图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 174 | 229 | 432 | 445 | 484 | 463 | 967 | 918 | 781 | 645 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应收账款 | 86 | 97 | 99 | 157 | 154 | 202 | 218 | 301 | 220 | 268 | |
预付款项 | 70 | 83 | 34 | 43 | 54 | 44 | 47 | 44 | 67 | 137 | |
其他应收款 | 35 | 26 | 51 | 92 | 28 | 52 | 53 | 37 | 41 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 448 | 369 | 493 | 499 | 533 | 625 | 738 | 949 | 909 | 901 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 3 | 26 | 29 | 4 | 20 | 6 | 6 | 13 | 20 | 32 | |
流动资产合计 | 818 | 830 | 1139 | 1239 | 1273 | 1392 | 2031 | 2262 | 2039 | 2112 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 474 | 478 | 462 | 571 | 613 | 829 | 996 | 964 | 964 | 0 | |
在建工程 | 44 | 50 | 64 | 32 | 168 | 50 | 7 | 19 | 54 | 94 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 47 | 28 | 35 | 240 | 233 | 227 | 220 | 212 | 205 | 296 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 8 | 8 | 7 | 31 | 136 | 52 | 29 | 13 | 12 | 24 | |
非流动资产合计 | 573 | 565 | 568 | 880 | 1156 | 1332 | 1419 | 1377 | 1403 | 1494 | |
资产总计 | 1391 | 1395 | 1706 | 2119 | 2429 | 2723 | 3450 | 3638 | 3443 | 3607 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 330 | 412 | 589 | 504 | 752 | 849 | 791 | 891 | 907 | 832 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 130 | 187 | 285 | 360 | 425 | 442 | 510 | 447 | 391 | 482 | |
应付账款 | 218 | 216 | 242 | 247 | 272 | 304 | 408 | 511 | 358 | 429 | |
预收款项 | 148 | 66 | 35 | 29 | 27 | 40 | 41 | 58 | 76 | -22 | |
应付职工薪酬 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | |
应交税费 | -18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
应付利息 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 73 | 95 | 44 | 41 | 28 | 22 | 27 | 29 | 23 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 83 | 88 | 97 | 148 | 83 | |
其他流动负债 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 887 | 979 | 1203 | 1215 | 1550 | 1746 | 1871 | 2038 | 1905 | 1860 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 64 | 0 | 80 | 76 | 40 | 127 | 128 | 129 | 50 | 233 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 67 | 11 | 83 | 77 | 41 | 130 | 130 | 129 | 53 | 236 | |
负债合计 | 954 | 990 | 1285 | 1293 | 1592 | 1876 | 2002 | 2167 | 1958 | 2096 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 320 | 320 | 320 | 422 | 422 | 422 | 525 | 525 | 525 | 630 | |
资本公积 | 407 | 377 | 377 | 655 | 655 | 655 | 1147 | 1147 | 1147 | 1042 | |
盈余公积 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -309 | -300 | -283 | -259 | -247 | -236 | -230 | -208 | -197 | -171 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 426 | 404 | 421 | 826 | 838 | 847 | 1449 | 1469 | 1481 | 1506 | |
少数股东权益 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
股东权益合计 | 437 | 405 | 421 | 826 | 838 | 847 | 1449 | 1471 | 1485 | 1510 | |
负债和股东权益总计 | 1391 | 1395 | 1706 | 2119 | 2429 | 2723 | 3450 | 3638 | 3443 | 3607 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2109 | 2154 | 2222 | 2250 | 2275 | 2361 | 2850 | 3264 | 3083 | 3096 | |
营业收入 | 2109 | 2154 | 2222 | 2250 | 2275 | 2361 | 2850 | 3264 | 3083 | 3096 | |
营业总成本 | 2121 | 2127 | 2217 | 2236 | 2264 | 2354 | 2855 | 3254 | 3074 | 3080 | |
营业成本 | 1999 | 1978 | 2052 | 2063 | 2113 | 2184 | 2629 | 2980 | 2677 | 2550 | |
营业税金及附加 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 12 | 18 | 21 | 25 | 21 | |
销售费用 | 36 | 37 | 39 | 41 | 48 | 53 | 61 | 69 | 77 | 78 | |
管理费用 | 49 | 52 | 57 | 64 | 67 | 57 | 69 | 108 | 85 | 89 | |
财务费用 | 30 | 39 | 53 | 42 | 22 | 31 | 63 | 47 | 55 | 70 | |
