132	67	420	337	1090	2250
投资活动产生的现金流量净额	-142	-711	-375	-248	-120	-62	-399	-322	-1085	-1429
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6989	7094	5796	6263	5624	5465	4549	3220	2501	2078
发行债券收到的现金	0	991	1188	594	595	0	892	991	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	0	260	66	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6991	9475	6984	7117	6284	5465	5441	4211	2501	2078
偿还债务支付的现金	7666	9265	7043	7062	7510	5883	4930	6060	2284	1353
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625	627	922	844	680	763	755	809	438	413
支付其他与筹资活动有关的现金	4	3	0	2	2	57	211	210	51	39
筹资活动现金流出小计	8296	9894	7965	7907	8192	6703	5896	7079	2773	1805
筹资活动产生的现金流量净额	-1305	-419	-981	-791	-1908	-1239	-455	-2868	-272	273
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	10	3	-3	-2	48	11	-16	-15
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-104	345	459	-56	55	278	1601	-1502	433	337
期初现金及现金等价物余额	1760	1656	2001	2459	2403	2458	2736	4336	2834	3267
期末现金及现金等价物余额	1656	2001	2459	2403	2458	2736	4336	2834	3267	3604

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