千金药业(600479)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.57(元)
  • 每股净资产
    6.02(元)
  • 每股现金流
    1.26(元)
  • 净资产收益率
    9.44(%)
  • 总资产收益率
    6.73(%)
  • 毛利率
    46.79(%)
  • 利润增长率
    13.47(%)
  • 资产负债比
    31.06(%)
  • 市盈率
    17.69(倍)
  • 市净率
    1.67(倍)
  • 市盈增长比率
    0.99(倍)
  • EV / EBIT
    16.47(倍)
  • 市销率
    1.16(倍)
  • 市值(亿)
    42.06(亿元)

注：以上数据是基于千金药业(600479)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
千金药业(600479)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

中药生产

 292 67
2011-06-30

药品批发

 111 10
2011-06-30

药品零售

 107 27
2011-06-30

西药生产

 91 60
2011-06-30

娱乐

 13 55
2011-06-30

商业零售

 11 30
2011-06-30

其他业务(补充)

 6 97
2011-06-30

其他

 1 63
2011-06-30

分部间抵销

 -58 -1
财务分析
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 68.94 0.00
2024-12-31 68.90 11.10
2023-12-31 64.72 11.28
2022-12-31 60.78 12.03
2021-12-31 66.50 11.30
2020-12-31 65.32 10.58
2019-12-31 68.98 12.35
2018-12-31 69.98 14.24
2017-12-31 68.19 16.00
2016-12-31 68.73 18.35
2015-12-31 71.60 15.24
历史平均 69.99 18.11
行业平均 66.62 21.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.86 31.06
2024-12-31 2.05 31.10
2023-12-31 2.28 35.28
2022-12-31 2.07 39.22
2021-12-31 2.37 33.50
2020-12-31 2.31 34.68
2019-12-31 2.68 31.02
2018-12-31 2.72 30.02
2017-12-31 2.60 31.81
2016-12-31 2.55 31.27
2015-12-31 2.91 28.40
历史平均 2.71 30.01
行业平均 1.94 33.47
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.86低于历史平均水平2.71，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.86低于行业平均水平1.94，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.31高于历史平均水平0.30，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.31低于行业平均水平0.33，说明本公司经营风险处于行业下游。
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 46.79 8.64 9.44 6.73
2024-12-31 46.38 8.34 9.37 6.64
2023-12-31 46.12 10.40 13.41 8.45
2022-12-31 43.13 9.62 13.65 8.35
2021-12-31 44.53 10.23 14.05 9.23
2020-12-31 44.01 9.93 13.11 8.52
2019-12-31 45.57 9.99 13.51 9.24
2018-12-31 46.64 9.09 12.59 8.71
2017-12-31 45.23 7.75 11.07 7.50
2016-12-31 45.08 6.05 8.56 5.72
2015-12-31 46.40 3.61 5.64 3.22
历史平均 48.77 7.13 10.07 6.81
行业平均 43.74 11.91 9.45 6.31
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.47低于历史平均水平0.49，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.47高于行业平均水平0.44，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09高于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.09低于行业平均水平0.12，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.09低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.08 0.00 1.13 0.78
2024-12-31 4.01 7.18 1.16 0.80
2023-12-31 3.83 7.20 1.25 0.81
2022-12-31 3.82 7.22 1.43 0.87
2021-12-31 3.71 7.99 1.36 0.90
2020-12-31 4.09 8.11 1.31 0.86
2019-12-31 4.09 7.49 1.34 0.92
2018-12-31 4.03 6.73 1.37 0.96
2017-12-31 4.63 6.05 1.42 0.97
2016-12-31 4.39 5.15 1.37 0.94
2015-12-31 4.82 5.85 1.25 0.89
历史平均 4.41 5.40 1.38 0.95
行业平均 2.38 2.42 0.77 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.08低于历史平均水平4.41，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.08高于行业平均水平2.38，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.13低于历史平均水平1.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.13高于行业平均水平0.77，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 千金药业(600479)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.78低于历史平均水平0.95，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.78高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 238 2517 527
2024-12-31 231 2462 1336
2023-12-31 320 2390 1928
2022-12-31 303 2217 1102
2021-12-31 302 2150 511
2020-12-31 297 2267 589
2019-12-31 294 2178 1112
2018-12-31 255 2029 961
2017-12-31 208 1877 427
2016-12-31 149 1746 655
2015-12-31 93 1647 459
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 3.94 65.29
2023-12-31 3.84 46.32
2022-12-31 3.88 49.69
2021-12-31 6.83 85.37
2020-12-31 16.63 211.32
2019-12-31 4.43 56.88
2018-12-31 3.22 40.97
2017-12-31 1.43 33.57
2016-12-31 0.95 35.01
2015-12-31 0.83 65.58
历史平均 1.74 61.96
行业平均 1.45 45.04
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.67 17.69
2024-12-31 1.55 16.57
2023-12-31 1.62 12.07
2022-12-31 1.75 12.82
2021-12-31 1.76 12.50
2020-12-31 1.67 12.71
2019-12-31 1.73 12.83
2018-12-31 1.60 12.72
2017-12-31 2.60 23.53
2016-12-31 3.15 36.81
2015-12-31 4.44 78.67
历史平均 3.66 39.73
行业平均 3.01 31.80
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
千金药业(600479)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.02 0.57
2024-12-31 9.02 0.54
2023-12-31 9.02 0.75
2022-12-31 9.02 0.70
2021-12-31 9.02 0.72
2020-12-31 9.02 0.71
2019-12-31 9.02 0.70
2018-12-31 7.76 0.61
2017-12-31 14.02 0.60
2016-12-31 15.77 0.43
2015-12-31 20.97 0.27
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

千金药业(600479)的前一交易日收盘价为10.05元， 我们给予的估值为8.69元， 安全边际率为-13.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予千金药业(600479)合理评级。

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