图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 744 | 1555 | 1434 | 1517 | 1381 | 1610 | 1360 | 1118 | 1065 | 833 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 | 12 | |
应收票据 | 231 | 439 | 358 | 159 | 102 | 111 | 352 | 231 | 7 | 2 | |
应收账款 | 517 | 546 | 583 | 715 | 998 | 1052 | 605 | 892 | 1151 | 1129 | |
预付款项 | 127 | 161 | 166 | 164 | 74 | 93 | 115 | 129 | 73 | 202 | |
其他应收款 | 105 | 153 | 161 | 122 | 86 | 129 | 74 | 57 | 71 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
存货 | 733 | 891 | 1052 | 757 | 341 | 410 | 458 | 418 | 255 | 378 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 1 | 163 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | |
流动资产合计 | 2457 | 3746 | 3756 | 3596 | 2999 | 3428 | 2981 | 2865 | 2879 | 2829 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 19 | |
长期股权投资 | 141 | 147 | 168 | 158 | 137 | 135 | 127 | 303 | 305 | 295 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 1820 | 2428 | 2795 | 3019 | 873 | 540 | 493 | 465 | 448 | 417 | |
在建工程 | 501 | 54 | 117 | 373 | 16 | 38 | 44 | 25 | 33 | 36 | |
工程物资 | 1 | 2 | 23 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 212 | 211 | 204 | 241 | 215 | 131 | 97 | 94 | 93 | 91 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 9 | 30 | 30 | 30 | 139 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 41 | 66 | 56 | 63 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
递延所得税资产 | 19 | 44 | 30 | 57 | 38 | 49 | 41 | 39 | 36 | 55 | |
其他非流动资产 | 118 | 108 | 120 | 152 | 17 | 11 | 11 | 10 | 7 | 5 | |
非流动资产合计 | 2862 | 3090 | 3543 | 4165 | 1467 | 1016 | 873 | 1024 | 976 | 948 | |
资产总计 | 5319 | 6836 | 7298 | 7761 | 4466 | 4445 | 3854 | 3889 | 3856 | 3778 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1057 | 912 | 671 | 878 | 429 | 194 | 530 | 428 | 370 | 471 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 228 | 55 | 177 | 380 | 73 | 199 | 104 | 128 | 97 | 48 | |
应付账款 | 491 | 573 | 604 | 580 | 358 | 366 | 324 | 365 | 523 | 473 | |
预收款项 | 546 | 653 | 1012 | 819 | 273 | 289 | 447 | 468 | 315 | 0 | |
应付职工薪酬 | 33 | 29 | 35 | 35 | 28 | 32 | 31 | 37 | 47 | 23 | |
应交税费 | 19 | 95 | -57 | 122 | 86 | 71 | 59 | 69 | 68 | 46 | |
应付利息 | 5 | 15 | 9 | 10 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 21 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 252 | 297 | 384 | 385 | 69 | 63 | 31 | 76 | 86 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 176 | 365 | 310 | 318 | 0 | 800 | 191 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 73 | 47 | 67 | 57 | 54 | 47 | 36 | 31 | 46 | 114 | |
流动负债合计 | 2882 | 3042 | 3233 | 3584 | 1395 | 2068 | 1758 | 1603 | 1553 | 1627 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 374 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 22 | 797 | 798 | 798 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 175 | 447 | 343 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | |
其他非流动负债 | 13 | 258 | 282 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 210 | 1502 | 1423 | 1759 | 811 | 192 | 10 | 10 | 4 | 1 | |
负债合计 | 3092 | 4544 | 4657 | 5343 | 2206 | 2260 | 1768 | 1613 | 1557 | 1628 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1620 | 1620 | 1620 | 1637 | 1637 | 1632 | |
资本公积 | 841 | 837 | 839 | 816 | 18 | 16 | 2 | 31 | 36 | 33 | |
盈余公积 | 153 | 189 | 242 | 276 | 311 | 337 | 338 | 359 | 383 | 382 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 8 | |
未分配利润 | 279 | 337 | 603 | 334 | 168 | 141 | 106 | 256 | 242 | 91 | |
外币报表折算差额 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2083 | 2174 | 2494 | 2235 | 2118 | 2116 | 2065 | 2249 | 2279 | 2131 | |
少数股东权益 | 144 | 118 | 148 | 183 | 142 | 69 | 21 | 27 | 19 | 19 | |
股东权益合计 | 2227 | 2292 | 2642 | 2418 | 2260 | 2185 | 2086 | 2275 | 2298 | 2150 | |
负债和股东权益总计 | 5319 | 6836 | 7298 | 7761 | 4466 | 4445 | 3854 | 3889 | 3856 | 3778 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 5132 | 5823 | 6559 | 6808 | 3116 | 2014 | 1718 | 2505 | 2527 | 2010 | |
营业收入 | 5132 | 5823 | 6559 | 6808 | 3116 | 2014 | 1718 | 2505 | 2527 | 2010 | |
营业总成本 | 4932 | 5686 | 5989 | 6571 | 2945 | 1912 | 1666 | 2215 | 2319 | 1886 | |
营业成本 | 4412 | 4988 | 5357 | 5809 | 2267 | 1246 | 1202 | 1775 | 1798 | 1421 | |
营业税金及附加 | 19 | 31 | 25 | 42 | 23 | 14 | 18 | 23 | 21 | 17 | |
销售费用 | 211 | 249 | 226 | 207 | 202 | 211 | 201 | 217 | 251 | 224 | |
管理费用 | 178 | 202 | 222 | 256 | 300 | 241 | 221 | 123 | 128 | 121 | |
