华鲁恒升(600426) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	621	754	1283	715	1066	1884	1849	2041	1398	2022
交易性金融资产	0	0	0	1293	1004	1005	1406	0	0	0
应收票据	574	656	1079	0	0	0	0	16	50	45
应收账款	17	41	23	34	23	76	39	57	84	117
预付款项	136	130	171	130	202	595	805	492	641	525
其他应收款	1	1	1	0	0	0	0	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	519	402	557	332	273	1039	1173	1493	1319	1535
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	113	263	1202	53	258	6	387	1534	1992	2034
流动资产合计	1998	2247	4317	3491	3267	8391	8581	7923	7374	8252
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	8231	10720	12976	11924	11250	16088	15608	28958	30073	0
在建工程	1336	1412	172	482	3374	1199	4884	3084	4123	0
工程物资	146	73	30	53	98	41	142	117	708	0
固定资产清理	11	0	7	8	0	10	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	523	518	696	1070	1238	1497	1737	1947	2367	2354
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	78	78	65	53	43	33	23	300	272	257
递延所得税资产	9	5	16	16	8	15	26	44	51	53
其他非流动资产	874	969	378	1091	1271	1377	3989	1676	1644	1730
非流动资产合计	11208	13775	14340	14697	17282	20262	26424	36129	39283	39815
资产总计	13206	16022	18657	18187	20549	28653	35005	44051	46658	48067
流动负债
短期借款	740	660	270	0	530	10	0	200	0	250
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	493	845	755
应付账款	726	1330	1568	824	1458	2192	1624	3314	2304	1764
预收款项	204	366	303	357	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	45	56	70	81	125	205	174	202	227	225
应交税费	71	90	328	185	183	332	248	292	188	286
应付利息	6	8	12	4	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	43	29	88	69	205	46	261	253	176	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1117	1060	1338	914	718	660	473	282	1198	983
其他流动负债	0	1	0	0	50	79	83	76	60	79
流动负债合计	2953	3601	3978	2434	3714	4219	3571	5788	5526	5221
非流动负债
长期借款	2065	3115	2594	1504	1175	1705	3257	7348	8224	9154
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	19	4	4	4	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	218	440	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	1	4	15	12	17	16
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2091	3132	2612	1522	1186	1729	3514	7826	8305	9233
负债合计	5044	6733	6589	3956	4901	5948	7085	13614	13830	14454
股东权益
股本	1247	1620	1627	1627	1627	2112	2123	2123	2123	2123
资本公积	2369	2012	2063	2073	2080	2066	2318	2386	2425	2429
盈余公积	622	744	813	813	813	1056	1062	1062	1062	1062
库存股	39	26	80	55	55	18	222	204	122	122
未分配利润	3963	4938	7645	9773	11003	17040	21642	23520	25511	26218
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8161	9289	12068	14231	15469	22256	26923	28891	31018	31736
少数股东权益	0	0	0	0	180	450	998	1547	1810	1876
股东权益合计	8161	9289	12068	14231	15649	22705	27921	30438	32828	33613
负债和股东权益总计	13206	16022	18657	18187	20549	28653	35005	44051	46658	48067

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	7701	10408	14357	14190	13115	26744	30245	27260	34226	34020
营业收入	7701	10408	14357	14190	13115	26744	30245	27260	34226	34020
营业总成本	6666	8959	10802	11352	11022	18213	22691	22808	29327	29618
营业成本	6143	8367	9980	10239	10312	17274	21491	21576	27821	28090
营业税金及附加	61	76	98	93	99	135	217	190	201	202
销售费用	167	189	261	372	43	63	52	60	89	93
管理费用	154	170	141	156	177	276	262	336	335	317
财务费用	141	152	177	154	106	96	59	68	220	216
资产减值损失	0	6	76	-4	-10	-39	-27	-33	-28	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	12	42	47	30	38	8	-32	-29
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1035	1449	3569	2899	2127	8526	7604	4428	5008	4581
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	1	1	11	19	28	8	7	6
营业外支出	5	13	4	3	15	1	221	156	1	1
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1034	1438	3565	2896	2123	8543	7411	4281	5015	4587
所得税	158	216	546	443	325	1273	1123	658	836	773
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	875	1222	3020	2453	1798	7270	6288	3622	4178	3814
归属于母公司所有者的净利润	875	1222	3020	2453	1798	7271	6289	3576	3903	3544
少数股东损益	0	0	0	0	0	-0	-2	47	276	270
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	1798	7270	6288	3622	4178	3814
归属于母公司所有者的综合收益总额	875	1222	3020	2453	1798	7271	6289	3576	3903	3544
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	-0	-2	47	276	270

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6598	8192	11772	13305	12061	21446	28220	25631	32395	32424
收到的税费返还	0	0	0	0	0	31	1	1	4	2
收到其他与经营活动有关的现金	10	7	16	26	23	28	96	58	175	174
经营活动现金流入小计	6608	8198	11788	13331	12084	21505	28316	25690	32573	32601
购买商品、接受劳务支付的现金	4746	5406	6331	7619	7442	13356	17428	17499	23940	24329
支付给职工以及为职工支付的现金	433	504	663	776	818	1157	1358	1490	1715	1771
支付的各项税费	400	542	807	1156	782	2018	2418	1585	1843	1632
支付其他与经营活动有关的现金	32	36	46	43	48	51	113	401	108	101
经营活动现金流出小计	5611	6487	7848	9595	9090	16582	21317	20975	27605	27833
经营活动产生的现金流量净额	997	1711	3941	3736	2995	4923	6999	4715	4968	4768
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1030	4990	4636	4060	5400	3700	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	12	42	50	31	38	25	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	11	0	0	20	13	40	6	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	9	11	1042	5032	4706	4104	5478	3731	6	6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1264	2161	1287	1856	2616	3690	6970	8711	5081	4935
投资支付的现金	0	0	2110	5190	4356	4060	5800	2300	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1264	2161	3397	7046	6972	7750	12770	11011	5081	4935
投资活动产生的现金流量净额	-1255	-2150	-2356	-2014	-2266	-3646	-7292	-7280	-5075	-4928
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	55	0	180	270	754	500	0	0
取得借款收到的现金	2094	2815	1262	0	919	1196	2016	4566	2048	2659
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	0	0	130	320	250	0	266	475
筹资活动现金流入小计	2094	2822	1317	0	1229	1786	3020	5066	2315	3134
偿还债务支付的现金	1336	1861	1894	1784	918	1253	666	460	472	782
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269	344	477	506	683	613	1818	1935	2218	2218
支付其他与筹资活动有关的现金	42	44	0	0	0	476	259	13	13	14
筹资活动现金流出小计	1647	2248	2371	2291	1600	2342	2744	2408	2703	3014
筹资活动产生的现金流量净额	447	574	-1055	-2291	-371	-556	276	2658	-388	120
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-4	-1	-1	-6	-3	3	7	19	20
其他原因对现金的影响	-0	-0	-1	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	197	132	530	-569	352	717	-13	101	-476	-20
期初现金及现金等价物余额	424	621	754	1283	715	1066	1784	1770	1871	1297
期末现金及现金等价物余额	621	754	1283	715	1066	1784	1770	1871	1395	1277