天药股份(600488) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	569	480	338	246	244	232	648	719	638	739
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	53	129	118	0	3	2	1	0	1	0
应收账款	177	235	196	254	379	501	342	430	291	426
预付款项	31	8	10	16	16	42	15	49	23	18
其他应收款	22	17	21	20	24	27	24	29	25	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	634	972	1523	1244	1105	976	1158	726	652	665
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	16	12	20	22	9	18	7	7	7
流动资产合计	1487	1858	2216	1852	1886	1883	2360	2108	1804	2051
非流动资产
可供出售金融资产	93	87	85	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	17	31	32	34	26	25	22	22	14	13
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1307	1728	1945	2445	2732	2803	3120	3114	2939	0
在建工程	12	288	148	226	396	508	118	30	40	0
工程物资	6	45	34	33	98	36	8	4	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	34	64	62	69	120	192	255	304	350	350
开发支出	0	83	72	99	132	150	173	168	181	184
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	3	3	2	2	1	2	0	0	0
递延所得税资产	4	20	25	32	35	32	40	42	29	28
其他非流动资产	41	76	178	272	371	378	339	287	231	229
非流动资产合计	1515	2426	2584	3429	4290	4462	4290	4034	3894	3827
资产总计	3002	4283	4800	5281	6176	6345	6651	6142	5698	5878
流动负债
短期借款	0	0	392	495	831	589	648	270	109	126
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	15	34	63	121	61	166	39	110	132
应付账款	99	188	567	373	471	505	627	681	529	593
预收款项	6	48	60	42	25	18	1	0	0	0
应付职工薪酬	1	16	21	24	18	24	41	99	133	75
应交税费	4	17	18	9	18	40	29	43	25	18
应付利息	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	8	461	16	205	292	262	321	250	220	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	385	0	395	0	451	296	405	1	8
其他流动负债	0	0	0	0	3	4	16	16	9	4
流动负债合计	119	1129	1108	1606	1805	2024	2280	1940	1215	1208
非流动负债
长期借款	385	0	385	0	402	367	459	277	425	537
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	24	54	48	39	18	28	28
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
非流动负债合计	392	24	410	89	598	505	617	449	597	707
负债合计	511	1154	1518	1695	2403	2528	2897	2389	1812	1915
股东权益
股本	961	1092	1092	1092	1101	1100	1096	1094	1092	1092
资本公积	609	515	515	414	335	335	327	322	320	320
盈余公积	156	188	199	211	216	216	229	237	248	248
库存股	0	0	0	0	21	19	10	5	0	0
未分配利润	745	926	1030	1093	1115	1153	1160	1258	1286	1344
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2470	2719	2838	2920	2992	2993	2973	2954	3057	3118
少数股东权益	21	410	444	666	781	824	781	800	829	846
股东权益合计	2491	3129	3282	3586	3773	3817	3754	3753	3886	3963
负债和股东权益总计	3002	4283	4800	5281	6176	6345	6651	6142	5698	5878

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1207	1972	2428	2916	3117	3749	3689	3783	3215	3137
营业收入	1207	1972	2428	2916	3117	3749	3689	3783	3215	3137
营业总成本	1141	1799	2209	2663	2952	3567	3486	3590	2937	2872
营业成本	997	1239	1209	1520	1683	1963	1879	2027	1754	1744
营业税金及附加	12	26	30	35	32	40	41	49	40	39
销售费用	32	302	650	691	842	1154	1149	1051	570	503
管理费用	105	191	132	205	212	231	246	286	361	376
财务费用	-5	7	21	33	44	45	29	17	8	7
资产减值损失	1	34	64	-52	-45	-53	-124	-57	-72	-57
公允价值变动净收益	0	0	0	0	137	-36	-42	-122	61	61
投资收益	0	12	10	-5	-1	5	-22	-1	-9	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	7	1	-5	-1	2	-2	-0	-9	-10
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	66	188	233	253	132	146	70	169	226	227
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	2	1	2	25	5	1	1	2	1
营业外支出	0	1	3	1	45	1	59	2	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	69	189	231	253	112	149	13	168	227	227
所得税	5	27	34	70	32	40	-6	6	18	15
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	64	162	197	183	81	109	18	163	208	211
归属于母公司所有者的净利润	64	130	153	145	34	49	35	117	133	133
少数股东损益	0	33	44	38	47	60	-17	46	75	78
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	135	-37	-39	-121	62	61
综合收益总额	0	0	0	0	215	72	-21	41	270	272
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	128	155	184	169	12	-4	-4	195	195
归属于母少数股东的综合收益总额	0	33	44	38	47	60	-17	46	75	78

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	745	1275	1917	2125	2665	3183	3478	3424	3112	2915
收到的税费返还	45	61	56	108	104	91	113	114	131	123
收到其他与经营活动有关的现金	12	73	18	51	66	99	89	97	68	65
经营活动现金流入小计	802	1409	1991	2284	2835	3374	3680	3636	3310	3103
购买商品、接受劳务支付的现金	449	777	1088	1129	1670	2248	2198	1879	1738	1556
支付给职工以及为职工支付的现金	172	310	356	405	399	385	405	427	532	563
支付的各项税费	73	169	210	297	235	260	280	309	270	258
支付其他与经营活动有关的现金	45	160	149	175	184	164	143	238	201	218
经营活动现金流出小计	739	1417	1802	2005	2488	3057	3026	2853	2741	2596
经营活动产生的现金流量净额	63	-8	189	279	347	317	654	783	569	507
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	5	8	0	0	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	0	0	1	4	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	150	4	0	0	14	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	154	16	9	1	14	4	4	1	2	2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65	121	204	279	459	371	202	133	78	65
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	435	0	140	10	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	65	121	638	279	599	381	202	133	78	65
投资活动产生的现金流量净额	89	-105	-630	-278	-584	-377	-198	-132	-76	-63
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	385	1	777	581	2044	1527	1098	580	780	897
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	45	254	175	155	0	0	0
筹资活动现金流入小计	385	1	777	627	2318	1702	1253	580	780	897
偿还债务支付的现金	399	1	402	505	1947	1209	1155	996	1199	1148
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37	30	71	115	102	74	79	67	164	161
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	0	118	95	326	74	83	35	38
筹资活动现金流出小计	436	36	473	738	2144	1609	1308	1145	1398	1347
筹资活动产生的现金流量净额	-51	-35	304	-111	174	93	-55	-565	-618	-451
汇率变动对现金及现金等价物的影响	10	-9	-8	4	-2	1	1	8	16	11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	111	-157	-144	-105	-65	34	401	94	-108	5
期初现金及现金等价物余额	453	636	480	339	239	173	207	609	703	595
期末现金及现金等价物余额	564	480	335	233	173	207	609	703	595	599

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