图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 729 | 942 | 541 | 285 | 704 | 352 | 397 | 345 | 456 | 433 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 3 | 11 | 11 | 13 | 23 | 18 | 7 | 14 | 5 | 7 | |
应收账款 | 310 | 316 | 259 | 289 | 291 | 217 | 235 | 162 | 245 | 230 | |
预付款项 | 60 | 44 | 214 | 122 | 63 | 63 | 63 | 73 | 74 | 77 | |
其他应收款 | 26 | 48 | 47 | 59 | 19 | 25 | 34 | 36 | 35 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1784 | 2065 | 2131 | 2517 | 2825 | 2660 | 2639 | 3162 | 3197 | 3201 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 90 | 24 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
流动资产合计 | 2912 | 3426 | 3203 | 3376 | 3949 | 3342 | 3381 | 3795 | 4020 | 3991 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 234 | 239 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 417 | 486 | 489 | 475 | 518 | 553 | 541 | 559 | 542 | 521 | |
在建工程 | 51 | 34 | 38 | 58 | 92 | 13 | 14 | 5 | 54 | 58 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 143 | 163 | 168 | 161 | 164 | 205 | 199 | 195 | 201 | 196 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | |
长期待摊费用 | 7 | 10 | 12 | 12 | 21 | 13 | 19 | 13 | 11 | 10 | |
递延所得税资产 | 14 | 16 | 21 | 19 | 19 | 22 | 30 | 30 | 33 | 35 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 4 | 18 | 15 | 28 | 22 | |
非流动资产合计 | 746 | 823 | 842 | 902 | 930 | 921 | 1071 | 1070 | 1006 | 961 | |
资产总计 | 3658 | 4248 | 4045 | 4278 | 4879 | 4263 | 4452 | 4865 | 5026 | 4952 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 378 | 1435 | 922 | 740 | 1036 | 394 | 362 | 936 | 1060 | 1303 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
应付账款 | 114 | 122 | 119 | 215 | 151 | 127 | 59 | 27 | 40 | 35 | |
预收款项 | 38 | 32 | 37 | 37 | 39 | 51 | 17 | 25 | 28 | 0 | |
应付职工薪酬 | 50 | 62 | 70 | 65 | 58 | 72 | 43 | 45 | 76 | 37 | |
应交税费 | 18 | -23 | -102 | 25 | 9 | 26 | 30 | 26 | 28 | 25 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 35 | 30 | 34 | 19 | 27 | 42 | 34 | 31 | 27 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 300 | 150 | 0 | 559 | 350 | 650 | 0 | 650 | 240 | 340 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 934 | 1808 | 1080 | 1660 | 1678 | 1369 | 553 | 1741 | 1503 | 1795 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 300 | 0 | 450 | 350 | 300 | 0 | 650 | 200 | 650 | 350 | |
应付债券 | 297 | 257 | 258 | 0 | 554 | 555 | 556 | 40 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 4 | 1 | |
其他非流动负债 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 598 | 259 | 710 | 351 | 855 | 556 | 1227 | 263 | 655 | 351 | |
负债合计 | 1532 | 2067 | 1789 | 2011 | 2532 | 1925 | 1781 | 2004 | 2158 | 2146 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 786 | 943 | 943 | 943 | 943 | 943 | 1132 | 1132 | 1132 | 1132 | |
资本公积 | 594 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 248 | 248 | 249 | 249 | |
盈余公积 | 127 | 140 | 153 | 164 | 174 | 188 | 206 | 219 | 228 | 228 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 707 | 774 | 858 | 927 | 1022 | 1132 | 1272 | 1437 | 1582 | 1557 | |
外币报表折算差额 | -94 | -118 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2121 | 2176 | 2250 | 2262 | 2342 | 2334 | 2666 | 2857 | 2864 | 2803 | |
少数股东权益 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
股东权益合计 | 2126 | 2181 | 2255 | 2266 | 2347 | 2339 | 2671 | 2861 | 2868 | 2806 | |
负债和股东权益总计 | 3658 | 4248 | 4045 | 4278 | 4879 | 4263 | 4452 | 4865 | 5026 | 4952 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2264 | 2246 | 2129 | 1932 | 1945 | 1811 | 1947 | 1881 | 1819 | 1244 | |
营业收入 | 2264 | 2246 | 2129 | 1932 | 1945 | 1811 | 1947 | 1881 | 1819 | 1244 | |
营业总成本 | 1991 | 2221 | 2129 | 1895 | 1824 | 1622 | 1714 | 1644 | 1599 | 1209 | |
