金证股份(600446) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	605	1557	774	1187	1276	1888	1795	1589	1619	1357
交易性金融资产	0	0	0	100	99	319	229	837	844	838
应收票据	97	64	36	0	0	14	9	12	1	0
应收账款	431	570	736	865	536	840	945	908	425	408
预付款项	73	23	56	113	110	119	100	94	22	66
其他应收款	37	49	45	55	42	49	54	46	80	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	5	0	0	7	15	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	5	0	7	0
存货	847	1062	858	900	1168	1343	1223	972	531	472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	197	175
其他流动资产	38	22	130	70	84	80	67	44	36	34
流动资产合计	2129	3347	2640	3343	3752	5210	4963	5157	4414	3998
非流动资产
可供出售金融资产	87	125	243	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	84	71	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	82	127	300	336	554	489	591	624	596	593
投资性房地产	0	0	0	285	550	535	520	506	491	487
固定资产	74	69	62	137	77	68	61	61	46	0
在建工程	215	318	403	158	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	184	165	75	65	12	16	11	16	14	14
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	5	13	15
商誉	291	292	51	51	51	50	50	50	0	0
长期待摊费用	5	9	8	8	24	30	25	21	15	12
递延所得税资产	10	13	18	14	31	37	28	36	21	19
其他非流动资产	14	11	43	0	0	0	0	1	1	0
非流动资产合计	1046	1199	1203	1167	1380	1374	1712	1569	1364	1494
资产总计	3175	4547	3843	4510	5133	6585	6675	6726	5778	5492
流动负债
短期借款	160	595	311	250	333	625	893	1299	763	661
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	11	7	140	208	248	80	153	80	45	39
应付账款	506	563	459	470	425	545	575	497	439	359
预收款项	338	409	452	441	0	0	0	0	1	2
应付职工薪酬	106	102	115	175	203	250	277	190	171	145
应交税费	53	47	50	38	41	52	46	46	30	19
应付利息	0	3	4	9	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	4	0	0	3	3	3	3
其他应付款	276	133	120	158	199	226	57	78	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	230	16	25	23	20
其他流动负债	0	0	0	0	16	112	243	86	80	79
流动负债合计	1449	1859	1652	1754	2144	2770	2748	2657	1964	1781
非流动负债
长期借款	0	48	0	0	0	0	10	10	0	0
应付债券	0	345	346	645	519	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	52	0	0	1	1
递延所得税负债	2	2	7	3	4	4	9	14	10	9
其他非流动负债	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
非流动负债合计	18	411	366	657	530	82	38	47	30	24
负债合计	1467	2270	2017	2411	2675	2853	2786	2704	1994	1805
股东权益
股本	835	853	853	860	860	941	941	945	946	946
资本公积	10	349	229	312	411	1373	1405	1243	1264	1264
盈余公积	114	122	122	122	136	159	185	212	212	212
库存股	0	0	0	74	52	27	100	100	120	120
未分配利润	511	564	421	693	910	1065	1283	1599	1340	1245
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1470	1888	1626	1923	2287	3533	3724	3903	3648	3553
少数股东权益	237	388	199	175	170	200	165	119	137	134
股东权益合计	1707	2276	1825	2098	2458	3732	3889	4022	3785	3687
负债和股东权益总计	3175	4547	3843	4510	5133	6585	6675	6726	5778	5492

