福能股份(600483)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.69(元)
  • 每股净资产
    9.4(元)
  • 每股现金流
    3.44(元)
  • 净资产收益率
    7.35(%)
  • 总资产收益率
    3.27(%)
  • 毛利率
    19.46(%)
  • 利润增长率
    76.74(%)
  • 资产负债比
    48.15(%)
  • 市盈率
    12.89(倍)
  • 市净率
    0.95(倍)
  • 市盈增长比率
    0.17(倍)
  • EV / EBIT
    23.23(倍)
  • 市销率
    1.59(倍)
  • 市值(亿)
    138.27(亿元)

注：以上数据是基于福能股份(600483)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
福能股份(600483)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

机织基布

 527 9
2011-06-30

水刺非织造布

 82 7
2011-06-30

针刺非织造布

 57 6
2011-06-30

其他业务(补充)

 56 5
2011-06-30

针织布

 38 24
福能股份(600483)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

纺织行业

 748 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 12 26
福能股份(600483)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东区

 696
2011-06-30

华南区

 29
2011-06-30

其他

 23
2011-06-30

其他(补充)

 12
2011-06-30

华北区

 0
财务分析
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.85 0.00
2019-12-31 52.11 51.93
2018-12-31 48.59 50.37
2017-12-31 56.23 52.79
2016-12-31 58.86 55.93
2015-12-31 47.28 66.19
2014-12-31 42.64 66.03
2013-12-31 67.74 25.22
2012-12-31 64.94 26.00
2011-12-31 63.63 27.20
2010-12-31 64.35 32.75
历史平均 57.14 44.72
行业平均 36.04 59.99
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.83 48.15
2019-12-31 2.20 47.89
2018-12-31 2.27 51.41
2017-12-31 1.70 43.77
2016-12-31 3.36 41.14
2015-12-31 1.57 52.72
2014-12-31 2.07 57.36
2013-12-31 2.01 32.26
2012-12-31 1.80 35.06
2011-12-31 1.68 36.37
2010-12-31 1.50 35.65
历史平均 2.00 42.86
行业平均 0.57 63.96
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.83低于历史平均水平2.00，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.83高于行业平均水平0.57，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.48高于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.48低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.46 12.29 7.35 3.27
2019-12-31 20.85 13.27 9.82 4.72
2018-12-31 19.60 11.57 8.94 3.98
2017-12-31 20.63 12.49 8.02 4.30
2016-12-31 28.15 16.82 10.16 5.96
2015-12-31 27.50 15.70 16.09 7.58
2014-12-31 27.59 13.77 13.73 5.57
2013-12-31 8.46 1.98 2.89 2.06
2012-12-31 7.74 1.86 3.02 2.06
2011-12-31 9.30 3.59 7.06 4.56
2010-12-31 9.20 2.43 3.50 2.41
历史平均 17.57 8.91 8.16 4.28
行业平均 21.48 9.36 7.46 2.72
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19高于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.21，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.12高于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.12高于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 16.14 0.00 0.51 0.27
2019-12-31 18.99 0.69 0.68 0.36
2018-12-31 13.92 0.68 0.71 0.34
2017-12-31 14.80 0.65 0.61 0.34
2016-12-31 13.92 0.63 0.60 0.35
2015-12-31 16.00 0.73 1.02 0.48
2014-12-31 11.91 0.61 0.95 0.40
2013-12-31 5.21 4.12 1.53 1.04
2012-12-31 6.40 4.26 1.71 1.11
2011-12-31 5.95 4.67 2.00 1.27
2010-12-31 7.80 3.03 1.54 0.99
历史平均 10.66 2.15 1.19 0.70
行业平均 12.29 0.48 0.80 0.29
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前存货周转率16.14高于历史平均水平10.66，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率16.14高于行业平均水平12.29，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.51低于历史平均水平1.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.51低于行业平均水平0.80，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 福能股份(600483)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.27低于历史平均水平0.70，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.27低于行业平均水平0.29，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 1073 14590 5336
2019-12-31 1244 12662 4758
2018-12-31 1050 11744 5254
2017-12-31 844 10511 2427
2016-12-31 1015 9983 2346
2015-12-31 1063 6610 1265
2014-12-31 795 5792 1215
2013-12-31 21 742 88
2012-12-31 23 752 103
2011-12-31 53 756 151
2010-12-31 25 728 146
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 2.81 36.15
2019-12-31 2.45 26.20
2018-12-31 2.35 29.55
2017-12-31 2.65 36.79
2016-12-31 1.81 30.59
2015-12-31 1.16 23.67
2014-12-31 0.12 1.81
2013-12-31 0.77 67.25
2012-12-31 1.78 126.92
2011-12-31 0.57 16.20
2010-12-31 0.27 22.65
历史平均 1.28 39.49
行业平均 2.74 49.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.95 12.89
2019-12-31 1.05 10.69
2018-12-31 1.12 12.56
2017-12-31 1.12 13.91
2016-12-31 1.72 16.93
2015-12-31 3.27 20.34
2014-12-31 2.04 14.89
2013-12-31 2.53 87.70
2012-12-31 2.15 71.20
2011-12-31 2.00 28.35
2010-12-31 2.96 84.73
历史平均 2.10 38.96
行业平均 1.36 18.30
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
福能股份(600483)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 8.57 0.69
2019-12-31 8.57 0.80
2018-12-31 8.50 0.68
2017-12-31 7.56 0.54
2016-12-31 11.07 0.65
2015-12-31 17.19 0.85
2014-12-31 9.41 0.63
2013-12-31 6.52 0.07
2012-12-31 5.61 0.08
2011-12-31 5.25 0.19
2010-12-31 7.48 0.09
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

福能股份(600483)的前一交易日收盘价为8.91元， 我们给予的估值为10.56元， 安全边际率为18.52%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予福能股份(600483)合理评级。

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