时代新材(600458) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1544	1133	1176	2258	2416	2110	1882	2222	1934	1565
交易性金融资产	0	0	0	250	201	250	200	0	0	0
应收票据	1729	2103	1654	927	343	1105	817	416	656	562
应收账款	2586	3144	2505	1873	2324	2258	3102	4056	5334	6320
预付款项	153	104	140	312	107	76	82	99	114	114
其他应收款	37	53	176	106	88	85	419	79	70	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	18	19	0	0	0	0	0	0
存货	1648	1958	1763	1834	2918	2876	2612	2596	2135	2760
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	65	130	107	55	31	22	36	7	7	6
其他流动资产	583	91	1219	203	355	397	166	284	319	347
流动资产合计	8344	8715	8861	9564	10632	11223	11631	12264	12927	14661
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	255	290	448	76	47	39	7	14	26	26
长期股权投资	3	0	117	388	370	389	404	408	411	412
投资性房地产	38	39	54	23	22	21	21	20	22	22
固定资产	2690	3007	2754	2831	3061	2906	3293	3224	3740	0
在建工程	466	550	625	462	262	207	130	371	726	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	1	0	0	7	7	0	10	17	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	580	650	589	404	374	344	362	380	387	376
开发支出	0	16	16	10	3	16	30	17	18	20
商誉	717	723	193	3	3	3	3	3	3	3
长期待摊费用	22	16	38	43	87	70	117	78	128	114
递延所得税资产	87	109	112	155	242	259	252	227	298	290
其他非流动资产	204	212	471	512	467	462	714	834	929	940
非流动资产合计	5063	5611	5416	5461	5365	5073	5627	5966	7566	7517
资产总计	13407	14326	14277	15025	15996	16297	17257	18230	20493	22178
流动负债
短期借款	226	831	1233	757	241	300	701	712	968	1499
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1190	1414	1577	1937	2929	3252	2421	791	1224	1306
应付账款	2476	2590	2538	2403	2928	3292	3558	5339	5667	6510
预收款项	59	62	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	188	151	113	169	155	112	152	251	273	232
应交税费	81	91	135	132	156	61	73	101	112	83
应付利息	31	5	3	11	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	47	47	47	47	47
其他应付款	309	529	1046	1087	640	584	820	1117	1642	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	942	268	1221	273	1094	520	430	526	1336	1334
其他流动负债	1	0	8	513	42	20	9	17	4	13
流动负债合计	5502	5941	8045	7477	8666	8441	8355	9148	11365	12795
非流动负债
长期借款	1483	1740	0	980	112	770	942	666	12	15
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	86	78	76	25	25	25	25	20	20	0
专项应付款	31	26	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	161	193	200	223	425	485	443	446	452	458
递延所得税负债	92	50	40	17	25	36	22	39	53	54
其他非流动负债	35	52	41	28	46	17	49	36	30	31
非流动负债合计	3004	3370	1441	3003	2392	2867	2574	2555	2326	2347
负债合计	8505	9311	9486	10480	11058	11308	10928	11703	13692	15143
股东权益
股本	803	803	803	803	803	803	803	825	824	824
资本公积	3089	3056	3057	3057	3055	3080	3173	3301	3339	3348
盈余公积	142	145	158	158	182	209	241	290	330	330
库存股	0	0	0	0	0	0	0	123	118	118
未分配利润	1008	1018	833	854	1135	1189	1449	1676	1928	2079
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4836	4878	4701	4487	4779	4840	5525	5795	6089	6294
少数股东权益	65	137	91	58	159	148	803	732	713	742
股东权益合计	4902	5014	4791	4545	4938	4989	6329	6527	6801	7036
负债和股东权益总计	13407	14326	14277	15025	15996	16297	17257	18230	20493	22178

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11641	11400	11996	11246	15080	14051	15035	17538	20055	20008
营业收入	11641	11400	11996	11246	15080	14051	15035	17538	20055	20008
营业总成本	11503	11388	12513	11941	14552	13865	14882	17174	19528	19533
营业成本	9690	9495	10217	9422	12399	12129	13210	14835	16926	16914
营业税金及附加	41	44	53	42	67	56	49	65	62	63
销售费用	509	512	449	488	718	453	351	381	406	389
管理费用	1138	1121	516	554	551	522	578	995	1055	1063
财务费用	97	204	67	136	126	82	15	68	69	102
