科达洁能(600499) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	730	1403	1476	1305	1447	1961	4797	3602	2952	3456
交易性金融资产	0	0	0	3	10	58	398	291	717	703
应收票据	180	201	203	8	16	18	75	55	52	70
应收账款	1289	1515	1647	1643	1127	1442	1591	1767	2252	2537
预付款项	340	393	373	368	298	261	272	415	442	443
其他应收款	124	153	111	125	100	108	109	142	248	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	5	411	1	0
存货	1275	1680	1981	2390	2627	3262	3242	3668	4794	4922
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	904	996	856	680	755	641	432	439	765	808
其他流动资产	128	251	119	174	198	172	337	499	654	687
流动资产合计	4971	6592	6765	6902	7229	8508	11906	11766	13236	14194
非流动资产
可供出售金融资产	1	22	19	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	397	402	364	296	376	193	259	212	422	484
长期股权投资	25	997	1134	1160	1359	2092	3119	3000	3248	3366
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1853	2253	2134	2635	3019	3417	3212	4112	6455	0
在建工程	39	306	183	215	384	302	676	1432	971	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	434	411	457	447	424	871	867	874	1017	997
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	652	1183	955	972	972	967	913	913	860	860
长期待摊费用	0	4	7	6	18	16	15	0	0	0
递延所得税资产	55	61	147	160	153	175	201	332	512	540
其他非流动资产	0	21	23	28	25	39	45	207	187	181
非流动资产合计	3458	5659	5423	5980	6295	7615	9246	11838	13714	14001
资产总计	8429	12251	12188	12881	13524	16123	21152	23604	26950	28195
流动负债
短期借款	753	1308	2166	2182	1030	912	1006	572	1018	1281
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	0	5	2	1
应付票据	380	687	568	530	470	745	686	579	435	577
应付账款	1497	1381	1459	1721	1938	1911	1529	1840	2954	2629
预收款项	575	596	541	698	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	74	76	104	129	159	185	224	203	291	142
应交税费	99	107	63	44	48	95	128	87	193	212
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
其他应付款	52	352	128	122	136	136	146	198	184	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	265	543	670	1072	291	511	570	880	1419	1811
其他流动负债	0	0	0	0	283	149	137	174	186	199
流动负债合计	3696	5050	5699	6498	5800	6389	6030	6427	8964	9226
非流动负债
长期借款	392	1262	1280	983	799	1535	1490	3399	3983	4429
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	99	100	189	2	41	41
递延所得税负债	19	15	13	19	17	15	14	16	88	97
其他非流动负债	80	92	79	103	83	68	45	23	10	9
非流动负债合计	565	1532	1498	1125	1013	1739	1791	3490	4188	4642
负债合计	4261	6582	7197	7623	6813	8128	7821	9917	13152	13868
股东权益
股本	1411	1577	1577	1577	1888	1888	1948	1948	1918	1918
资本公积	278	1135	1138	1141	1895	1904	3059	3058	2647	2632
盈余公积	278	307	307	314	340	355	396	832	841	841
库存股	0	0	118	200	200	0	500	839	668	668
未分配利润	2074	2412	1744	1810	2012	2814	6684	7036	6973	7320
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4047	5438	4658	4651	5881	6852	11388	11398	11479	11792
少数股东权益	121	231	333	607	830	1144	1943	2289	2319	2535
股东权益合计	4168	5669	4991	5258	6711	7995	13332	13687	13798	14327
负债和股东权益总计	8429	12251	12188	12881	13524	16123	21152	23604	26950	28195