资产减值损失 | 3 | 12 | 8 | 19 | 9 | 17 | 15 | 28 | -12 | -19 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -12 | 13 | 5 | 15 | 11 | 7 | 4 | 21 | 17 | 25 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 29 | 17 | 13 | 9 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 1 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 16 | 8 | 16 | 23 | 14 | 10 | 7 | 21 | 14 | 23 | |
所得税 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 16 | 8 | 16 | 23 | 13 | 10 | 7 | 21 | 11 | 17 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 16 | 8 | 17 | 24 | 13 | 10 | 7 | 21 | 12 | 17 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16 | 8 | 17 | 24 | 12 | 9 | 7 | 21 | 11 | 16 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | -0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2302 | 2230 | 1898 | 2463 | 2298 | 2256 | 2783 | 3229 | 3151 | 2900 | |
收到的税费返还 | 176 | 177 | 152 | 155 | 248 | 258 | 321 | 385 | 255 | 161 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48 | 63 | 18 | 50 | 48 | 27 | 38 | 32 | 36 | -170 | |
经营活动现金流入小计 | 2526 | 2470 | 2068 | 2668 | 2594 | 2541 | 3142 | 3647 | 3442 | 2892 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2232 | 2139 | 1705 | 2317 | 2173 | 2058 | 2561 | 3224 | 2943 | 2832 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 149 | 159 | 180 | 218 | 273 | 300 | 317 | 319 | 314 | 294 | |
支付的各项税费 | 16 | 20 | 15 | 26 | 22 | 19 | 22 | 34 | 35 | 25 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 62 | 128 | 114 | 70 | 65 | 93 | 89 | 92 | 134 | -188 | |
经营活动现金流出小计 | 2458 | 2446 | 2014 | 2630 | 2532 | 2469 | 2989 | 3669 | 3426 | 2963 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 68 | 25 | 55 | 38 | 62 | 72 | 153 | -22 | 17 | -71 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 7 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 49 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 5 | 7 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42 | 46 | 68 | 279 | 209 | 106 | 156 | 83 | 78 | 281 | |
投资支付的现金 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 42 | 51 | 68 | 279 | 266 | 216 | 156 | 83 | 78 | 281 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 7 | -38 | -66 | -279 | -266 | -216 | -147 | -75 | -73 | -275 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 302 | 0 | 0 | 594 | 2 | 2 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 688 | 809 | 1117 | 1113 | 1252 | 1653 | 1323 | 1443 | 1424 | 1617 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50 | 48 | 112 | 278 | 426 | 448 | 416 | 453 | 405 | 53 | |
筹资活动现金流入小计 | 738 | 857 | 1230 | 1694 | 1679 | 2101 | 2333 | 1898 | 1832 | 1670 | |
偿还债务支付的现金 | 736 | 711 | 860 | 1177 | 1032 | 1422 | 1374 | 1333 | 1437 | 1521 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26 | 41 | 36 | 44 | 44 | 50 | 61 | 55 | 60 | 55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13 | 172 | 220 | 357 | 425 | 478 | 466 | 431 | 375 | -94 | |
筹资活动现金流出小计 | 775 | 924 | 1116 | 1578 | 1501 | 1951 | 1900 | 1818 | 1871 | 1482 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -37 | -67 | 114 | 116 | 178 | 150 | 433 | 80 | -40 | 187 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 1 | 2 | -3 | -2 | 3 | -0 | 1 | -2 | -2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
现金及现金等价物净增加额 | 38 | -79 | 105 | -128 | -27 | 9 | 439 | -16 | -98 | -160 | |
期初现金及现金等价物余额 | 128 | 196 | 117 | 222 | 93 | 66 | 75 | 514 | 498 | 399 | |
期末现金及现金等价物余额 | 165 | 117 | 222 | 93 | 66 | 75 | 514 | 498 | 399 | 239 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。