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3666	4228	4891	4875	5643	6646	6478	6221	4693	4126
营业收入	3666	4228	4891	4875	5643	6646	6478	6221	4693	4126
营业总成本	3351	4016	5110	4777	5482	6450	6285	5945	4743	4149
营业成本	2731	3123	3761	3644	4326	5292	5035	4743	3602	3046
营业税金及附加	13	14	17	17	19	24	26	28	26	25
销售费用	122	152	174	164	162	181	203	208	177	170
管理费用	572	706	201	259	383	349	363	365	403	399
财务费用	-99	9	4	5	-6	12	21	19	1	-1
资产减值损失	11	13	333	-1	-16	-38	-15	-42	-174	-185
公允价值变动净收益	0	0	0	2	12	0	-10	-5	2	2
投资收益	-3	-5	91	104	182	137	8	27	28	11
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-7	-22	-39	-13	-36	-8	-19	8	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	311	248	-91	263	367	357	246	335	-168	-165
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	0	5	0	5	2	51	34	0	0
营业外支出	41	15	1	0	0	52	5	1	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	309	233	-87	263	372	308	292	368	-169	-167
所得税	30	16	40	16	24	26	28	7	14	19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	279	217	-127	247	348	282	264	362	-183	-186
归属于母公司所有者的净利润	235	132	-116	239	356	249	269	369	-202	-218
少数股东损益	44	85	-11	8	-8	33	-5	-8	19	32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	12	0	-11	-6	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	360	282	253	355	-182	-184
归属于母公司所有者的综合收益总额	235	132	-116	242	368	250	258	363	-201	-216
归属于母少数股东的综合收益总额	44	85	-10	8	-8	33	-5	-8	19	32

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3964	4770	5501	5312	6062	6932	6895	6833	5792	5230
收到的税费返还	13	21	23	27	20	27	38	32	32	26
收到其他与经营活动有关的现金	211	98	183	193	182	209	116	119	117	99
经营活动现金流入小计	4187	4888	5707	5532	6263	7168	7049	6984	5941	5355
购买商品、接受劳务支付的现金	3092	3567	3910	3872	4338	5293	4592	4484	3007	2312
支付给职工以及为职工支付的现金	649	781	947	1073	1194	1525	1772	1839	1672	1640
支付的各项税费	131	141	172	176	169	174	179	177	178	157
支付其他与经营活动有关的现金	295	291	358	362	332	340	275	310	314	287
经营活动现金流出小计	4167	4781	5387	5482	6032	7332	6819	6809	5171	4396
经营活动产生的现金流量净额	21	107	319	50	231	-164	230	175	770	960
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	426	87	481	582	505	782	2250	1181	2195	3027
取得投资收益收到的现金	255	8	9	13	8	62	21	33	70	56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	63	0	19	0	0	46	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	11	5	7	42	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	692	100	560	638	532	845	2270	1260	2266	3084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85	136	117	77	64	34	18	29	10	9
投资支付的现金	385	291	1108	498	495	852	2525	1663	2361	3127
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
支付其他与投资活动有关的现金	22	6	0	48	0	0	0	0	857	857
投资活动现金流出小计	491	434	1224	624	559	885	2543	1692	3234	3999
投资活动产生的现金流量净额	200	-334	-664	14	-27	-41	-273	-432	-969	-916
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	10	509	18	80	3	986	5	34	10	10
取得借款收到的现金	843	1060	627	510	575	927	1508	2261	1107	991
发行债券收到的现金	0	348	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	18	0	344	34	34	0	50	0	-1
筹资活动现金流入小计	853	1935	645	934	612	1947	1513	2346	1117	1000
偿还债务支付的现金	903	576	959	573	626	934	1303	1953	1608	1677
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84	163	112	45	80	141	74	61	85	80
支付其他与筹资活动有关的现金	17	4	20	9	1	105	203	230	35	48
筹资活动现金流出小计	1003	743	1092	627	707	1179	1581	2244	1728	1805
筹资活动产生的现金流量净额	-151	1191	-446	308	-95	768	-67	102	-611	-805
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	0	-0	-0	-0	2	2
其他原因对现金的影响	41	15	0	11	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	71	965	-791	371	108	564	-110	-156	-808	-758
期初现金及现金等价物余额	487	558	1523	732	1103	1211	1775	1665	1509	702
期末现金及现金等价物余额	558	1523	732	1103	1211	1775	1665	1509	702	-57

使用说明

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