洪城水业(600461) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	936	1421	1422	2253	4162	3505	2352	2635	2854	2609
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	9	0	7	16	13	4	9
应收账款	591	506	631	646	494	935	1399	1783	2534	2884
预付款项	58	90	124	116	159	133	91	119	206	172
其他应收款	50	67	77	102	143	113	151	140	76	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	132	203	219	356	248	382	331	301	246	287
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	196	56	86	109	199	338	196	186	204	220
流动资产合计	1963	2343	2559	3590	5781	5751	4801	5549	6464	6667
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	110	132	99	106	74	69	72	107	103	79
投资性房地产	3	3	3	2	2	2	1	1	1	1
固定资产	2032	2218	3138	3311	3589	4607	4756	4789	4677	0
在建工程	1021	1195	736	1233	2479	646	592	717	890	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2566	2493	3382	3492	4474	9852	10145	10117	9913	9869
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	69	69	69	69	69
长期待摊费用	0	0	0	1	1	1	17	26	44	43
递延所得税资产	50	58	65	68	94	94	96	138	183	184
其他非流动资产	0	0	0	23	2	394	339	1316	2315	2413
非流动资产合计	5786	6102	7427	8239	10717	15790	16175	17357	18273	18261
资产总计	7749	8445	9986	11829	16498	21541	20975	22906	24737	24928
流动负债
短期借款	135	1262	1320	1225	2176	2113	1115	2085	2016	2000
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	41	0	0	0	0	61	120	93	252	271
应付账款	921	775	1190	1349	2135	3253	3085	2947	2854	2775
预收款项	583	772	765	845	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	51	58	77	108	111	105	113	153	170	104
应交税费	69	56	91	101	136	133	104	135	172	156
应付利息	22	4	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	18	25	1	1	1	56	162	277	455	395
其他应付款	373	374	577	303	343	679	978	978	809	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	701	202	266	529	408	447	585	865	617	561
其他流动负债	11	19	65	89	203	330	298	323	378	358
流动负债合计	2925	3548	4358	4550	6285	7943	7301	8662	8468	8260
非流动负债
长期借款	1334	1215	1630	1921	2479	3732	3641	3522	4713	4746
应付债券	0	0	0	0	1494	1521	1575	1406	624	625
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	90	100	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	46	65	111	146	162
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	14	12	19	19
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1437	1340	1769	2108	4218	5618	5537	5280	5713	5766
负债合计	4361	4888	6127	6658	10503	13561	12838	13941	14182	14025
股东权益
股本	790	790	790	948	948	953	1090	1131	1284	1284
资本公积	1345	1345	1338	2064	2070	2969	2431	2601	3419	3419
盈余公积	116	134	150	174	203	254	317	370	438	438
库存股	0	0	0	18	16	14	7	1	0	0
未分配利润	806	920	1240	1565	1922	2619	3016	3572	4151	4483
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3082	3213	3529	4750	5434	7085	7153	7938	9394	9726
少数股东权益	306	344	331	421	560	895	983	1027	1162	1176
股东权益合计	3388	3557	3860	5171	5995	7980	8137	8965	10556	10902
负债和股东权益总计	7749	8445	9986	11829	16498	21541	20975	22906	24737	24928

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3091	3544	4378	5381	6601	9134	7781	8048	8227	7998
营业收入	3091	3544	4378	5381	6601	9134	7781	8048	8227	7998
营业总成本	2821	3223	3909	4742	5652	7725	6516	6619	6604	6389
营业成本	2335	2726	3294	4031	4960	6749	5466	5575	5615	5412
营业税金及附加	41	27	32	34	30	41	53	54	60	68
销售费用	123	148	172	190	193	239	226	235	239	240
管理费用	212	210	213	235	255	333	357	364	353	346
财务费用	101	87	134	140	145	259	292	263	208	194
资产减值损失	9	24	37	0	-35	-12	0	-6	-14	-18
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	26	22	5	9	11	9	5	6	-3	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	17	19	4	8	11	9	5	-0	-3	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	296	456	539	729	957	1514	1331	1496	1647	1646
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	103	15	11	9	13	9	5	14	3	5
营业外支出	14	15	9	11	6	12	15	33	16	17
非流动资产处置净损失	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	385	457	541	726	964	1511	1321	1477	1634	1634
所得税	94	108	123	146	180	282	213	238	296	298
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	290	349	418	581	784	1229	1108	1240	1338	1336
归属于母公司所有者的净利润	232	274	336	489	664	1021	962	1083	1190	1198
少数股东损益	58	75	82	92	120	207	147	157	148	138
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	-4	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	787	1225	1108	1240	1338	1336
归属于母公司所有者的综合收益总额	211	275	321	493	666	1017	962	1083	1190	1198
归属于母少数股东的综合收益总额	58	75	82	92	120	207	147	157	148	138

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3377	4168	4496	5723	6570	6742	6287	7217	7172	7030
收到的税费返还	51	57	54	47	27	14	24	2	26	23
收到其他与经营活动有关的现金	425	435	506	574	519	716	636	688	634	587
经营活动现金流入小计	3854	4659	5056	6344	7115	7472	6947	7907	7832	7639
购买商品、接受劳务支付的现金	1835	2545	2474	3503	4076	3474	2508	3983	3485	3474
支付给职工以及为职工支付的现金	509	581	679	717	746	1008	1060	1065	1075	1074
支付的各项税费	318	314	284	322	313	459	447	432	500	537
支付其他与经营活动有关的现金	470	445	497	601	608	659	738	699	798	713
经营活动现金流出小计	3131	3884	3934	5143	5743	5600	4753	6178	5858	5798
经营活动产生的现金流量净额	723	775	1122	1202	1372	1872	2194	1729	1974	1840
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	130	160	3	3	34	0	0	1	0	26
取得投资收益收到的现金	28	14	23	6	12	10	7	3	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	63	1	60	17	20	16	30	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	-2	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	0	2	6	64	293	46	16	0	-10
投资活动现金流入小计	167	237	28	73	127	324	68	52	1	17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578	780	1592	1188	2287	2308	1623	1872	1890	1446
投资支付的现金	166	8	33	0	0	0	384	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	10	10	6	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	744	798	1634	1194	2287	2308	2007	1872	1890	1446
投资活动产生的现金流量净额	-577	-560	-1606	-1121	-2160	-1984	-1939	-1820	-1889	-1429
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	524	14	2	902	97	240	364	70	1	0
取得借款收到的现金	232	1378	1990	2461	3399	3217	1766	3206	4190	3272
发行债券收到的现金	0	0	0	0	1781	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	38	72	14	3	0	112	6	0	12	12
筹资活动现金流入小计	795	1463	2006	3367	5278	3569	2136	3276	4203	3284
偿还债务支付的现金	284	868	1453	2008	2064	3386	2723	2072	3431	2828
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268	302	242	308	518	745	757	783	619	673
支付其他与筹资活动有关的现金	30	9	60	84	10	262	90	40	14	14
筹资活动现金流出小计	583	1179	1755	2400	2592	4393	3570	2895	4064	3515
筹资活动产生的现金流量净额	212	284	251	967	2686	-824	-1434	381	139	-231
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	358	498	-233	1047	1898	-936	-1179	290	224	180
期初现金及现金等价物余额	564	922	1420	1188	2235	4416	3499	2320	2610	2834
期末现金及现金等价物余额	922	1420	1188	2235	4133	3480	2320	2610	2834	3014

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