图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 880 | 647 | 437 | 431 | 589 | 647 | 417 | 664 | 430 | 607 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 89 | 96 | 344 | 71 | 22 | 95 | 35 | 19 | 0 | 0 | |
应收账款 | 40 | 57 | 106 | 83 | 183 | 65 | 85 | 74 | 36 | 39 | |
预付款项 | 640 | 435 | 256 | 138 | 164 | 198 | 273 | 335 | 128 | 322 | |
其他应收款 | 16 | 9 | 12 | 31 | 204 | 95 | 26 | 6 | 10 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
存货 | 1134 | 1310 | 948 | 1228 | 1014 | 894 | 774 | 770 | 691 | 660 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 31 | 12 | 7 | 13 | 96 | 80 | 101 | 188 | 230 | 181 | |
流动资产合计 | 2829 | 2565 | 2111 | 1997 | 2272 | 2074 | 1712 | 2057 | 1573 | 1852 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 31 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 38 | 37 | 40 | 7 | 10 | 10 | 14 | 11 | 9 | 8 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1152 | 1257 | 3565 | 3642 | 3160 | 2986 | 2771 | 2324 | 2628 | 2332 | |
在建工程 | 681 | 2111 | 162 | 69 | 57 | 72 | 260 | 707 | 77 | 126 | |
工程物资 | 103 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 507 | 502 | 540 | 636 | 613 | 634 | 646 | 603 | 299 | 274 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
递延所得税资产 | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 26 | 63 | 21 | 7 | 0 | |
非流动资产合计 | 2488 | 3916 | 4316 | 4433 | 3911 | 3763 | 3797 | 3708 | 3054 | 2777 | |
资产总计 | 5317 | 6481 | 6427 | 6430 | 6183 | 5837 | 5508 | 5765 | 4627 | 4629 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1038 | 817 | 1299 | 1197 | 1516 | 1431 | 1410 | 1476 | 1199 | 1529 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 108 | 482 | 168 | 588 | 707 | 422 | 341 | 389 | 431 | 431 | |
应付账款 | 463 | 647 | 655 | 725 | 598 | 616 | 608 | 689 | 652 | 434 | |
预收款项 | 612 | 611 | 516 | 664 | 508 | 845 | 638 | 705 | 497 | 0 | |
应付职工薪酬 | 39 | 17 | 14 | 16 | 23 | 25 | 33 | 45 | 33 | 44 | |
应交税费 | 14 | 19 | 16 | 15 | 32 | 13 | 16 | 15 | 9 | 8 | |
应付利息 | 3 | 7 | 12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 52 | 81 | 71 | 79 | 46 | 36 | 91 | 135 | 67 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 47 | 22 | 19 | 108 | 278 | 165 | 62 | 203 | 167 | 16 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2375 | 2702 | 2771 | 3404 | 3713 | 3558 | 3203 | 3665 | 3055 | 3092 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 342 | 1208 | 1146 | 803 | 195 | 120 | 120 | 305 | 249 | 50 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 42 | 21 | 1 | 1 | 0 | 130 | 87 | 111 | 43 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 169 | 8 | 8 | |
递延所得税负债 | 25 | 22 | 21 | 43 | 41 | 39 | 38 | 19 | 10 | 10 | |
其他非流动负债 | 28 | 26 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 440 | 1279 | 1217 | 910 | 307 | 360 | 358 | 717 | 446 | 224 | |
负债合计 | 2815 | 3981 | 3988 | 4314 | 4020 | 3918 | 3561 | 4382 | 3501 | 3315 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | |
资本公积 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1294 | |
盈余公积 | 83 | 94 | 102 | 102 | 124 | 124 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 403 | 411 | 366 | 107 | 234 | 68 | 132 | -498 | -760 | -611 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2290 | 2302 | 2265 | 2009 | 2165 | 2003 | 2073 | 1436 | 1176 | 1357 | |
少数股东权益 | 212 | 198 | 175 | 107 | -2 | -84 | -126 | -53 | -50 | -43 | |
股东权益合计 | 2502 | 2500 | 2439 | 2116 | 2163 | 1919 | 1947 | 1383 | 1126 | 1314 | |
负债和股东权益总计 | 5317 | 6481 | 6427 | 6430 | 6183 | 5837 | 5508 | 5765 | 4627 | 4629 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 3353 | 5943 | 5715 | 5272 | 5577 | 4457 | 4766 | 4165 | 4354 | 4604 | |
营业收入 | 3353 | 5943 | 5715 | 5272 | 5577 | 4457 | 4766 | 4165 | 4354 | 4604 | |
营业总成本 | 3199 | 5915 | 5796 | 5658 | 5555 | 4682 | 4764 | 4589 | 4794 | 4115 | |
营业成本 | 3001 | 5575 | 5354 | 5000 | 4930 | 4174 | 4224 | 3601 | 4001 | 3997 | |
营业税金及附加 | 20 | 4 | 6 | 13 | 17 | 29 | 34 | 28 | 24 | 20 | |
销售费用 | 70 | 90 | 105 | 145 | 162 | 191 | 225 | 218 | 187 | 190 | |
管理费用 | 88 | 183 | 189 | 202 | 218 | 168 | 168 | 208 | 162 | 189 | |
财务费用 | 14 | 62 | 139 | 155 | 132 | 110 | 102 | 103 | 109 | 82 | |