营业成本 | 1575 | 1775 | 1657 | 1435 | 1364 | 1202 | 1236 | 1226 | 1157 | 786 | |
营业税金及附加 | 22 | 30 | 22 | 22 | 8 | 17 | 21 | 27 | 28 | 27 | |
销售费用 | 145 | 132 | 143 | 141 | 156 | 157 | 170 | 185 | 174 | 142 | |
管理费用 | 151 | 170 | 183 | 158 | 161 | 130 | 129 | 72 | 84 | 82 | |
财务费用 | 96 | 112 | 124 | 137 | 132 | 113 | 158 | 94 | 109 | 128 | |
资产减值损失 | 2 | 2 | -1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -1 | -6 | -6 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 273 | 25 | 9 | 37 | 122 | 195 | 245 | 260 | 229 | 42 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 11 | 159 | 187 | 144 | 39 | 13 | 3 | 6 | 9 | 14 | |
营业外支出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 283 | 183 | 195 | 180 | 159 | 207 | 247 | 264 | 237 | 53 | |
所得税 | 36 | 24 | 23 | 24 | 18 | 35 | 32 | 31 | 25 | 17 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 247 | 159 | 172 | 156 | 141 | 172 | 215 | 233 | 212 | 36 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 246 | 159 | 173 | 156 | 141 | 172 | 215 | 234 | 212 | 37 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 205 | 134 | 150 | 87 | 118 | 39 | 389 | 247 | 65 | 23 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2227 | 2186 | 2083 | 1942 | 1904 | 1800 | 1938 | 2028 | 1800 | 1320 | |
收到的税费返还 | 6 | 228 | 313 | 299 | 153 | 20 | 14 | 18 | 9 | 4 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21 | 29 | 28 | 9 | 10 | 8 | 6 | 18 | 224 | 232 | |
经营活动现金流入小计 | 2254 | 2443 | 2423 | 2251 | 2067 | 1828 | 1959 | 2064 | 2033 | 1556 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1587 | 1687 | 1394 | 1404 | 1206 | 561 | 1057 | 1364 | 977 | 605 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 419 | 387 | 465 | 494 | 528 | 472 | 464 | 544 | 464 | 460 | |
支付的各项税费 | 131 | 242 | 285 | 218 | 109 | 106 | 113 | 116 | 99 | 82 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197 | 210 | 234 | 179 | 193 | 165 | 156 | 145 | 341 | 311 | |
经营活动现金流出小计 | 2333 | 2527 | 2378 | 2296 | 2036 | 1305 | 1790 | 2170 | 1881 | 1458 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -79 | -84 | 45 | -45 | 31 | 523 | 169 | -106 | 151 | 98 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 4 | 5 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150 | 97 | 78 | 43 | 40 | 66 | 40 | 21 | 47 | 44 | |
投资支付的现金 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 194 | 97 | 78 | 43 | 40 | 66 | 40 | 21 | 47 | 44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -194 | -96 | -70 | -43 | -40 | -60 | -38 | -13 | -43 | -39 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 556 | 1697 | 1570 | 1160 | 1758 | 694 | 1136 | 1141 | 1752 | 1948 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 556 | 1697 | 1570 | 1160 | 2313 | 694 | 1136 | 1141 | 1752 | 1948 | |
偿还债务支付的现金 | 468 | 1130 | 1780 | 1143 | 1729 | 1339 | 1084 | 887 | 1628 | 1819 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145 | 172 | 161 | 174 | 138 | 138 | 135 | 147 | 142 | 123 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 614 | 1302 | 1941 | 1317 | 1866 | 1477 | 1219 | 1034 | 1770 | 1942 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58 | 395 | -371 | -157 | 446 | -783 | -83 | 107 | -18 | 6 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10 | -2 | -5 | -12 | -27 | -35 | 0 | -37 | 19 | 25 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -341 | 213 | -401 | -257 | 411 | -354 | 49 | -49 | 110 | 91 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1070 | 729 | 942 | 541 | 284 | 695 | 341 | 390 | 340 | 450 | |
期末现金及现金等价物余额 | 729 | 942 | 541 | 284 | 695 | 341 | 390 | 340 | 450 | 541 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。