资产减值损失	29	12	545	-370	-122	-69	-83	-79	-166	-170
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	12	3	38	738	-15	0	6	5	-0	5
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	0	0	-18	-18	-5	2	4	2	10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	151	42	-435	127	370	208	246	375	522	552
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	134	25	36	31	52	70	42	41	43	51
营业外支出	13	3	7	15	29	3	4	17	44	45
非流动资产处置净损失	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	271	64	-406	143	394	275	285	399	521	559
所得税	39	-3	29	122	72	57	34	73	87	89
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	232	67	-435	21	322	218	251	327	434	469
归属于母公司所有者的净利润	242	69	-427	54	327	181	357	386	445	476
少数股东损益	-10	-2	-8	-33	-5	36	-106	-60	-11	-7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-10	-46	451	-47	-53	25
综合收益总额	0	0	0	0	312	172	702	279	381	494
归属于母公司所有者的综合收益总额	207	130	-398	-182	317	136	655	352	403	492
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	-2	-8	-33	-5	36	46	-73	-22	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12040	11774	12111	13239	16428	14109	14096	14925	16053	16146
收到的税费返还	66	93	62	61	31	79	231	68	120	126
收到其他与经营活动有关的现金	175	141	78	78	188	176	159	165	197	177
经营活动现金流入小计	12282	12008	12251	13378	16647	14364	14486	15159	16370	16448
购买商品、接受劳务支付的现金	8249	8708	8531	8683	10841	10706	11596	10693	11312	11221
支付给职工以及为职工支付的现金	1981	2137	2180	2176	2112	2260	2152	2454	2593	2546
支付的各项税费	330	269	451	573	535	506	583	470	555	507
支付其他与经营活动有关的现金	1061	984	714	725	741	637	811	746	767	773
经营活动现金流出小计	11622	12098	11875	12157	14229	14108	15142	14363	15228	15046
经营活动产生的现金流量净额	660	-91	375	1221	2418	256	-655	795	1142	1402
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	3	0	0	0	1552	1034	600	120	34
取得投资收益收到的现金	10	3	0	15	26	8	3	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48	0	6	307	16	21	49	9	61	60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	590	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1321	771	45	0	1600	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1379	776	51	912	1642	1581	1086	610	182	94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	638	845	624	467	376	341	414	555	1239	1317
投资支付的现金	0	0	0	0	0	1600	800	450	230	114
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	86	22	11	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1709	113	0	300	1675	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2347	1043	646	777	2051	1941	1214	1005	1469	1431
投资活动产生的现金流量净额	-968	-267	-595	134	-409	-361	-128	-394	-1287	-1337
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	10	11	0	105	0	357	481	0	0
取得借款收到的现金	594	1123	1917	2386	469	1213	2403	1004	1489	1612
发行债券收到的现金	0	0	0	1000	2200	200	200	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	12	35	625	900	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	610	1168	2553	4286	2774	1413	2960	1485	1489	1612
偿还债务支付的现金	1153	1067	2100	3495	3778	1312	2230	1245	1240	1319
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120	158	151	167	94	137	113	155	203	206
支付其他与筹资活动有关的现金	3	30	30	900	748	103	113	167	170	146
筹资活动现金流出小计	1276	1254	2280	4562	4620	1552	2455	1567	1614	1670
筹资活动产生的现金流量净额	-666	-86	273	-275	-1846	-140	504	-82	-125	-59
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	14	7	2	-5	-66	44	28	-35	-38
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-947	-429	61	1082	158	-310	-235	348	-304	-31
期初现金及现金等价物余额	2487	1544	1115	1175	2258	2416	2105	1870	2217	1913
期末现金及现金等价物余额	1539	1115	1175	2258	2416	2105	1870	2217	1913	1882

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