资产减值损失 | 6 | 1 | 3 | 142 | 97 | 9 | 11 | 318 | -152 | -103 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 5 | 10 | 12 | 1 | 35 | 0 | -1 | -2 | 86 | -680 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 5 | 10 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 1 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 158 | 39 | -69 | -385 | 57 | -224 | 29 | -397 | -260 | -71 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 33 | 72 | 53 | 34 | 31 | 19 | 15 | 26 | 31 | |
营业外支出 | 7 | 2 | 4 | 9 | 24 | 6 | 6 | 162 | 31 | 67 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 162 | 69 | -1 | -340 | 67 | -200 | 42 | -545 | -265 | -106 | |
所得税 | 25 | 15 | 9 | -6 | 28 | 7 | 3 | -19 | -8 | -8 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 137 | 54 | -10 | -334 | 39 | -207 | 40 | -526 | -257 | -99 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 133 | 71 | 14 | -206 | 149 | -125 | 76 | -604 | -262 | -126 | |
少数股东损益 | 3 | -17 | -24 | -128 | -110 | -82 | -36 | 78 | 5 | 28 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 133 | 71 | 14 | -206 | 149 | -125 | 76 | -604 | -262 | -126 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 3 | -17 | -24 | -128 | -110 | -82 | -36 | 78 | 5 | 28 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2536 | 4554 | 3230 | 3555 | 4161 | 3976 | 3720 | 3839 | 3097 | 3680 | |
收到的税费返还 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 17 | 1 | 12 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20 | 31 | 95 | 38 | 27 | 28 | 68 | 89 | 179 | 148 | |
经营活动现金流入小计 | 2556 | 4589 | 3326 | 3593 | 4192 | 4016 | 3798 | 3945 | 3277 | 3841 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2550 | 4040 | 3122 | 2549 | 3406 | 2957 | 3162 | 3369 | 2513 | 3345 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123 | 250 | 254 | 273 | 303 | 301 | 303 | 285 | 260 | 261 | |
支付的各项税费 | 58 | 39 | 73 | 65 | 69 | 72 | 45 | 37 | 22 | 28 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 64 | 96 | 103 | 117 | 248 | 120 | 126 | 190 | 167 | 99 | |
经营活动现金流出小计 | 2794 | 4425 | 3552 | 3004 | 4027 | 3450 | 3636 | 3881 | 2962 | 3732 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -238 | 165 | -226 | 589 | 166 | 565 | 163 | 64 | 315 | 109 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 14 | 26 | 26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 127 | 9 | 10 | 6 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | |
投资活动现金流入小计 | 128 | 12 | 13 | 7 | 57 | 119 | 24 | 20 | 36 | 30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1085 | 858 | 564 | 83 | 131 | 147 | 276 | 369 | 93 | 44 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 41 | |
投资活动现金流出小计 | 1085 | 858 | 566 | 95 | 135 | 147 | 281 | 369 | 109 | 85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -958 | -846 | -553 | -88 | -79 | -29 | -257 | -349 | -73 | -54 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 944 | 2388 | 2312 | 1930 | 1845 | 1514 | 1933 | 2302 | 1443 | 1650 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 45 | 3 | 81 | 181 | 226 | 145 | 344 | 248 | 54 | |
筹资活动现金流入小计 | 994 | 2433 | 2315 | 2011 | 2026 | 1740 | 2078 | 2646 | 1690 | 1703 | |
偿还债务支付的现金 | 146 | 1788 | 1517 | 2351 | 1840 | 1979 | 2063 | 1910 | 1798 | 1549 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 72 | 171 | 208 | 213 | 139 | 158 | 96 | 142 | 104 | 97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 27 | 20 | 115 | 17 | 39 | 107 | 114 | 118 | 7 | |
筹资活动现金流出小计 | 218 | 1986 | 1745 | 2678 | 1996 | 2177 | 2266 | 2167 | 2020 | 1653 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 776 | 448 | 570 | -668 | 30 | -437 | -188 | 479 | -330 | 51 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -1 | 0 | 4 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
其他原因对现金的影响 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
现金及现金等价物净增加额 | -421 | -233 | -209 | -167 | 121 | 100 | -282 | 194 | -88 | 104 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1301 | 880 | 647 | 437 | 271 | 392 | 492 | 210 | 404 | 316 | |
期末现金及现金等价物余额 | 880 | 647 | 437 | 271 | 392 | 492 | 210 | 404 | 316 | 421 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。