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4380	5729	6071	6422	7298	9797	11157	9696	12600	13805
营业收入	4380	5729	6071	6422	7298	9797	11157	9696	12600	13805
营业总成本	4007	5514	6905	6288	7104	8853	9658	8799	11495	12525
营业成本	3374	4543	4822	4932	5614	7252	7872	6862	9330	10105
营业税金及附加	43	45	48	48	47	47	58	66	67	77
销售费用	208	289	351	395	436	507	552	476	507	500
管理费用	369	447	496	477	501	647	797	850	1108	1161
财务费用	11	118	146	188	189	97	52	254	138	342
资产减值损失	2	73	864	-44	-13	-7	22	8	-135	-135
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	0	0	-3	-383	-51	-52
投资收益	-12	256	111	33	307	462	3865	1473	296	286
对联营企业和合营企业的投资收益	-9	148	110	33	-16	447	3858	1470	293	278
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	361	561	-563	247	560	1484	5405	2482	1431	1559
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	79	6	16	12	9	27	21	199	52	50
营业外支出	84	7	15	9	122	19	114	47	91	89
非流动资产处置净损失	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	356	560	-562	250	447	1492	5313	2634	1392	1520
所得税	76	65	-48	20	41	29	111	26	104	118
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	280	495	-514	229	406	1463	5202	2608	1288	1402
归属于母公司所有者的净利润	303	479	-589	119	262	1006	4251	2092	1006	1042
少数股东损益	-23	17	74	110	145	457	951	516	282	360
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-113	-89	-216	-561	-15	-146
综合收益总额	0	0	0	0	293	1374	4986	2047	1273	1256
归属于母公司所有者的综合收益总额	307	481	-586	118	198	951	4157	1654	975	940
归属于母少数股东的综合收益总额	-23	19	76	109	96	424	829	393	299	316

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3836	4267	5019	5950	7626	9807	10176	9958	12057	12610
收到的税费返还	77	159	193	96	145	268	395	161	271	252
收到其他与经营活动有关的现金	96	223	184	154	137	156	192	280	355	367
经营活动现金流入小计	4008	4648	5396	6200	7909	10231	10763	10399	12682	13229
购买商品、接受劳务支付的现金	2586	3642	3981	4114	5184	7015	7374	7217	8790	9110
支付给职工以及为职工支付的现金	448	560	674	723	746	891	979	1082	1619	1784
支付的各项税费	268	253	221	247	248	335	524	508	676	687
支付其他与经营活动有关的现金	259	450	464	522	547	702	888	861	1040	1103
经营活动现金流出小计	3561	4904	5340	5606	6725	8943	9765	9668	12125	12684
经营活动产生的现金流量净额	447	-256	56	594	1184	1288	997	731	557	545
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	15	1	15	15	8	2	766	769
取得投资收益收到的现金	0	0	1	2	4	9	2968	1453	456	48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	27	1	1	5	27	82	7	117	143
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	5	0	6	204	52	37	0	2	2
收到其他与投资活动有关的现金	0	18	1665	533	619	885	516	3029	3854	4809
投资活动现金流入小计	3	54	1682	543	847	987	3610	4492	5194	5771
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133	267	419	385	307	549	993	1545	2521	2738
投资支付的现金	434	751	176	5	1	301	150	1523	68	61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	437	16	90	6	375	0	0	49	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1688	569	593	945	1681	2178	4569	5402
投资活动现金流出小计	567	1455	2300	1050	907	2170	2824	5245	7207	8203
投资活动产生的现金流量净额	-564	-1401	-619	-507	-60	-1183	786	-754	-2013	-2432
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	28	1206	28	46	1252	160	1319	330	30	57
取得借款收到的现金	1470	3325	3883	4081	3166	2708	2698	4743	4006	4372
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	238	256	229	367	276	325	391	359	504	409
筹资活动现金流入小计	1737	4787	4140	4494	4694	3192	4408	5432	4541	4838
偿还债务支付的现金	1169	1871	2915	4123	5128	1942	2661	3133	2475	1802
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214	194	244	205	177	484	625	1955	1070	1081
支付其他与筹资活动有关的现金	181	450	572	268	335	377	908	695	770	723
筹资活动现金流出小计	1563	2514	3731	4595	5640	2803	4193	5783	4315	3605
筹资活动产生的现金流量净额	173	2273	408	-102	-947	389	215	-351	226	1233
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-15	-0	-2	-19	-38	51	7	27	50
其他原因对现金的影响	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	58	600	-154	-17	158	456	2049	-367	-1204	-605
期初现金及现金等价物余额	586	644	1244	1090	1074	1232	1688	3737	3370	2167
期末现金及现金等价物余额	644	1244	1090	1074	1232	1688	3737	3370	2167	1562

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