财务费用 | 92 | 99 | 130 | 147 | 97 | 61 | 42 | -1 | 8 | 10 | |
资产减值损失 | 20 | 118 | 30 | 110 | 56 | 139 | -19 | -7 | -5 | -5 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 1 | 3 | 12 | 24 | |
投资收益 | 0 | 0 | -3 | -6 | 152 | 49 | 24 | -3 | 11 | -9 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -1 | -0 | -1 | -3 | -5 | -2 | -3 | -4 | 2 | 5 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 201 | 137 | 568 | 231 | 328 | 150 | 91 | 296 | 234 | 155 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 140 | 163 | 157 | 82 | 51 | 32 | 20 | 19 | 1 | |
营业外支出 | 12 | 9 | 5 | 8 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 192 | 268 | 725 | 380 | 399 | 194 | 116 | 314 | 252 | 156 | |
所得税 | 33 | 73 | 164 | 67 | 60 | 47 | 22 | 58 | 37 | 18 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 158 | 196 | 561 | 313 | 338 | 147 | 93 | 256 | 215 | 138 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 155 | 216 | 520 | 293 | 349 | 161 | 96 | 252 | 207 | 133 | |
少数股东损益 | 4 | -20 | 41 | 21 | -10 | -14 | -2 | 4 | 8 | 4 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155 | 216 | 520 | 293 | 350 | 162 | 94 | 252 | 207 | 133 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 4 | -20 | 41 | 21 | -10 | -14 | -3 | 5 | 8 | 3 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4250 | 5118 | 6766 | 6567 | 2264 | 1673 | 1636 | 1856 | 1721 | 1797 | |
收到的税费返还 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | 59 | 13 | 10 | 15 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50 | 157 | 184 | 259 | 867 | 446 | 187 | 104 | 82 | 159 | |
经营活动现金流入小计 | 4300 | 5276 | 6951 | 6832 | 3146 | 2177 | 1836 | 1970 | 1817 | 1967 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3183 | 4124 | 5207 | 5054 | 1271 | 969 | 777 | 974 | 910 | 1084 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179 | 200 | 234 | 248 | 252 | 244 | 234 | 215 | 233 | 239 | |
支付的各项税费 | 210 | 201 | 421 | 342 | 256 | 149 | 107 | 191 | 155 | 130 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 291 | 328 | 310 | 324 | 268 | 582 | 289 | 292 | 244 | 238 | |
经营活动现金流出小计 | 3863 | 4853 | 6172 | 5968 | 2047 | 1944 | 1406 | 1672 | 1542 | 1691 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 437 | 423 | 779 | 864 | 1099 | 233 | 429 | 298 | 275 | 276 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 63 | 0 | 0 | 0 | 14 | 56 | 7 | 6 | 32 | 45 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -10 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 171 | 157 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 4 | 74 | 20 | 20 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 70 | 81 | 28 | 25 | 69 | 233 | 196 | 7 | 40 | 36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 239 | 416 | 330 | 675 | 364 | 67 | 47 | 46 | 35 | 10 | |
投资支付的现金 | 24 | 11 | 22 | 29 | 36 | 21 | 21 | 180 | 5 | 22 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 219 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 263 | 433 | 353 | 706 | 814 | 103 | 69 | 226 | 40 | 33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -194 | -352 | -325 | -681 | -746 | 130 | 127 | -219 | -0 | 3 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 12 | 2 | 35 | 0 | 2 | |
取得借款收到的现金 | 1671 | 2172 | 1422 | 2442 | 1450 | 370 | 543 | 483 | 634 | 731 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150 | 630 | 244 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1821 | 3596 | 1678 | 2487 | 1451 | 382 | 545 | 518 | 634 | 732 | |
偿还债务支付的现金 | 2118 | 2341 | 1669 | 1799 | 845 | 426 | 992 | 776 | 692 | 709 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 318 | 238 | 353 | 673 | 572 | 258 | 194 | 99 | 217 | 216 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 212 | 287 | 361 | 312 | 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
筹资活动现金流出小计 | 2648 | 2865 | 2382 | 2783 | 1515 | 690 | 1187 | 875 | 910 | 936 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -827 | 731 | -704 | -296 | -63 | -309 | -642 | -357 | -276 | -203 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | 0 | 11 | -14 | 0 | -12 | 7 | 7 | 3 | 2 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -583 | 802 | -238 | -128 | 290 | 42 | -78 | -271 | 3 | 77 | |
期初现金及现金等价物余额 | 991 | 408 | 1209 | 971 | 853 | 1143 | 1185 | 1107 | 835 | 838 | |
期末现金及现金等价物余额 | 408 | 1209 | 971 | 843 | 1143 | 1185 | 1107 | 835 | 838 | 915 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。